- Dow Jones je nazadoval za več kot 500 točk, saj se vlagatelji upirajo zapletom z inflacijo.
- Ameriški BDP se je znižal hitreje od pričakovanj, kar je zmanjšalo nagnjenost k tveganju.
- Izterjava lastniškega kapitala je v teku, vendar ostaja omejena.
Dow Jones je dosegel najnižje ponudbe v enem tednu, potem ko podatki o ameriškem bruto domačem proizvodu (BDP) niso dosegli napovedi in je inflacija v ZDA glede izdatkov za osnovno osebno potrošnjo (PCE) višja od pričakovane. Upočasnjena rast je prednost za vlagatelje, ki iščejo pospešeno pot do znižanja obrestnih mer s strani Federal Reserve (Fed), vendar lepljiva inflacija še naprej moti upanje na zgodnje znižanje obrestnih mer Feda.
Preberite več: BDP ZDA se je v prvem četrtletju povečal manj, kot je bilo pričakovano
Ameriški BDP v prvem četrtletju na letni ravni se je povečal za 1.6 %, kar je precej pod napovedjo padca na 2.5 % s prejšnjih 3.4 %. Predstavlja najpočasnejši tempo rasti BDP od septembra 2022, vendar je dvig v Core PCE v prvem četrtletju premagal upanje o znižanju obrestnih mer. Core PCE v prvem četrtletju se je vrnil na 1 %, s čimer se je povzpel nad prejšnjih 1 % in presegel napovedano vrednost 3.7 %. Skupna inflacija PCE je prav tako presegla in znašala 2.0 % v primerjavi s prejšnjimi 3.4 %, saj inflacija ostaja višja, kot so upali vlagatelji.
Novice Dow Jones
Dow Jones je ta teden padel v negativno območje, padel pod 37,800.00 in padel za več kot 550 točk zaradi kislih podatkov iz ZDA. Na trgovalni seji v ZDA poteka počasno in vztrajno okrevanje lastniškega kapitala, vendar Dow Jones ostaja trdno stran od zgodnjih najvišjih ponudb dneva blizu 38,450.00.
Približno dve tretjini posameznih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo Dow Jones, sta v četrtek v rdečih številkah, pri čemer je International Business Machines Corp. (IMB) na prvem mestu. IBM je v času pisanja padel za več kot 8 % in se je znižal na 168.77 USD na delnico. IBM-u tesno sledi Caterpillar Inc. (CAT), ki se je znižal za približno 6.5 % na dan in se je trgoval blizu 340.12 USD. Najbolj dobičkonosen indeks DJIA v četrtek je Merck & Co Inc. (MRK), ki se je povzpel za skoraj 3 % na 130.63 USD na delnico.
Tehnični obeti Dow Jones
Dow Jones je v četrtek padel za 1.82 % od vrha do dna in dosegel najnižjo sedemdnevno vrednost 37,745.54 in ves teden postal negativen. Kljub temu, da je glavni delniški indeks povrnil skoraj polovico dnevnih padcev, DJIA ostaja precej nazaj od dnevnih vrhov pri 38,446.43.
Kljub temu, da Dow Jones že drugi dan zapored pada, je indeks še vedno trdno v državi bikov, saj trguje precej nad 200-dnevnim eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) pri 36,700.41.
Petminutni grafikon Dow Jones
Pogosta vprašanja za Dow Jones
Industrijsko povprečje Dow Jones, eden najstarejših borznih indeksov na svetu, je sestavljen iz 30 najbolj prometnih delnic v ZDA. Indeks je utežen s ceno in ne s kapitalizacijo. Izračuna se tako, da se cene sestavnih delnic seštejejo in delijo s faktorjem, ki je trenutno 0.152. Indeks je ustanovil Charles Dow, ki je ustanovil tudi Wall Street Journal. V poznejših letih so ga kritizirali, da ni dovolj široko reprezentativen, ker sledi le 30 konglomeratom, za razliko od širših indeksov, kot je S&P 500.
Veliko različnih dejavnikov vpliva na industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA). Skupna uspešnost sestavnih podjetij, razkrita v četrtletnih poročilih o dobičku podjetja, je glavna. Prispevajo tudi ameriški in svetovni makroekonomski podatki, saj vplivajo na razpoloženje vlagateljev. Višina obrestnih mer, ki jih določa Federal Reserve (Fed), prav tako vpliva na DJIA, saj vpliva na ceno kredita, od katerega so številne korporacije močno odvisne. Zato je inflacija lahko glavno gonilo, pa tudi druge metrike, ki vplivajo na odločitve Feda.
Teorija Dow je metoda za prepoznavanje primarnega trenda delniškega trga, ki jo je razvil Charles Dow. Ključni korak je primerjati smer industrijskega povprečja Dow Jones (DJIA) in transportnega povprečja Dow Jones (DJTA) ter slediti le trendom, kjer se oba gibljeta v isto smer. Količina je potrditveno merilo. Teorija uporablja elemente analize vrhov in najnižjih vrednosti. Dowova teorija postavlja tri faze trenda: akumulacijo, ko pametni denar začne kupovati ali prodajati; sodelovanje javnosti, ko se vključi širša javnost; in distribucijo, ko pametni denar izstopi.
Obstaja več načinov za trgovanje z DJIA. Ena je uporaba ETF-jev, ki vlagateljem omogočajo trgovanje z DJIA kot enim vrednostnim papirjem, namesto da bi morali kupovati delnice vseh 30 sestavnih podjetij. Vodilni primer je SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Terminske pogodbe DJIA trgovcem omogočajo špekulacijo o prihodnji vrednosti indeksa, opcije pa zagotavljajo pravico, ne pa tudi obveznosti, da v prihodnosti kupijo ali prodajo indeks po vnaprej določeni ceni. Vzajemni skladi vlagateljem omogočajo nakup deleža razpršenega portfelja delnic DJIA in s tem zagotavljajo izpostavljenost celotnemu indeksu.
Vir: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-falls-back-after-us-gdp-flubs-expectations-but-inflation-still-hot-202404251746