Terminske pogodbe Dow Jones: dvig trga se je spet slabo zaključil; Priprava delnic Tesla za dan vlagateljev

Terminske pogodbe Dow Jones so se čez noč malo spremenile, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. First Solar je bil glavni v torkovem večernem zaslužku, Nio in drugi kitajski proizvajalci električnih vozil pa so ključne številke objavili v sredo zgodaj. Delnice TSLA se pripravljajo s Teslinim dnevom vlagateljev v sredo zvečer.

X

Okrepitev delniškega trga ostaja omejena, glavni indeksi pa padajo in spet padajo proti koncu. Nekaj ​​vodilnih delnic je dalo signale za nakup, medtem ko se druge vzpostavljajo. Toda naraščajoči trend ostaja pod pritiskom s ključnim kratkoročnim odporom.

Prvi sončni (FSLR), Axon Enterprise (AKSON), Monster napitek (MNST), Duolingo (DUOL) in tekmec Tesla Rivian (RIVN) poročali v torek pozno. Delnice FSLR, Axon in Duolingo bi lahko bile v sredo primerne, medtem ko so se delnice Monster Beverage in RIVN umaknile v podaljšanem trgovanju

Zgodaj v sredo, Nio (NIO) volja objavite zaslužek v četrtem četrtletju, z Nio, Li Auto in XPeng (XPEV) poroča tudi o februarskih dobavah. Li Auto je zgodaj v ponedeljek presegel število ogledov v četrtem četrtletju in dal optimistično napoved dobave v prvem četrtletju. Kitajski EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) bi morala februarska prodaja objaviti do petka.

Število registracij električnih vozil na Kitajskem v tednu, ki se je končal 26. februarja, je pokazalo, da se je število registracij BYD povečalo, vendar še vedno precej pod tempom s konca leta 2022. Nio, Li Auto in XPeng so prav tako pokazali porast.

Tesla (TSLA) Število registracij električnih vozil na Kitajskem se je v zadnjem tednu okrepilo, vendar ni doseglo napovedi, kar kaže na to, da bi lahko lokalna prodaja kljub velikim znižanjem cen padla pod raven v četrtem četrtletju.

Vse oči se bodo obrnile na dogodek Teslin dan vlagateljev, velike novice pa naj bi se začele v sredo ob zaprtju trga. Pričakujte novo platformo Tesla EV in potrditev načrtovane tovarne v Mehiki. Elon Musk namerava predstaviti svoj "glavni načrt 3" in morda ponuditi druge novice.

Delnice Tesle so se v torek znižale, vendar pripravljajo možen agresiven vstop.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so bile enake v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.1 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle za 0.15 %.

Nvidia (NVDA) je vložil zahtevo za ponudbo mešanih vrednostnih papirjev v vrednosti 10 milijard dolarjev. Delnica NVDA je v podaljšanem trgovanju nekoliko padla.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazični točki na 3.94%.

Indeks proizvodnje ISM za februar bo objavljen ob 10. uri po srednjeevropskem času.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Ključni zaslužek

Delnice FSLR so se v daljšem obdobju povečale za 4 %, potem ko je družba First Solar poročala o manjši izgubi od pričakovane v četrtem četrtletju, sprotnem prihodku in naraščajoči napovedi. Delnica First Solar je v torek napredovala za 4 % na 1.8, se dvignila s 169.14-dnevne črte in prebila trendno linijo, kar poleg tveganja dobička ponuja zgodnji vstop. Delnica FSLR ima 50 nakupna točka iz plitke konsolidacije.

Delnice AXON so se ob koncu trgovanja povzpele za skoraj 4 % Dobiček Axon Enterprise vrhunske poglede. Delnice Taserja in proizvajalca telesnih kamer so se v torek podražile za 2.7 % na 200.31. To je v razponu od 193.95 nakupne točke. Vlagatelji bi lahko uporabili 205.09 kot nadomestni vnos.

Delnice MNST so čez noč padle za skoraj 4 %, saj so zaslužek in prodaja Monster Beverage padli. Delnice so se v torek znižale za 0.55 % na 101.76, tik pod 50-dnevno mejo. Delnica Monster Beverage ima nakupno točko 104.75 s 6-odstotne globine ravno dno, del a baza na bazo nastanek. Delnice so izbruhnile 15. februarja, vendar so takoj padle nazaj. Holdings Celsius (CELH), Monsterjev manjši, a hitreje rastoči tekmec, poroča v sredo zvečer.

