Cena delnice raste, saj Roku presega pričakovanja

Ključni odvzemi

• Rokujeva delnica je v četrtek zrasla za 11 %, potem ko je družba 15. februarja objavila poročilo o dobičku
• Podjetje je poročalo o prihodkih v četrtem četrtletju v višini 4 milijona dolarjev, kar je več od predvidenih 867.4 milijonov dolarjev
• Vodstvo je opozorilo, da bi gospodarski dejavniki lahko ustvarili izzive v letu 2023, vendar je pričakovalo pozitiven prilagojeni EBITDA za celotno leto 2024

Roku je v četrtem četrtletju 4 dosegel presenetljive dobičke, ki so presegli pričakovanja, saj je podjetje poročalo o rasti svojega poslovanja s platformami. V prejšnjem četrtletju je Roku opozoril vlagatelje, da se podjetje sooča s šibkejšim rezultatom v četrtem četrtletju od pričakovanega.

Takrat je vodstvo menilo, da bosta inflacijski pritisk in upočasnitev oglaševanja povzročila izzive. Na srečo so bile njihove napovedi netočne in podjetje je preseglo pričakovanja.

Ali lahko Roku nadaljuje zmagovalni niz in kaj napovedi podjetja pomenijo za vlagatelje? Ogledali si bomo poročilo o dobičku in kam bi se delnice lahko usmerile leta 2023.

Trg je v zadnjem času nestanoviten, vendar lahko vlagatelji ustvarijo zmagovalne portfelje z izkoriščanjem orodij, ki uporabljajo umetno inteligenco (AI). Ti lahko prenesi Q.ai da danes zgradite svoj portfelj z naložbenimi kompleti, ki so enostavni za uporabo.

Kaj je Roku?

Roku je leta 2002 ustanovil Anthony Wood in prodaja različne digitalne medijske predvajalnike, osredotočene na pretakanje. Zagotavlja tudi oglaševalske storitve, svojo strojno in programsko opremo pa je licencirala drugim podjetjem.

Prvotno so bili televizorji Roku izdelani v sodelovanju s proizvajalci televizorjev, Roku pa je le zagotovil programsko opremo. Vendar pa je januarja 2023 podjetje objavilo, da bo izdelovalo lastne televizorje za prodajo potrošnikom.

Ključne številke iz poročila o dobičku

Rokujevo poročilo o zaslužku je vsebovalo nekaj vzponov in padcev. Vodstvo je izjavilo: »Medtem ko ciklični gospodarski pritiski vplivajo na naše poslovanje, dve stvari ostajata resnični: sekularni trend, ki podpira naše poslovanje, ostaja nedotaknjen, kombinacija našega obsega, angažiranosti in inovativnosti pa Roku izjemno dobro postavlja, da lahko izkoristi, ko se trg vrne.«

Število aktivnih imetnikov računov se je povečalo s 65.4 milijona v tretjem četrtletju na 70 milijonov v četrtem četrtletju. Za primerjavo, konkurent Tubi je dosegel le 64 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno.

Prihodki platforme so se povečali za 5 % na 731.3 milijona dolarjev, predvsem zaradi prodaje oglasov. Na žalost je prodaja naprav padla za 18 % na 135.8 milijona $.

Za naprej Roku napoveduje skupni prihodek v višini 700 milijonov dolarjev v prvem četrtletju leta 1 kljub različnim »makro negotovostim« in inflacijski izzive, ki jih je omenil v pismu delničarjem. Ta projekcija je višja od ocene Wall Streeta, ki znaša 692 milijonov dolarjev.

Kakšna je prihodnost za Roku?

Prihodnja leta za Roku bi lahko ustvarila ali zlomila podjetje. Čeprav je bilo poročilo o zaslužku tega četrtletja pozitivno, večina vlagateljev čaka na donosnost podjetja.

V pismu delničarjem izvršni direktor Anthony Wood in glavni finančni direktor Steve Louden sta dejala: »S kombinacijo nadzora operativnih stroškov in rasti prihodkov smo zavezani poti, ki zagotavlja pozitiven prilagojeni EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo). ) za celotno leto 2024."

Tudi smernice za prihodnost so bile pozitivne in podjetje se želi vrniti.

Kaj se dogaja z zalogami Roku?

Delnice Roku so se od leta do danes povečale za več kot 70 %, vendar so se v zadnjih 51 mesecih zmanjšale za približno 12 %. V poročilu je družba objavila četrtletno čisto izgubo v višini 237 milijonov dolarjev ali 1.70 dolarja na delnico. Analitiki so pričakovali 1.72 USD izgube na delnico.

Poleg tega so analitiki napovedali izgubo na podlagi prilagojenega dobička v višini 131 milijonov dolarjev, vendar je Roku objavil boljši rezultat v višini 95.2 milijona dolarjev. Tudi prihodki so se povečali na 867 milijonov dolarjev v primerjavi z 865 milijoni dolarjev v prejšnjem letu, kar je preseglo napovedi analitikov o 803 milijonih dolarjev.

