John Paulson, milijarder, ki je na vrhuncu kreditnega balona leta 2007 obogatel s stavami proti drugorazrednim hipotekam, je znova zadel glavni dobitek. Kot glavni vlagatelj v Horizon Therapeutics je Paulson v vrsti za plačilo v višini 500 milijonov dolarjev, glede na to, da bo biotehnologijo prevzel Amgen v poslu v vrednosti 27.8 milijarde dolarjev.
Za prevzem Horizonta bo Amgen plačal 116.50 $ na delnico v gotovini. To je 267 % višja cena od povprečja 31 USD na delnico, ki ga plača Paulson, ki je investitor Horizonta od leta 2017 in ima v lasti okoli 6.1 milijona delnic HZNP.
Če ste za svojo naložbeno strategijo izbrali sledenje Paulsonovim potezam, boste tudi vi izdatno pridobili. Če še niste, je tukaj priložnost, da ocenite nekaj Paulsonovih drugih dveh velikih imetij.
Izbrskali smo podrobnosti o paru in pregledali tudi tickerje Baza podatkov TipRanks da bi dobili občutek za Street sentiment do teh imen. Torej, poglejmo, kaj si mislijo o Paulsonovem imetju, in ugotovimo, zakaj je ta par trenutno uvrstil med najboljše delnice.
Zdravstvena podjetja Bausch (BHC)
Prvi veliki Paulsonov holding, ki si ga bomo ogledali, je kanadsko globalno farmacevtsko podjetje Bausch Health. Večnacionalni akter na področju zdravstva prodaja generična zdravila in zdravila z blagovnimi znamkami, pri čemer so nekatere od njegovih glavnih točk zdravje oči, bolezni prebavil in dermatologija.
Med njegovimi najbolje prodajanimi izdelki lahko najdete Arestin (minociklin HCl), antibiotik, ki se uporablja pri postopkih, povezanih s parodontitisom, zdravilo za nespečnost Ativan (lorazepam), zdravljenje bolečin v prsih Cardizem in zdravljenje depresije Wellbutrin XL (bupropion hidroklorid).
Kljub temu, da se ponaša z dolgim seznamom komercialno dostopnih izdelkov, je delnica BHC letos imela hude čase, saj je padla na najnižjo raven v zadnjih 25 letih. Delnice so leta 72 padle za 2022 %, padec pa se je začel maja po zelo razočarajočem poročilu v drugem četrtletju.
Tudi zadnji finančni izkaz za tretje četrtletje ni bil razlog za kričanje. Prihodki so se medletno zmanjšali za 3 % na 2.8 milijarde USD, medtem ko je dobiček na delnico v višini 2.05 USD ni dosegel konsenzne ocene 0.76 USD. Za obete je podjetje znižalo svoj razpon vodenih prihodkov za celotno leto z 0.78 do 8.05 milijarde USD na med 8.22 in 8.0 milijarde USD. Consensus je ta številka znašala 8.17 milijarde dolarjev.
Podjetje je šlo tudi skozi fazo prestrukturiranja, saj je napovedalo odcepitev svojega podjetja za nego oči Bausch + Lomb. IPO je potekal v začetku tega leta, vendar ločitev še ni dokončana.
V vsakem primeru se zdi, da je Paulson velik oboževalec. Delnice BHC predstavljajo 13.33 % njegovega portfelja, kar prikazuje lastništvo več kot 26.4 milijona delnic, trenutno vrednih več kot 203 milijone dolarjev.
Stifelov analitik Annabel Samimy prav tako ostaja v kotu Bauscheve in meni, da so pred zgodbo BHC boljši dnevi.
»Pod novim vodstvom je Bausch Health izvajal odprodajo stranskih sredstev s prednostno nalogo odplačila dolga in ponovnega notranjega vlaganja v franšize za rast,« je pojasnil analitik. »Natančneje, podjetje je osredotočeno na stabilizacijo svojih osnovnih franšiz s prodajno infrastrukturo in novimi lansiranji. Menimo, da ko bo BHC pokazal svoj uspeh pri stabilizaciji in preoblikovanju, bo trg podjetju znova podelil ustrezno vrednost za njegove franšize, ki so bile po našem mnenju preplavljene z negativnimi občutki,« je menil Samimy.
