Po vojni z Rusijo proti Ukrajini so cene nafte poskočile na 14-letni rekord. Čeprav so se umaknili s tega vrha, še vedno ostajajo na desetletnih visokih ravneh. Očitni zmagovalci v tem scenariju so največji svetovni proizvajalci nafte v ZDA in tujini, ki so sposobni ohraniti dobiček z nižjo proizvodnjo – vendar niso edini upravičenci. V zadnjem letu so se izkazala tudi podjetja v omrežju za transport nafte.
Ladjarska podjetja – podjetja, ki upravljajo velike tankerje, ki prevažajo surovo nafto in naftne derivate po svetovnih oceanskih poteh – so med temi zmagovalci druge stopnje dosegla nekaj najmočnejših zmag. Ta podjetja so bila pod hudim pritiskom v času priprav na vojno v Ukrajini, saj so se spopadala s padcem cen ladijskega prometa v obdobju zapora zaradi pandemije. Ruski napad na Ukrajino in posledično zmanjšanje svetovne proizvodnje in dobave nafte sta pripeljala do preureditve vzorcev ladijskega prometa in tankerske družbe žanjejo dobičke.
Pravzaprav si je par od njih prislužil tako želenih 'popolnih 10' od TipRanks pametni rezultat, edinstveno podatkovno orodje, ki zbira in primerja vrsto dragocenih vnosov o vseh delnicah, s katerimi se javno trguje – in nato vse oceni glede na 8 dejavnikov, za katere je znano, da so povezani s prihodnjo presežno uspešnostjo. Ocena je podana na preprosti lestvici od 1 do 10 – pri čemer Perfect 10 označuje delnico, ki si zasluži drugi pogled.
Hiter pogled na nekatere številke bo dal lestvico dobičkov, ki so pomagali pridobiti te delnice visoko oceno. V zadnjem mesecu je S&P 500 izgubil ~6.5 %, medtem ko sta ta dva tankerja Perfect 10 zrasla. Če pomanjšamo, je vrzel veliko večja, saj sta ti imeni ustvarili več kot 200-odstotni donos v zadnjem letu. Oglejmo si torej ta dva zmagovalca s kombinacijo najnovejših podatkov TipRanks in komentarjev analitikov.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Prvi na našem seznamu je Scorpio Tanker, glavni igralec na oceanskih avtocestah, s tržno kapitalizacijo v višini 5 milijard dolarjev, floto 113 sodobnih tankerjev in skoraj 14-letnimi izkušnjami v poslu. Scorpio ima sedež v Monaku in upravlja svojo floto po čarterskem sistemu za prevoz nafte, rafiniranih izdelkov in petrokemičnih izdelkov po vsem svetu. Flota podjetja se močno nagiba k tankerjem razreda MR, plovilom s 50,000 DWT, vendar ima Scorpio tudi 39 od 110,000-tonskih tankerjev LR2 – in 14 manjših, 38,000-tonskih ladij Handymax, ki plujejo po manj prometnih pasovih do manjših pristanišč.
Scorpio je prejšnji mesec objavil svoje finančne rezultate za četrto četrtletje 4 in celotno leto 22, rezultati pa kažejo, kako veliki so bili njegovi nedavni dobički. V četrtem četrtletju je podjetje izkazalo največji prihodek v višini 2022 milijona dolarjev, kar je daleč nad 493.7 milijona dolarjev v četrtem četrtletju 4. Skratka, četrtletni dobiček družbe Scorpio v višini 21 milijona dolarjev je bil velik preobrat v primerjavi s 147.9 milijoni dolarjev izgube, poročane v četrtletju prejšnjega leta. Na podlagi delnice se je zmanjšani dobiček na delnico povečal z 264.4-centov izgube v 46Q79 na 4 USD dobička v 21Q4.24.
Če pogledamo celotno leto, je čisti dobiček družbe Scorpio za leto 2022 znašal 637.3 milijona USD, kar je 171 % več od 234.4 milijona USD, prijavljenih leta 2021. Trenutni dobiček na delnico v višini 10.34 USD na razredčeno delnico predstavlja še močnejše 141-odstotno povečanje v primerjavi s številko iz leta 2021, ki je znašala 4.28 USD.
Opozoriti je treba tudi na to, da je družba z objavo dobička razglasila redno četrtletno dividendo in napovedala plačilo 20 centov na navadno delnico, kar kaže na to, kako močni so bili nedavni prihodki in prihodki. Novo izplačilo dividend je dvakrat večje kot v prejšnjem četrtletju in pomeni prvo povečanje dividend v štirih letih.
o Pametna ocena, kot posebej močni izstopajo trije dejavniki. Delnica ima 100-odstotno pozitivno razpoloženje glede na nedavno poročanje o novicah, mnenje množice pa je "zelo pozitivno", saj kaže povečanje deležev za 15.6 % v zadnjih 30 dneh. Od hedge skladov, ki jih spremlja TipRanks, so se deleži v STNG v zadnjem četrtletju povečali za več kot 754 delnic.