Medtem ko je cena delnice Rokuja daleč pod najvišjo vrednostjo nad 473 USD julija 2021, so rezultati podjetja od začetka leta veliko boljši od tistih, ki so jih delničarji videli leta 2022.

Najboljši primer za Roku

Veliko vprašanje potencialnih vlagateljev je: "Ali naj zdaj vlagam v delnice Roku?"

Na to ni neposrednega odgovora, ker so osebne finance osebne z razlogom. Poleg tega je zaloga nestanovitnein ne more vsakdo obvladati vzponov in padcev na borzi.

Bikovski primer je očiten. Roku še naprej pridobiva večji tržni delež, saj prodaja več strojne in programske opreme. Vlagatelji bi bili veseli tudi, če bi družbo odkupilo podjetje, kot sta Netflix ali Apple.

Tukaj je nekaj argumentov, ki kažejo potencial te delnice:

• Število imetnikov računov Roku še vedno narašča. Podjetje je v tretjem četrtletju leta 2.3 dodalo 3 milijona novih aktivnih uporabnikov in doseglo 2022 milijona. V četrtem četrtletju leta 65.4 se je število imetnikov računov povečalo na 4 milijonov.
• Podjetja z veliko kapitalizacijo, kot sta Netflix ali Amazon, lahko poskušajo kupiti Roku iz več razlogov. Prvič, Roku je opravil težko delo vstopa v potrošniška gospodinjstva. To bi lahko prineslo velike potencialne donose za pretočne velikane.
• Podjetje počasi prevladuje na trgu televizijskih platform. Po besedah ​​njihovih vodstev ima Roku 33 % tržnega deleža v Severni Ameriki v primerjavi s 16 %, ki jih ima Amazon Fire TV.

Dolgoročni vlagatelji bodo imeli več koristi od naraščajočega scenarija, če bo podjetje leta 2024 sposobno ustvariti pozitiven prilagojeni EBITDA, ki ga načrtujeta Wood in Louden.

Medvedji primer za Roku

Cena delnice Roku je v zadnjih treh letih dramatično nihala, ko je dosegla najvišjo vrednost vseh časov in se približala najnižji vrednosti vseh časov. V vsakem podjetju morajo vlagatelji prevzeti določeno mero tveganja za veliko izplačilo, vendar se še ugotavlja, ali bo izplačilo kdaj prišlo od Rokuja.

O Medvjedast scenarij vključuje naslednje ovire:

• Majhna podjetja s tržno kapitalizacijo morajo za hitro rast porabiti več za oglaševanje, vendar imajo malo denarja za oglaševanje. Stopnje inflacije bi lahko še naprej jedle Rokujev dobiček, saj se podjetje še naprej ukvarja z dolgovi.
• Povečana konkurenca na trgu prevzema več deležev v potrošniških gospodinjstvih. To je podobno Netflixu ali Tesli, kjer je podjetje prvo na trgu, vendar nova podjetja postanejo huda konkurenca.
• Prodaja oglasov se je ponovno zmanjšala zaradi morebitne recesije in padca potrošnje potrošnikov. To je morda najslabši scenarij za Rokujev rezultat.

Ali bi morali vlagatelji vlagati v Roku in nastajajoče tehnologije?

Odgovor na vprašanje, ali investirati ali ne, se mora vedno vrniti k vašim ciljem in ali imate dovolj vzdržljivosti za nestanoviten trg.

Kratkoročni obeti za Roku so zaradi številnih izzivov, s katerimi se sooča podjetje, videti nestabilni. Dolgoročno bodo obeti za Roku morda boljši, če bo podjetje še naprej povečevalo svoj tržni delež in razvijalo nove izdelke, da bi izboljšalo rezultat.

Vlagatelji, ki so na ograji, bi lahko razmislili Q.ai Emerging Tech Kit za lažje vlaganje. Programska oprema Q.ai identificira vodilne tehnološke ETF-je in delnice, da zagotovi ravnovesje raznolikih naložb v sektorju. Še bolje, z Zaščita portfelja, ste lahko brez skrbi, če veste, da je vaš portfelj zaščiten, če se razmere na trgu spremenijo.

Bottom line

Vlagatelji so pozorni na prihodnost Rokuja, saj se njihov tržni delež in prihodki povečujejo. Konec koncev vlagatelji razmišljajo, ali je ta delnica še vedno rastoča ali ne.

Ko je podjetje objavilo svoj cilj, da leta 2024 zagotovi celoletni prilagojeni dobiček EBITDA, je večina vlagateljev to novico sprejela z veseljem, kar je povzročilo 11-odstotno rast delnice. Vendar pa bo le čas pokazal, ali se bodo vrednosti delnic vrnile na najvišje vrednosti julija 2021.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.