Mizuho trdi analitik Vijay Rakesh Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) z nakupom in zniža ciljno ceno s 37 USD na 35 USD.
RIVN je napovedal 1.3 milijarde dolarjev zelenega ponudba zamenljivih višjih bankovcev.
Rakesh meni, da bo izkupiček od ponudbe verjetno spodbudil kapitalske naložbe v Normal in potencialno Georgii, hkrati pa dodal ~60 do 69 milijonov $ letnih obresti, kar bo povzročilo ocenjen ~0.07 $ letnega negativnega učinka na delnico.
Rivian je ugotovil, da se je poraba denarja pri F24E izboljšala za ~40 % v primerjavi s F23E, pri čemer je ocenjeni OCF F23E na (3.9 milijarde USD).
Rivian prav tako vidi, da denar F25E porabi bolje medletno, saj cilja na doseganje skoraj celotne zmogljivosti pri Normal.
Rivian je opozoril na svoje načrte kapitalskih vlaganj v višini ~2 milijard USD/leto v naslednjih nekaj letih. Približno 55 % bo namenjenih povečanju običajne zmogljivosti, ~ 20 % za orodja platforme naslednje generacije (R2), > 15 % za tržne operacije, preostalo pa za IT, logistiko in operativne naložbe.
RIVN je opazil ceno R2 v nizkem razponu od 40 do ~55 $ in lansiranje leta 2026E, ki bi bilo upravičeno do davčne olajšave v višini 7,500 $ in, verjame analitik, tudi kredita za baterijo v višini 10 $/kWh z domačo dobavno verigo baterij.
RIVN je ponovil, da pričakuje pozitivno bruto maržo v letu 2024E, podprto z večjim obsegom na enoto, višjimi cenami in nižjimi stroški surovin ter regulativnimi krediti od leta 2023.
Dolgoročni cilji Riviana so 20-odstotna bruto marža vozil in 25-odstotna skupna bruto marža.
Analitik meni, da cene litijevega karbonata (CN) padajo za 34 % od leta do leta in 31 % medletno, ~49 tisoč $/tono v primerjavi s ~6 tisoč $/tono v letu 2020, in verjame, da so nadaljnji padci možni z vertikalno integracijo v dobavno verigo baterij. in dodatno ponudbo.
Revizija ciljne cene odraža makro pomisleke, višje odhodke za obresti in morebitno zmanjšanje delnic. Vendar je ciljna cena privlačna v primerjavi z Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), podprta s pričakovano rastjo dobička 149 %/120 % medletno in povečanjem proizvodnje zaradi močnega povpraševanja.
Cena: Delnice RIVN so se ob zadnjem preverjanju v četrtek znižale za 1.88 % na 14.85 $.
Fotografija prek Wikimedia Commons
Najnovejše ocene za RIVN
Datum | Firm | Ukrep | od | Da |
---|---|---|---|---|
Mar 2022 | wedbush | Vzdržuje | Izboljšati | |
Mar 2022 | Wells Fargo | Vzdržuje | Enaka teža | |
Mar 2022 | RBC Capital | Vzdržuje | Izboljšati |
Oglejte si več ocen analitikov za RIVN
Oglejte si najnovejše ocene analitika
Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.
Ta članek Rivianov cilj je privlačen v primerjavi s Teslo, ki ga podpirajo obeti za vrhunsko rast, močno povpraševanje, pravi analitik; Ponudba dolga bo verjetno spodbudila kapitalske stroške prvotno pojavila na benzinga.com
.
© 2023 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/rivians-target-attractive-versus-tesla-200106746.html