Vlagatelji radi dobijo donosnost naložbe, seveda, zato so že na začetku na trgu. In ko se podjetje zaveže, da bo vrnilo kapital in dobiček delničarjem, je to zmaga – tista, ki bo hkrati pritegnila in nagradila vlagatelje. Za vlagatelje je ključno, da najdejo najboljši možni kapitalski donos, delnice z dividendami pa so logično mesto za začetek iskanja.
S tem v mislih smo uporabili Baza podatkov TipRanks pridobiti podrobnosti o dveh resničnih dividendnih aristokratih – resničnih šampionih kapitalskih donosov, ki naj jih vlagatelji upoštevajo. Te delnice imajo oceno močnega nakupa analitikov Streeta, zanesljivo izplačilo dividend v desetletju ali več in še vedno imajo dvomestno rast tečaja delnice v bližnji prihodnosti. Tukaj je podrobnejši pogled.
Exxon Mobil (Xom)
Prvi dividendni aristokrat, ki si ga ogledujemo, je Exxon Mobil, eno največjih naftnih in energetskih podjetij, ki delujejo na svetovnih trgih. Podjetje deluje na vseh celinah, razen na Antarktiki, in ima obsežne proizvodne operacije surove nafte in zemeljskega plina. Njegove dejavnosti v ZDA vključujejo obsežne operacije rafiniranja, medtem ko ima podjetje velika črpanja nafte in zemeljskega plina na morju Gvajane v Južni Ameriki, v Indoneziji in na Papui Novi Gvineji. Exxon Mobil se ponaša s tržno kapitalizacijo blizu 370 milijard dolarjev, in kjer so širši trgi letos padli, so delnice XOM pridobile 53 %.
Pogled na nedavne dobičke Exxon Mobila v drugem četrtletju 2 kaže, da podjetje deluje na trdnih temeljih. Največji prihodki so znašali 22 milijarde dolarjev in so podprli 115.7 milijard dolarjev denarnega toka iz poslovanja in 20 milijarde dolarjev čistega dobička. Dobiček na delnico je bil sporočen pri 17.9 USD, kar je precejšnje povečanje glede na 4.14 USD dobička na delnico v lanskem četrtletju.
Ta dobra uspešnost podpira solidne dividende. XOM je v drugem četrtletju izplačal 88 centov na navadno delnico, plačilo v tretjem četrtletju pa je bilo razglašeno na isti ravni za razdelitev naslednji mesec. Na tej ravni se dividenda poveča na 2 USD na delnico in daje donos približno 3 %. Exxon Mobil zadnja desetletja ohranja zanesljivo izplačilo dividend.
Po preverjanju z analitiki Streeta smo ugotovili, da je Credit Suisse Manav gupta ocenjuje, da je XOM deležen boljših rezultatov (tj. Nakup) in postavlja ciljno ceno 125 USD, ki nakazuje enoletno rast v višini ~37%. (Če si želite ogledati Guptin rekord, Klikni tukaj)
Gupta podpira to stališče: »Imamo XOM, ki v letu 37.8 ustvari ~2022 milijarde USD FCF po izplačilu dividend, kar bo uporabljeno za podpiranje višjih donosov delničarjev (~15 milijard USD odkupa) in ustvarjanje denarja v bilanci stanja. Po konfliktu med Rusijo in Ukrajino, ko je v svetu malo surove nafte, rafiniranih proizvodov in zemeljskega plina, bo strategija diferencirane rasti XOM zagotovila odličen donos na vloženi kapital.«
Na splošno je ta velika naftna družba v zadnjih tednih prejela ocene 13 analitikov z Wall Streeta, med katerimi je 10 za nakup in 3 za držanje, za oceno soglasja analitikov Strong Buy. Delnice XOM so ocenjene na 91.45 USD in imajo povprečno ciljno ceno 110.13 USD, kar kaže na prostor za približno 20-odstotno rast delnic v prihodnjem letu. (Oglejte si napoved delnic XOM na TipRanks)
Linde plc (LIN)
Od nafte in zemeljskega plina preidimo na industrijske pline. Linde je največji svetovni ponudnik v tej niši in proizvaja široko paleto plinov za industrijsko uporabo. Izdelki podjetja vključujejo običajne materiale, kot so argon, dušik in kisik, pa tudi bolj hlapne pline, kot sta vodik in acetilen. Linde lahko zagotovi pline v najrazličnejših oblikah, od normalnega atmosferskega tlaka do utekočinjenih oblik z višjim tlakom. Podjetje nudi tudi inženirske storitve za predelavo, separacijo in utekočinjenje plinov. Lindejeve plinske izdelke najdemo v tako različnih aplikacijah, kot so varjenje, laserska tehnologija in medicina. Podjetje je lani zabeležilo 31 milijard dolarjev skupne prodaje.
