En analitik razčleni najboljše in najslabše možne scenarije

Roku's (ROKU) zaloga je tisto, čemur bi lahko rekli mešana vreča. Od leta do danes se je povečal za skoraj 65 %, vendar je v zadnjih dvanajstih mesecih padel za približno 52 %.

Torej, kaj bi morali narediti o tem?

Analitičarka podjetja Needham Laura Martin je po objavi podjetja nedavno razčlenila bikovski in medvedji primer za platformo za pretakanje. lastnih televizorjev Roku in njegovega zadnji zaslužek poročilo ta mesec. Roku predstavil svoje nove televizorje januarja.

Martin, zelo cenjen opazovalec Rokuja, ima trenutno oceno nakupa na Rokuju s ciljno ceno 80 USD. (Roku se je odprl v petek zjutraj pri 64.21 USD na delnico.)

Kljub temu je Martin dejal, da je pomembno razmisliti o Rokujevem "medvedjem" scenariju, preden se potopite v ali prodate delnice podjetja. Tukaj je njen primer za oba scenarija.

Primer bika

Ustreznost Rokuja je deloma povezana s prebivalstvom – konec leta 2022 je bilo 70 milijonov računov Roku. Vendar ta definicija aktivnih računov dejansko ne zajema celotnega dosega Rokuja.

"Posledično je Rokujev doseg prebivalstva 2-krat višji od prijavljenih aktivnih računov," je zapisal Martin 23. februarja v obvestilu vlagateljem. Z drugimi besedami, Rokujev doseg je večji, kot je videti.

Poleg tega je Roku prav v središču pretočnih vojn in bi lahko bil pripravljen na zmago, ne glede na to, kako se bo obnesel preostali sektor, je dodal Martin.

"Roku je ključni upravičenec rasti pretakanja, ne glede na to, katera storitev pretakanja zmaga - je trgovec z orožjem," je zapisal Martin in opozoril, da se oglaševalske in monetizacijske možnosti podjetja povečujejo, ko se trg pretakanja širi.

Martin je optimističen tudi glede »širitve podjetja prek izdelkov pametnega doma, kot so kamere, video zvonci, vtiči in luči, ki so povezani s ponavljajočimi se prihodki naročniških načrtov za snemanje v oblaku, obvestila potrošnikom in opozorila,« je dejala.

Martin tudi Rokujev poskus, o katerem se veliko razpravlja, pri izdelavi lastnih televizorjev šteje za možno zmago.

Zgodba se nadaljuje

Primer medveda

Vendar ni tako, kot da bi Roku jezdil visoko in se usmeril naravnost na vrh.

Delno se podjetje sooča z močno konkurenco Alphabeta (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN), jabolko (AAPL), Samsung, Vizio in LG. Prav tako se sooča s "kroničnimi" izgubami, zaradi katerih je Martin izrazil zaskrbljenost, poleg "anemične mednarodne rasti podjetja s 60 milijoni aktivnih računov v ZDA v primerjavi z 10 mm mednarodnih aktivnih računov" konec leta 2022.

Za četrto četrtletje leta 4 so izgube podjetja iz poslovanja narasle na 2022 milijona dolarjev, kar je osupljiv padec glede na isto četrtletje leta 249.9, kjer je poslovni prihodek podjetja znašal približno 2021 milijona dolarjev.

Martin prav tako ugotavlja Rokujevo strukturo delnic z dvojnim razredom kot del medvedjega primera podjetja, pri čemer označuje, da "glasovanje nadzirajo Rokujev ustanovitelj/izvršni direktor in poznavalci podjetja." To je skrb za korporativno upravljanje, ki se pogosto omenja pri tehnoloških podjetjih – da so njihovi vodstveni delavci in ustanovitelji preveč izolirani od želja drugih delničarjev.

Allie Garfinkle je višji tehnični poročevalec pri Yahoo Finance. Sledite ji na Twitterju na @agarfinks in LinkedIn.

Kliknite tukaj za najnovejše trendne delnice platforme Yahoo Finance.

Preberite zadnje finančne in poslovne novice Yahoo Finance.

Prenesite aplikacijo Yahoo Finance za Apple or Android.

Sledite Yahoo Finance na Twitter, Facebook , Instagram, LinkedInin YouTube.