Delnice DUOL so v trgovanju čez noč poskočile za skoraj 8 %, potem ko so izguba in prihodki Duolinga presegli oglede, aktivni uporabniki pa so se povečali. Delnice Duolinga so se dvignile za 2 % na 90.79, se odbile od 200-dnevne črte in zaprle ravno na 21-dnevni meji. Delnica DUOL bi lahko ponudila zgodnji vstop v sredo, če prekine strm padajoči trend ročaja iz globoke baze. Uradna nakupna točka je 105.56.

Delnica RIVN je padla za 10 % Rivian je poročal manjša izguba od pričakovane, vendar je prihodek padel. Proizvajalec luksuznih električnih vozil pričakuje, da se bo proizvodnja leta 2023 približno podvojila na 50,000 avtomobilov, vendar je to pod ogledi. Delnice Rivian so se v torek zvišale za 4.6 % na 19.30, spet nad 50-dnevno mejo, vendar precej pod 200-dnevno mejo.

Reli na borzi

Rast delniškega trga je v torek poskušala napredovati, vendar je pozno popoldan usahnila.

Dow Jones Industrial Average je v torek padel za 0.7%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je potonil za 0.3 %. Nasdaq composite je padel za 0.1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zaključil tik nad prelomom.

Cene surove nafte v ZDA so se v torek zvišale za 1.8 % na 77.05 USD za sod. Terminske pogodbe za nafto so februarja padle za 2.1 %, kar je četrti zaporedni padec.

Cene bakra so se v torek povzpele za 2.2 %, vendar so v mesecu padle za 3.1 %.

Donos 10-letne zakladnice se je zmanjšal za 1 bazično točko na 3.91 %, potem ko je znotraj dneva dosegel 3.98 %. To je še vedno za 58 bazičnih točk več od najnižje vrednosti znotraj dneva 2. februarja.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je padel za 0.2 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 0.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je povečal za 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je bil tik nad prelomom.

Odraža delnice z več špekulativnimi zgodbami, ARK Innovation ETF (ARKK) povečal za 2.1 %. ARK Genomics ETF (ARKG) dosegel 1.4 %. Delnice Tesle so glavna komponenta ETF-jev družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) odskočil za 1.9 % in Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) napredoval za 0.4 %. US Global Jets (MLEČNIKI) povzpel za 1.2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) povečal za 0.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je padel za 1.4 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 0.2 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) umaknil za 0.7 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Dan investitorja Tesla

Teslin dan vlagateljev je v sredo, velike novice pa se pričakujejo kmalu po zaprtju trga. Tukaj je šest velikih objav, ki jih vlagatelji iščejo, skupaj z drugimi možnimi novicami.

Nova platforma EV: Tesla je dejala, da bo razkrila podrobnosti o novi platformi EV, verjetno za cenejši model, ki bo lahko konkurenčen na Kitajskem in v Evropi. Toda koliko informacij bo zagotovila Tesla in kdaj bo prišel novi model? Vsaka poceni Tesla bi se že soočila s številnimi tekmeci na Kitajskem, predvsem iz BYD.

Nadgradnje modela 3: Tesla bo morda potrdila nadgradnjo modela 3 "Project Highland", o kateri se je dolgo govorilo, in povedala, kdaj se bo proizvodnja začela.

Nova tovarna EV: Mehiški predsednik je v torek dejal, da bo Tesla zgradila tovarno v državi, blizu meje s Teksasom. Tesla lahko razpravlja tudi o svoji načrtovani širitvi tovarne v Nevadi za zaščito baterije 4680 in montažo Tesla Semi.

HW 4.0: Tesla bo morda reklamirala svojo posodobljeno zbirko strojne opreme, ki bo kmalu predstavljena za sisteme za pomoč voznikom Tesla EV, z nadgrajenimi čipi, več kamerami in vrnitvijo radarja. Leta 2016 je Tesla izjavil, da so vsa njegova električna vozila "pripravljena na strojno opremo" za popolnoma avtonomno vožnjo.