Ta delnica je pritegnila pozornost investicijske banke JPMorgan, ki je začela pokrivati v nedavnem zapisu analitika Sama Blanda. Bland je izpostavil močne trende povpraševanja, ki bi morali podpreti nadaljnje poslovanje podjetja Scorpio: »Obstaja dolgoročen trend pomorske trgovine z naftnimi proizvodi, ki raste hitreje kot s surovo nafto. Na podlagi geografske mešanice povpraševanja in pričakovanega povečanja zmogljivosti rafinerij pričakujemo, da se bo ta razlika nadaljevala. Pričakujemo tudi, da bi sankcije na ruski izvoz lahko dodale približno 5 % industrijskih tonskih milj. Na splošno pričakujemo, da bi lahko bilo povpraševanje po morskih tonskih miljah po naftnih proizvodih leta 28 za približno 2025 % višje kot leta 2018, kljub temu, da se je obseg proizvodnje surove nafte v tem obdobju povečal le za 5–10 %.«
Delnice bi se lahko v preteklem letu povečale za 231 %, vendar Bland meni, da je še več prostora za delovanje. Če pogledamo naprej, analitik te delnice ocenjuje kot pretežke (nakup), njegova ciljna cena v višini 87 USD pa pomeni enoletni potencial rasti 47 %. (Če si želite ogledati Blandov rekord, Klikni tukaj.)
Ta delnica je zbrala 8 nedavnih ocen analitikov Streeta, z razčlenitvijo 7 proti 1, ki je dala prednost nakupu pred zadržanjem za soglasno oceno močnega nakupa. Cena delnice je 59.27 USD, njihova povprečna ciljna cena 75.88 USD pa nakazuje, da bo delnica letos zrasla za 28 %. (Oglejte si napoved delnic Scorpio na TipRanks.)
Tankerji Teekay (TNK razširitev)
Druga delnica, ki si jo bomo ogledali, Teekay Tankers, je podjetje s sedežem na Bermudih in največji igralec v niši srednje velikih tankerjev. Teekay ima floto 45 plovil, ki so v lasti in upravljanju podjetja. Hrbtenica te flote je 25 tankerjev velikosti Suezmax z nosilnostjo od ~150,000 ton do 160,000 ton. Podjetje ima tudi 10 plovil Aframax v razredu ~110,000 ton, 9 ladij long rage 2 (LR2) s ~105,000 tonami vsake in 1 VLCC (very large crude carrier) s 319,000 tonami. Ta flota daje Teekayu visoko stopnjo operativne prilagodljivosti pri premikanju nafte in naftnih derivatov, podjetje pa se lahko pohvali, da 'Ne glede na to, kje se nafta proizvaja ali kam mora iti, jo tja pripeljemo varno in zanesljivo.'
Ponovno gledamo tankersko družbo, ki je v letu 2022 doživela močan dvig dobička in dobička. To potrjujejo rezultati družbe v četrtem četrtletju 4; skupni prihodek je v četrtletju znašal 22 milijona dolarjev, kar je 367.3-odstotna rast v primerjavi z letom prej. To je podjetju prineslo čisti dobiček v višini 129 milijona dolarjev, kar je daleč nad čisto izgubo v četrtem četrtletju 146.4 v višini 4 milijona dolarjev. Teekayjev prilagojeni dobiček na delnico je znašal 21 USD na delnico; v lanskem četrtletju je bila izguba 39.8 centov.
V celotnem letu 2022 je imel Teekay prihodke v skupni višini 1.06 milijarde USD, kar je 96 % več kot leto prej. Rezultat leta je znašal 217.1 milijona dolarjev ali 6.39 dolarja na delnico. To je bil svet daleč od 138.5 milijona dolarjev izgube, zabeležene leta 2021.
Ko se obrnemo na Teekayjeva pametna ocena, spet najdemo delnico, pri kateri izstopajo 3 dejavniki. Tukaj je zelo pozitivna modrost množice, ki temelji na 30-odstotnem povečanju deleža v zadnjem mesecu, skupaj s povečanjem za 27,500 delnic v hedge holdings v zadnjem četrtletju. Tudi finančni blogerji – ki so običajno nestanovitna druščina, ki se le redko strinja – so glede delnic TNK 100-odstotno optimistični.
V svojem nedavnem zapisu za DNB Markets analitik s 5 zvezdicami Jorgen Lian opiše potencialno pot Teekaya naprej in pride do optimističnega zaključka. Lian piše: »Kljub mehkejšemu začetku leta 2023 bi morala nedavna moč srednje velikih tankerjev dobro vplivati na njihovo promptno izpostavljenost in ocenjujemo, da bo donos dobička c20 % za leto 2023, s potencialom pomembnih donosov delničarjev, ko bo podjetje gradilo velik denarni položaj. Vendar se po našem mnenju delnica še vedno trguje s privlačnim diskontom, kar bi moralo podpirati rast trenutne cene delnice.«
Lian podkrepi te pripombe z oceno Kupi, njegova ciljna cena 52.70 $ pa kaže na potencial za 18-odstotno povečanje vrednosti delnice v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Lianin rekord, Klikni tukaj.)
V zadnjih 3 mesecih je 5 analitikov pregledalo to delnico in njihove ocene so padle na 4 nakupe in 1 zadržanje – za soglasno oceno močnega nakupa. Z delnicami se trenutno trguje za 44.64 USD, njihova povprečna ciljna cena 53 USD pa kaže na 18.5-odstotni potencial rasti od te ravni. (Oglejte si napoved delnic družbe Teekay na TipRanks.)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html