Vas skrbi prihodnje leto recesija? No, to zveni kot blag scenarij, če je napoved Michaela Burryja kaj takega.
Vlagatelj, čigar slavna stava proti ameriškemu stanovanjskemu trgu je bila dokumentirana v "The Big Short", meni, da je potencialno na vidiku "večletna recesija" – in še hujša, kot se trenutno pričakuje. Ta izjava sledi prejšnjim opozorilom v zvezi z gospodarstvom, kot je bila lanska napoved, da prihaja 'mati vseh zlomov', hkrati pa je nedavno nakazal, da bi slabi časi, ki so pred nami, lahko celo presegli čase velike recesije.
V redu, torej lahko rečemo, da Burry ni preveč optimističen glede stanja gospodarstva in kam gre. Vendar pa to Burryja ni ustavilo pri nalaganju delnic, za katere meni, da so dovolj močne, da prenesejo grozečo recesijo.
Sledili smo dvema njegovima nedavnima nakupoma in uporabili Baza podatkov TipRanks da bi ugotovili, ali se analitiki Streeta strinjajo, da so ta imena varen pristan v težavnih časih. Tukaj so podrobnosti.
Skupina GEO (GEO)
Ali Burry misli, da bo prihajajoča recesija korist za zasebne zapore in ustanove za duševno zdravje? Prvo ime, ki ga podpira Burry in si ga bomo ogledali, je GEO Group – drugo največje zasebno zaporniško podjetje na svetu.
Posebnost podjetja so varovani objekti – zapori (največji, srednji in minimalni), centri za obdelavo, kot tudi centri za »skupnostne popravne enote« ter ustanove za duševno zdravje in stanovanjsko zdravljenje – vse to ima v lasti, najemu in upravljanju. Podjetje nudi tudi vodilne storitve spremljanja v panogi ter storitve rehabilitacije in ponovne integracije po izpustu.
Od konca lanskega leta je GEO zagotavljal storitve skupnostnega nadzora več kot 250,000 storilcem kaznivih dejanj in obtožencem v predkazenskem postopku, vključno z več kot 150,000 ljudmi, ki uporabljajo različna tehnološka orodja, kot so radijske frekvence, GPS in naprave za spremljanje alkohola.
V zadnjem finančnem izkazu za tretje četrtletje je podjetje ustvarilo prihodek v višini 3 milijona dolarjev, kar je približno 616.7-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej in je preseglo klic Streeta za 11 milijona dolarjev. AFFO (prilagojena sredstva iz poslovanja) je dosegla 10.85 USD, kar je precej več od napovedi 0.60 USD. Za obete je podjetje zvišalo napoved letnih prihodkov s prejšnjih 0.33 milijarde USD na približno 2.35 milijarde USD.
Če pogledamo Burryjevo dejavnost, je v tretjem četrtletju močno povečal svoj delež v podjetju – za več kot 300 %. Burry je kupil 1,517,790 delnic, trenutno vrednih nekaj manj kot 18 milijonov dolarjev.
Burry ni edini, ki izraža zaupanje. Skeniranje odtisa Q3, analitik Noble Joe Gomes pozdravlja uspešnost podjetja.
"GEO Group še naprej izpolnjuje ali presega smernice za skoraj vse glavne finančne ukrepe," je zapisal Gomes. »Nadaljnja močna uspešnost poslovnih enot je privedla do ene najvišjih četrtletnih stopenj za glavni prihodek in nove doslej visoke četrtletne stopnje za prilagojeni EBITDA. Verjamemo, da ta finančna uspešnost, ob odpovedih pogodb in splošnem zahtevnem operativnem okolju, govori o moči raznolikih poslovnih segmentov podjetja.«
"Še naprej verjamemo, da delnice GEO predstavljajo ugodno situacijo za tveganje/nagrado," je povzel Gomes.
Medvedji trg, pravite? Ni za to delnico. Delnice so se od leta do danes povečale za 53%. Vendar pa Gomesova ciljna cena 15 USD daje prostor za dodatne dobičke v višini 26 % v prihodnjem letu. V ta namen analitik podeli delnicam GEO oceno Presežek (tj. Nakup). (Če si želite ogledati Gomesov rekord, Klikni tukaj)
Tako tudi edini drugi analitik, ki trenutno spremlja napredek tega podjetja. Skupaj delnica zahteva konsenzno oceno zmernega nakupa, podprto s povprečno ciljno vrednostjo 14.50 USD. Ta številka pomeni, da se je delnica v enem letu povečala za ~26%. (Oglejte si napoved delnic GEO na TipRanks)
CoreCivic Inc. (CXW)
Videti je, da se pojavlja vzorec za tisto, kar Burry misli, da predstavlja dobre naložbene odločitve za zaščito pred hudo recesijo. CoreCivic je še eno podjetje, ki deluje na področju zasebnih zaporov in centrov za pridržanje.
Do konca leta 2021 je CoreCivic deloval kot lastnik in upravitelj 46 popravnih zavodov in zavodov za pridržanje, 26 stanovanjskih centrov za ponovni vstop in je bil lastnik 10 nepremičnin za najem tretjim osebam. Ker niso seznanjeni s polemikami v zvezi z industrijo zasebnih zaporov (zaposlovanje podstandardnega osebja, pretiravanje na fronti lobiranja), prej znano kot Corrections Corporation of America (CCA), se je podjetje oktobra 2016 preimenovalo v CoreCivic.
CoreCivic je svoje rezultate za tretje četrtletje objavil v začetku novembra. Dobiček je pokazal 3 milijona dolarjev, kar je predstavljalo skromen 464.2-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prilagojeni FFO podjetja v višini 1.5 USD na delnico prav tako ni dosegel konsenznih ocen za 0.29 USD na delnico.
Kljub temu mora biti Burry navdušen nad podjetjem. V tretjem četrtletju je kupil 724,895 delnic CXW, kar je pomenilo nov položaj. Ti so zdaj vredni več kot 3 milijona dolarjev.
Podobno kot Burryjevo, Wedbushovo Jay McCanless je oboževalec CXW in pojasnjuje, zakaj meni, da je bil tisk Q3 nekoliko mehak. McCanless tudi predstavi bikovsko tezo za podjetje.
"Trg dela ostaja tesen za CXW in podjetje je moralo izplačati višje od običajnih ravni bonusov in spodbud, da bi obdržalo osebje," je zapisal McCanless. »Vendar menimo, da so nekateri od teh dodatnih stroškov začasni in da bi se moral trg dela sčasoma umiriti, zlasti če bi se odpravili v izrazitejšo recesijo. Predvidevamo, da se bodo ti začetni stroški sčasoma izravnali s povečanimi prihodki, saj se stopnje zasedenosti sčasoma gibljejo proti ravni pred pandemijo. Družba je v četrtletju zmanjšala svoj skupni neto dolg za 109.1 milijona dolarjev, kar je vključevalo oportunistične odkupe na odprtem trgu glede na trge obveznic v težavah.«
V ta namen McCanless ocenjuje, da delnice CXW presegajo (tj. nakup), medtem ko njegova ciljna cena 15 USD nakazuje, da se bodo delnice v prihodnjih mesecih dvignile za približno 18 %. (Če si želite ogledati McCanlessov rekord, Klikni tukaj)
Samo še en analitik se je pred kratkim oglasil s pregledom CXW in tudi oni so pozitivni, kar delnicam zagotavlja konsenzno oceno zmernega nakupa. (Oglejte si napoved delnic CXW na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html