Umetna inteligenca: Elon Musk je v torek tvitnil, da bo delal na "anti-wake" klepetalnem robotu AI. Tesla bo verjetno močno spodbujal umetno inteligenco, saj podjetja hitijo, da bi igrala vse, kar je na daljavo povezano z AI.

Glavni načrt 3: Elon Musk je namignil, da bo izdal svoj tretji "glavni načrt", v katerem bo predstavil svojo vizijo Tesle za prihodnja leta. Njegov drugi glavni načrt, ki je bil objavljen leta 2016, je še vedno večinoma seznam opravil.

Tesla bo verjetno razpravljala tudi o širitvi dejavnosti shranjevanja energije. Obstajajo tudi špekulacije, da bo EV velikan objavil odkup delnic TSLA.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je v torek padla za 0.9 % na 205.71, potem ko je v ponedeljek poskočila za 5.5 %. Delnice imajo verjetno a vzorec skodelice z ročajem nazaj v začetku novembra (ali prenizek ročaj v bazi od septembra). To bi pomenilo nakupno točko 217.75. Toda vlagatelji bi verjetno morali počakati, da delnice TSLA počistijo svojo 200-dnevno mejo, ki je trenutno malo nad 221.

Delnica Tesle se je 0. januarja podvojila z najnižje vrednosti 101.81f 6 na medvedjem trgu. Velik del tega odraža dneve vlagateljev v Teslo. Koliko je torej vračunana ta dobra novica?

Analiza tržnega relija

Dvig delniškega trga je imel razmeroma tiho sejo, ki se je spet iztekla proti koncu.

Indeks S&P 500 je padel za delček pod svojo 50-dnevno mejo, potem ko je v ponedeljek pravkar dosegel to raven. 200-dnevna meja ni daleč pod njo.

Tudi kompozit Nasdaq se je obrnil nekoliko nižje in je trgoval nad 200-dnevnim in pod padajočim 21-dnevnim.

Dow Jones, ki je zadnje mesece zaostajal, je zdrsnil na dvomesečno dno in najslabši zaključek od začetka novembra.

Russell 2000, ki je videti bolje kot indeksi velikih kapitalov, je že drugo zaporedno sejo dosegel odpor na 21-dnevni drseči črti.

Nekatere vodilne delnice so v torek pokazale signale za nakup, vključno z Lastništvo rezervacij (BKNG), Uporabljeni materiali (AMAT), Deckerji na prostem (DECK) in Meta platforme (META).

Toda rast trga ostaja pod pritiskom.

Indeksa S&P 500 in Nasdaq morata obdržati svoje trenutne ravni in ponovno zavzeti 21-dnevne linije skupaj z Russell 2000. Najvišje vrednosti v začetku februarja bi bile nadaljnji odpor. Toda donos 10-letne zakladnice in ameriški dolar prav tako lebdita pod ključnimi ravnmi. Če se bodo donosi in zeleni denar dvignili, bodo delnice verjetno imele težave.

Trg bi lahko bil v vzorcu zadrževanja, dokler vlagatelji ne dobijo nove serije gospodarskih podatkov, ki so kritični za Fed. Februarsko poročilo o delovnih mestih bo objavljeno šele 10. marca, februarsko poročilo o inflaciji CPI pa naslednji teden.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Trgovanje na borznem trgu je v zelo ozkem razponu. Glavni indeksi so že drugo zaporedno sejo zbledeli z najvišjih vrednosti znotraj dneva.

Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta pod svojima 21-dnevnima mejama in obstaja tveganje, da bosta presegla več ključnih ravni, zato je čas, da ste potrpežljivi z velikim denarnim položajem. Ne bodite navdušeni nad močnim odprtjem.

Če pa bo rast trga pokazala ponovno moč, bodo vlagatelji želeli biti pripravljeni s svojimi opazovanimi seznami.

Arista Networks (ANET), Alteryx (AYX) in United Airlines (UAL) so primeri delnic, ki se pripravljajo, blizu uradnih nakupnih točk ali zgodnjih vstopov. Prav tako delnice Tesle.

Prav tako ne zanemarjajte delnic, ki kažejo relativno moč, tudi če še nimajo jasne nakupne točke.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes