Dow Jones Futures: Tržni dvig je močan, a tukaj morate biti previdni

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

V tednu, skrajšanem za praznike, se je borzna rast močno povečala. Dow Jones je dosegel najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih. Vendar se indeks S&P 500 bliža svojemu 200-dnevnemu drsečemu povprečju, ki je ključno območje odpornosti. Naslednji teden se obeta več gospodarskih poročil, vključno z novembrskim poročilom o delovnih mestih. To bo ključno za pričakovanja obrestne mere Feda.

Zato bodo vlagatelji morda želeli biti previdni pri dodajanju večje izpostavljenosti v zelo kratkem času.

Ključni zaslužek

Podjetje za shranjevanje podatkov Čisto skladiščenje (PSTG), kitajski velikan elektronske trgovine Pinduoduo (PDD), Ameriški dolar (DG) in Ulta Beauty (ULTA) poročajte o zaslužku ta prihodnji teden. Zaloge PDD, Dollar General, Pure Storage in Ulta Beauty so blizu nakup točk kot dobro.

Salesforce.com (CRM) in Snowflake (SNOW) naslovi številna poročila o zaslužku programske opreme, s ključem smernic za celoten sektor in obeti glede porabe IT. Snowflake naj bi poročal o svojem prvem četrtletnem dobičku v zgodovini. Toda delnice SNOW in večina te druge programske opreme so zelo visoke.

Tudi megacaps se še vedno borijo. Tesla (TSLA) se je ta teden povrnila, vendar z najnižjih vrednosti na medvedjem trgu. Amazon.com (AMZN) je še vedno pod večino drsečih povprečij. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) so nad svojimi 50-dnevnimi črtami, vendar pod 200-dnevnimi.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je pregledal in analiziral rast trga v zadnjem tednu dexcom (DXCM), Proračunska skupina Avis (CAR) in delnice PSTG.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Dvig delniškega trga je v tednu zahvalnega dneva dosegel solidne dobičke.

Industrijsko povprečje Dow Jones je prejšnji teden zraslo za 1.7 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.5 odstotka. Nasdaq composite je napredoval za 0.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 11 bazičnih točk na 3.71%.

Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden padle za skoraj 2 % na 78.31 USD za sod.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povečal za 1.1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečal za 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se je povzpel za 1.8 %, največja deleža sta delnici Microsofta in CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečal za 0.8 %, pri čemer je bila glavna komponenta delnica NVDA.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden padel za 1.5 %, ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden poskočil za 4 %, tik pod potencialnim vstopom. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je zvišal za 1.8 % na najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je v dobrem tednu povečal za 2.3 % za potovalne igre. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napredoval za 1.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povečal za 0.2 %, blizu rekordnih vrednosti. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je pridobil 2 % in sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) se je okrepil za 1.8 %, tako na najvišjo vrednost v sedmih mesecih.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Apple Stock, Megacaps

Appleove delnice so prejšnji teden padle za 2.15 % na 148.04, pri čemer bo večina padla v petek, ko bodo zapore zaradi Covida na Kitajskem vplivale na proizvodnjo iPhone. Delnice AAPL so našle podporo na 50-dnevni črti, vendar je bila 200-dnevna črta točka odpora.

Microsoftove delnice so se ta prejšnji teden povzpele za 2.6 % na 247.49, kar je še dlje nad 50-dnevno mejo. Toda delnice so še vedno precej pod 200-dnevnim. Delnica Nvidia je poskočila za 5.6 %, daleč nad 50-dnevno mejo, vendar mora še vedno delati, da si povrne 200-dnevno mejo. Googlove delnice so se zvišale za 0.1 %, malo nad 50-dnevnimi vrednostmi.

Delnica AMZN je padla za 0.7 % celo pod svojo 21-dnevno mejo, še vedno blizu najnižjih vrednosti na medvedjem trgu.

Delnica Tesle se je odbila od srede na medvedjem trgu pri 166.19 in sklenila 1.5-odstotno rast pri 182.56. Vendar je še vedno precej pod 21-dnevno, 50-dnevno črto in zlasti 200-dnevno.

Delnice blizu nakupovalnih točk z zapadlim zaslužkom

Zaslužek Pinduoduo zapade pred ponedeljkovim odprtjem. Delnica Pinduoduo je potonila za 6.4 % na 65.69, vendar po velikem dvigu v nekaj tednih. Delnica PDD ima nakupno točko 72.84 skodelice z ročajem in trenutno najde podporo blizu svoje hitro rastoče 21-dnevne črte. Ampak osnova je globoka 47%. Tveganja za Kitajsko pa so velika, saj ponovne zapore pritiskajo na že tako v težavah gospodarstvo.