Skladno s tem Samimy delnice ocenjuje kot Nakup, medtem ko njena ciljna cena 14 USD nakazuje, da so podcenjene na približno 82 %. (Če si želite ogledati Samimyjev rekord, Klikni tukaj)
Glede na TipRanks je soglasje na Wall Streetu, da so delnice BHC »zadržane« za vlagatelje. Toda TipRanks bi prav tako lahko rekel "kupite" - ker analitiki v povprečju menijo, da bi se lahko delnica, ki trenutno znaša 7.71 USD, v enem letu povečala na 14.40 USD, kar bi novim vlagateljem prineslo ~87 % dobička. (Oglejte si napoved delnic BHC na TipRanks)
BrightSphere Investment Group (BSIG)
Naslednja delnica, ki zavzame veliko prostora v Paulsonovem portfelju, je BrightSphere Investment Group, globalni holding za upravljanje premoženja, ki ima v bistvu eno hčerinsko družbo pod roko – Acadian Asset Management. Konec septembra se je podjetje ponašalo s približno 83 milijardami dolarjev sredstev v upravljanju. BrightSphere prek Arcadiana institucionalnim vlagateljem omogoča dostop do širokega izbora vrhunskih kvantitativnih strategij in strategij, ki temeljijo na rešitvah, pri čemer podjetje vlaga v javni kapital, fiksni dohodek in trg alternativnih naložb.
Podjetje se je leta 2022 spopadalo s težavami, pri čemer je prihodek skozi vse leto upadal. V nedavnem poročilu o tretjem četrtletju so se prihodki zaporedno zmanjševali in prav tako padli za 3 % glede na isto obdobje pred letom dni na 26 milijona USD, medtem ko je podjetje doseglo EPS v višini 86.8 USD, kar prav tako kaže padec v primerjavi s četrtletjem. Vendar je treba opozoriti, da sta oba rezultata presegla pričakovanja Streeta.
Zdi se, da padec zmogljivosti Paulsona ne moti. Delnice BSIG predstavljajo skoraj 10 % njegovega deleža, kar znaša 8.95 milijona delnic. Po trenutni ceni so te vredne skoraj 176 milijonov dolarjev.
In če smo že pri prevzemih, potem analitik RBC Kenneth Lee meni, da nedavna dejanja BrightSphere morda kažejo na nekaj pridobitvenih dejanj, ki bi lahko bila tudi tukaj v igri.
»Glede na to, da je BSIG zaustavil ponovne odkupe delnic v tretjem četrtletju (drugo zaporedno četrtletje brez ponovnih odkupov), se kljub zastavljenemu cilju uprave, da nadaljuje z uporabo presežnega kapitala za podporo organski rasti in ponovnim odkupom delnic, še naprej sprašujemo, ali je vodstvo vključeno v strateške razprave (kar bi lahko omejiti BSIG pri ponovnem nakupu delnic),« je dejal analitik s 3 zvezdicami.
»Ugotavljamo, da vodstvo ostaja odprto za vse potencialne transakcije, ki povečujejo vrednost. Kar zadeva morebitni nakup BSIG, menimo, da je vrednotenje v razponu od 25 do 30 dolarjev na delnico verjetno (9.5-krat na bolj normalizirani ENI na delnico, plus potencialna premija za prevzem,« je dodal Lee.
Lee ocenjuje, da delnice BSIG presegajo (tj. Nakup), podprto s ciljno ceno 23 USD, kar kaže, da bo delnica v prihodnjih mesecih zrasla za približno 17 %. (Če si želite ogledati Leejev rekord, Klikni tukaj)
Le še en analitik je izdal oceno BSIG, oni pa ostajajo na stranskem tiru in tej delnici zagotavljajo konsenzno oceno zmernega nakupa. (Oglejte si napoved delnic BSIG na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/john-paulson-hits-jackpot-horizon-001639315.html