Če se obrnemo na uspešnost podjetja, ugotovimo, da so največji prihodki družbe Linde v drugem četrtletju 2 znašali 22 milijarde USD, kar je 8.5-odstotna rast v primerjavi z letom prej. V prvi polovici leta 12 je podjetje ustvarilo 2022 milijarde dolarjev, kar je več kot polovica skupnega zneska iz leta 16.7 – kar je dobra napoved za skupne zneske za celo leto. Linde je zabeležil poslovni denarni tok v četrtletju v višini 2021 milijarde USD, kar je 2.1-odstotno povečanje na letni ravni, in prilagojeni dobiček v višini 17 USD na delnico. Dobiček na delnico se je glede na četrtletje pred letom povečal za 3.10 %.
V prihodnje je Linde znatno povečal svoje napovedi glede dobička za celo leto, na razpon od 11.73 do 11.93 dolarja. Doseganje tega bo pomenilo medletno rast od 10 % do 12 %.
Linde torej vodi donosno podjetje – dobiček pa prenaša na vlagatelje. Dividenda družbe, ki je bila nedavno objavljena za tretje četrtletje in je predvidena za izplačilo sredi septembra, trenutno znaša 3 USD na navadno delnico ali 1.17 USD na letni ravni. Pri tej stopnji dividenda prinese 4.68 %, vendar je prava privlačnost tukaj zanesljivost; Linde zadnjih 1.5 let ohranja izplačila dividend in jih postopoma povečuje.
Če pogledamo druge četrtletne rezultate Linde, Morgan Stanley Vincent Andrews je navdušen nad poslovanjem podjetja v zadnjih mesecih in piše: »Lindejev vzorec premagovanja konzervativnih smernic se je v drugem četrtletju 2 nadaljeval kljub nenehnemu naraščanju cen evropskega zemeljskega plina in neugodnemu gibanju deviznih tečajev, ki sta bila očitno nasprotni veter, čeprav je podjetje premagalo oba MSe in enostavno soglasje v segmentu EMEA.«
»Podjetje je premagalo Morgan Stanley in soglasje v vseh segmentih, vendar se bodo Amerika in vlagatelji verjetno odpovedali nadaljnjemu povečanju marže ex-passthrough v APAC in EMEA, v skladu z našim mnenjem, da ima Linde še naprej pomembno priložnost za samopomoč v tistih segmentih, kar je v trenutnem okolju inflacije stroškov energije še posebej ugodno,« je dodal analitik.
V skladu s svojimi komentarji Andrews ocenjuje, da ima LIN preveliko težo (tj. Nakup) in postavlja ciljno ceno 365 USD, kar pomeni 18-odstotni potencial rasti v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Andrewsov rekord, Klikni tukaj)
Čeprav Linde ni znano ime, je podjetje bistvena povezava v številnih panogah in kot tako je pritegnilo veliko pozornosti Wall Streeta. Delnice LIN so prejele 20 nedavnih ocen analitikov, kar skupaj vključuje 16 nakupov, 3 zadržanja in eno samo prodajo, za soglasno oceno močnega nakupa. Na splošno ima delnica približno 12-odstotno enoletno rast glede na trgovalno ceno 309.40 USD in povprečno ciljno ceno 347.46 USD. (Oglejte si napoved delnic LIN na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html