Zaslužek Pure Storage je zapadel v sredo pozno pozno. Delnica PSTG je prejšnji teden padla za 0.9 % na 30.46 in še naprej ohranjala svojo 21-dnevno linijo. Ima a skodelica z ročajem bazo z nakupno točko 32.07, čeprav bi lahko vlagatelji uporabili 32.55 kot nov vstop, potem ko je kratek poskus preboja propadel. Zaloga Pure Storage ima zdaj a pet tednov tesno vzorec z nakupno točko 32.55. Medtem so zaslužki NetAppa v torek zvečer dosegli velikan za shranjevanje podatkov nad svojo 200-dnevno mejo.

Dollar General zaslužek bo objavljen v četrtek zgodaj. Delnica generalnega direktorata je prejšnji teden padla za 0.2 % na 257.30 in se dobro obdržala kot tekmec Dollar Tree (DLTR) padel zaradi šibkega vodenja. Vlagatelji bi lahko še vedno uporabljali 261.69 podstavek za skodelico nakupna točka, glede na MarketSmith analiza.

Ulta Beauty poroča pozno v četrtek. Delnice ULTA so ta prejšnji teden narasle za 1.8 % na 448.46. Delnice so podaljšane od nakupne točke skodelice z ročajem 426.99 na dnevnem grafikonu. Na tedenskem grafikonu se Ulta Beauty giblje okoli osnovne nakupne točke 451.40. Toda nedavni dobički so posledica majhne količine, medtem ko je zaloga ULTA podaljšana s 50-dnevne linije.

Teh 5 delnic, ki si jih morate ogledati, so blizu nakupovalnih točk

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga je imel soliden teden, saj se je še naprej odbijal od ključnih ravni podpore. V petek je Dow Jones presegel vrh iz 16. avgusta in dosegel najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih. Russell 2000 je pravkar v petek ponovno pridobil svojo 200-dnevno linijo.

Med tednom je zaostali Nasdaq odskočil od svoje 21-dnevne črte, vendar je še vedno nekoliko oddaljen od svoje 200-dnevne meje. Glede na to, da so proizvajalci delnic Apple, Microsoft, Tesla in programske opreme tako daleč od visokih vrednosti, to pravzaprav ni presenečenje.

Napredoval je tudi S&P 500, ki se je vrnil nad raven 4,000. Zdaj je znotraj 1 % svojega 200-dnevnega drsečega povprečja. 16. avgusta se je S&P 500 približal eni točki te ključne ravni, a je bil nato skoraj dva meseca razprodan. Odločilni premik nad 200-dnevno črto, ki sovpada s trendno linijo padajočih vrhov, bi nakazal, da je trenutni naraščajoči trend več kot le rast medvedjega trga.

Vendar se obetajo ključna gospodarska poročila. V sredo bo oktobrsko poročilo JOLTS pokazalo prosta delovna mesta, pozneje v tem dnevu pa bo spregovoril šef Feda Jerome Powell. V četrtek bo objavljen indeks cen PCE, Fedovo najljubše merilo inflacije, skupaj z zahtevami za brezposelnost in indeksom proizvodnje ISM. Novembrsko poročilo o delovnih mestih bo objavljeno v petek.

Podatki o umirjeni inflaciji in delu bodo okrepili pričakovanja o manjšem dvigu obrestne mere Feda za 50 bazičnih točk 14. decembra in morda nakazali nadaljnje upočasnjevanje rasti obrestnih mer v začetku prihodnjega leta. Vroče številke bi lahko znova omajale upe središča Feda.

Pozitiven odziv trga na gospodarske podatke bi lahko sprožil val nakupnih signalov. Vzpostavlja se veliko delnic iz različnih sektorjev.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Borzni dvig je v dobri formi. Vlagatelji bi morali izkoristiti ta naraščajoči trend s skromno izpostavljenostjo.

Zelo kratkoročno bodo vlagatelji morda želeli biti previdni pri novih nakupih. Trg se sooča z veliko tehnično preizkušnjo, saj bodo inflacija in poročila o delovnih mestih verjetno igrala ključno vlogo pri tem. Zapore zaradi covida na Kitajskem so še ena velika divja karta.

Vsekakor pa je čas za pripravo na nove nakupe. Sestavite te opazovalne sezname in poskrbite, da boste našli potencialne nakupe iz najrazličnejših sektorjev. Nato ostanite vključeni v dogajanje na trgu. Bodite pripravljeni na nove nakupe ali zmanjšanje, odvisno od dogajanja na trgu.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?