Skladi z izpostavljenostjo FTX imajo ujetih od 7 % do 12 % AUM: poročilo

Med 25 % in 40 % hedge skladov, osredotočenih na kriptovalute, je imelo določeno stopnjo neposredne izpostavljenosti FTX ali izvornemu žetonu borze, FTT, v skladu z novo raziskavo.

Izvršni direktor Crypto Fund Research Josh Gnaizda je v elektronskem sporočilu, poslanem institucionalnim vlagateljem, dejal, da je izpostavljenost hedge skladov obremenjeni borzi – ki začelo stečajni postopek prejšnji teden — v povprečju med 7 % in 12 % sredstev v upravljanju.

"Ko se dim razkadi, pričakujemo, da bodo izgube kripto hedge skladov in kripto skladov tveganega kapitala, ki so neposredno izpostavljeni propadu FTX, imele povezane izgube v višini več kot 1 milijarde dolarjev in morda celo do 5 milijard dolarjev," je Gnaizda povedal za Blockworks.

Udeleženci v panogi so Blockworksu povedali, da se zdi, da davek na upravljavce premoženja še vedno narašča.

"Število skladov, ki jih je to popolnoma [uničilo], je šele začelo prihajati na dan," je dejal upravitelj portfelja kripto hedge skladov. Vir je bil anonimen, ker ni bil pooblaščen za pogovor z mediji. 

Binance, ki se je prejšnji teden preselil v potencialno pridobi svojega tekmeca za 1 dolar sredi "likvidnostnega krča" FTX, umaknil dogovora, pri čemer se sklicuje na "novinska poročila o zlorabljenih sredstvih strank in domnevnih preiskavah ameriških agencij."  

Reuters poroča v nedeljo da je manjkala najmanj 1 milijarda dolarjev sredstev strank, potem ko je takratni izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried prenesel 10 milijard dolarjev uporabniških sredstev FTX na Alameda Research, podjetje za trgovanje z digitalnimi sredstvi, ki ga je ustanovil Bankman-Fried.

Več kot 100 kripto skladov običajno poroča o mesečni uspešnosti Crypto Fund Research. Glede na e-pošto je ponudnik podatkov v zadnjih nekaj dneh prejel na desetine posodobitev prizadetih skladov. 

Paradigm in Sequoia Capital sta izpostavljeni FTX v višini 278 milijonov USD oziroma 213 milijonov USD, sta podjetji sporočili v zadnjih dneh. Genesis je dejal v tvitu njegova izpostavljenost do borze je znašala 175 milijonov dolarjev.

Generalni direktor Galaxy Digital Michael Novogratz je rekel med klicem o zaslužku prejšnji teden je njegovo podjetje imelo približno 77 milijonov dolarjev gotovine in digitalnih sredstev pri FTX, pri čemer je dodal, da je bila več kot polovica tega v postopku dviga. CoinShares je v četrtek sporočil, da njegova skupna izpostavljenost FTX znaša približno 30.3 milijona dolarjev. 

Nedavno je ustanovitelj Ikigaija Travis Kling dejal, da je njegov upravitelj kriptosredstev imela veliko večino svojih sredstev na FTX. Poroča Bloomberg Nedelja tisti kripto hedge sklad Galois Capital — upravljavec naložb, ki je promoviral an Razcep Ethereum proof-of-work (PoW). avgusta — je imel do 45 milijonov dolarjev izpostavljenosti zlomu borze.

Crypto Fund Research je tudi ocenil, da ima Pantera Capital približno 100 milijonov dolarjev izpostavljenosti FTX. Tiskovni predstavnik podjetja ni takoj vrnil prošnje za komentar. 

"Posledice se bodo razširile celo na sredstva, ki niso neposredno izpostavljena, zaradi učinkov prelivanja v Solani in na trgih kriptovalut na splošno," je dejal Gnaizda. "Pričakujemo, da bo pomemben del prizadetih sredstev uveljavil določbe o prehodu ali kako drugače začasno omejil/začasno ustavil odkupe."

Crypto Fund Research novembra pričakuje rekordno število zahtevkov za odkup vlagateljev iz kripto hedge skladov, ki bi lahko skupaj znašali približno 2 milijardi dolarjev. Trenutni rekord znaša 1.3 milijarde dolarjev — postavljen junija po propadu Terrinega algoritemskega stabilnega kovanca.  

Glede na e-pošto je velika večina kripto skladov skladov nekoliko izpostavljena FTX prek enega ali več svojih portfeljskih podjetij. 

Tudi povezani skladi tveganega kapitala se bodo verjetno soočili s težkim okoljem zbiranja sredstev – vsaj do konca leta, pravijo viri –, saj potencialni vlagatelji dvomijo v prakse skrbnega pregleda celo nekaterih najbolj cenjenih vlagateljev v segmentu. 

Po raziskavi Crypto Fund Research so kripto hedge skladi oktobra kljub razmeroma nespremenjenim tržnim razmeram dosegli približno 2 % donosa.

"Vendar november verjetno ne bo tako prijazen," je dejal Gnaizda. »Ne le, da se številni skladi soočajo z neposredno izpostavljenostjo FTX, [ampak] tudi tisti, ki niso neposredno izpostavljeni, se zdaj soočajo z možnostjo likvidacij po vsej panogi, ki kratkoročno povzročajo močne ovire za cene kriptovalut.«

V ponedeljek ob 16,500:6 po srednjeevropskem času se je z bitcoini trgovalo okoli 00 USD – kar je približno 21 % manj kot pred tednom dni in le malo več kot 24 ur prej.

Michael Bodley je prispeval poročilo.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.