Delnica Snowflake se je pred zaslužkom povzpela z najnižjih vrednosti; Trgovci na drobno FIVE, ULTA, DG so prav tako pripravljeni za poročanje

Morda bo teden po zahvalnem dnevu, vendar je na koledarju zaslužkov več odmevnih tehnoloških delnic, vključno z Snowflake (SNOW). Zaloga Snowflake je več kot 60 % nižja od svoje najvišje vrednosti kljub cvetoči rasti prihodkov in veliki oceni letnega dobička za proračunsko leto 2024.

X

Snežinka je sledena v skupina programske opreme podjetja, skupaj z drugimi močno prizadetimi delnicami, kot je Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) in Delovnik (NEDELJA), ki naj bi prav tako poročali v prihodnjem tednu.

Tudi delnice CRM so imele težave zaradi upočasnjene rasti prihodkov. Salesforce, komponenta Dow Jones, se je zmanjšala, potem ko je poročilo o zaslužku podjetja 24. avgusta pokazalo, da so zaslužek in prihodki boljši od pričakovanih. Toda CRM je znižal svoj celoletni zaslužek in prihodke. Kupci so dvignili Salesforce z najnižjih vrednosti, saj je delnica zmanjšala 8-odstotno izgubo znotraj dneva na 3.4%.

Njeni četrtletni prihodki so se povečali za 22 % na 7.7 milijarde USD. Prihodki od naročnin na storitve in podpore so se povečali za 14 % na 1.83 milijarde USD. Kategorija Platforme in drugo podjetja, ki vključuje Slack, je prinesla prihodke v višini 1.48 milijarde USD, kar je 53 % več kot leto prej. Lansko leto je Salesforce zaključil 27.7 milijarde dolarjev vreden nakup Slacka.

Salesforce je odobril tudi 10 milijard dolarjev vreden program odkupa delnic.

Rezultati bodo znani v sredo po zaključku. Zacksova konsenzna ocena je prilagojeni dobiček v višini 1.21 USD na delnico, kar je 5 % manj kot leto prej. Prihodki naj bi se povečali za 14 % na 7.81 milijarde USD.

Zaloga Snowflake poskuša doseči dno

Snowflake prodaja analitiko podatkov in orodja za upravljanje, ki delujejo na platformah za računalništvo v oblaku, kot je Amazon Web Services.

Delnica SNOW ni bila deležna velikega spoštovanja na Wall Streetu kljub več četrtletjem zaporedoma močne rasti prihodkov. V drugem fiskalnem četrtletju, o katerem so poročali avgusta, so prihodki poskočili za 83 % na 497.3 milijona USD. To je bilo približno 30 milijonov dolarjev nad soglasno oceno. Prihodki od izdelkov so prav tako narasli za 83 % na 466.3 milijona dolarjev, kar je prav tako nad ogledi za 439 milijonov dolarjev.

Snowflake je četrtletje zaključil s 5 milijardami dolarjev denarja. Osrednji vertikalni trgi podjetja so finančne storitve, oglaševanje, mediji in zabava, maloprodaja in zdravstvo. Finančne storitve so bile velik dejavnik rasti v drugem četrtletju v primerjavi s prvim četrtletjem.

Za tekoče proračunsko leto, ki se konča januarja, naj bi Snowflake ustvaril svoj prvi letni dobiček v višini 16 centov na delnico. Pričakuje se, da se bo rast leta 2024 še povečala, in sicer za 156 % na 41 centov na delnico.

SNOW poroča tudi o zaslužku v sredo pozno. Pričakuje se, da bo poročal o prilagojenem dobičku v višini 3 centov na delnico, s 60-odstotnim povečanjem prihodkov na 535.8 milijona dolarjev.

Zunaj skupine poslovne programske opreme, Čisto skladiščenje (PSTG) poroča tudi v sredo po zaprtju. Hitro rastoči ponudnik pomnilniških sistemov na osnovi bliskavice ustanavlja a podstavek za skodelico z ročajem z vstopom 32.07. Nekajkrat je poskušal počistiti nakupno točko, vendar je delnica padla nazaj na svojo 21-dnevno eksponentno drseče povprečje.

V skupini varnostne programske opreme bodite pozorni tudi na poročila iz CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) in Okta (OKTA).

V maloprodajnem sektorju, Ulta Beauty (ULTA) je spet blizu najvišjih vrednosti, čeprav so štiri zaporedne tedenske rasti prišle v upadajočem obsegu. Kljub temu ULTA's relativna trdnostna linija je blizu najvišjih vrednosti, rezultati bodo znani pozno v četrtek.

Ameriški dolar (DG) je prav tako blizu najvišjih vrednosti pred poročilom v četrtek pred odprtjem. Pet spodaj (FIVE) se je prav tako lepo premaknil z najnižjih vrednosti po preboju z najnižje baze.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami in kako je izgledala nedavna trgovina z opcijami Home Depot.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in dobivajo podporo 10-tedensko drseče povprečje prvič. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Delnica Snowflake bi lahko bila kandidatka za trgovanje s klicno opcijo, zlasti za trgovce, ki menijo, da je SNOW prestal najslabše, saj je veliko slabih novic že vključenih v ceno delnice.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovanje z delniško opcijo Snowflake

Takole je izgledala nedavna trgovina s klicnimi opcijami za Snowflake.

Ko se je z delnico Snowflake trgovalo okoli 144.25, je bila tedenska nakupna opcija, ki je bila rahlo brez denarja, z izvršilno ceno 145 (iztek 9. decembra) prišla s premijo okoli 11.50 USD na delnico na pogodbo ali 8 % osnovne cene delnice. ob uri. To je bil drag posel, vendar ne pozabite, da se Snowflake veliko giblje okoli zaslužka.

Ena pogodba je dala imetniku pravico do nakupa 100 delnic družbe Snowflake po 145 na delnico. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 1,150 $ - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi morala Snowflake preseči 156.50, da bi trgovina začela služiti denar (145 udarna cena plus 11.50 USD premije na pogodbo).

Opcijska trgovina za Salesforce je bila cenejša. Ko so delnice trgovale okoli 150.75, je nakupna opcija v denarju z izvršilno ceno 150 (iztek 9. decembra) ponudila premijo 7.30 USD ali 4.8 % takratne cene delnice.

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Terminske pogodbe: Tržna rast je močna, a zato morate biti previdni