Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. delnice Tesla, Apple (AAPL), Caterpillar (CAT) in nova solarna IPO sta v ali blizu nakupovalnih območij.
X
Vzpon na delniškem trgu je konec tedna povzročil dramatičen preobrat, pri čemer sta se indeksa S&P 500 in Nasdaq s ključnih testov v četrtek zjutraj vrnila na najvišje ravni odpornosti v petek. Veliko število vodilnih delnic je dalo signale za nakup.
Tržni vzpon mora še vedno zadržati in razširiti nedavne dobičke, vendar bi si morali vlagatelji znova prizadevati za večjo izpostavljenost.
Nedavni IPO solarne energije Nextracker (NXT) je izbruhnil v petek, medtem ko je Dow Jones velikanski Caterpillar (CAT), igra EV čipa Na polprevodniku (ON), Royal Caribbean (RCL) in kitajski velikan e-trgovine PDD Holdings (PDD) so vsi utripajoči zgodnji ali agresivni vnosi.
Tesla (TSLA) se še naprej ustavlja v bližini potencialnega preboja, medtem ko so delnice Apple pridobile ključne ravni in morda ponujale zgodnji vstop.
Videoposnetek, vdelan v članek, je analiziral ključni teden za trg, hkrati pa je pregledal delnice NXT, Alteryx (AYX) in Caterpillar.
Na zalogi Nextracker in AYX IBD lestvica. Zaloge CAT so na voljo KVČB Big Cap 20. Nexttracker je bil petkov Dnevna zaloga KVČB. Zadnji Nova Amerika profili AYX zaloga.
Dow Jones Futures danes
Future Dow Jones se odprejo ob 6 ET, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Trgovanje na borzi je bilo tesno na začetku tedna, padlo nižje ob četrtkovem odprtju, nato pa se je vrnilo in zaključilo z močnimi dobički.
Industrijsko povprečje Dow Jones je prejšnji teden poskočilo za 1.75 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je zrasel za 1.9 %. Indeks Nasdaq je poskočil za 2.6 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 2 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 1 bazično točko na 3.96%, vendar po padcu za 11 bazičnih točk v petek. 10-letni donos je na četrtkovi najvišji vrednosti dosegel 4.09 %. Šef Feda Jerome Powell bo pričal pred kongresom v torek in sredo, februarsko poročilo o delovnih mestih pa bo objavljeno v petek zjutraj.
Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden poskočile za 4.4 % na 79.68 USD za sod. Cene bakra so poskočile za 3.2 %.
ETF
Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povečal za 3.8 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) pridobil 4 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) napredoval za 3.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je povečalo za 2.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden narasla za 9.8 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) poskočil za 4.5 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečal za 3.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je zvišala za 3.1 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) napredoval za 0.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečal za 0.5 %, prekinil devettedenski niz izgub.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden okrepil 5.25 % in ARK Genomics ETF (ARKG) povečala za 4.5 %. Delnice Tesle so glavna komponenta ETF-jev družbe Ark Invest.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Zaloge v bližini nakupnih točk
Delnica Nextrackerja je v petek zrasla za 4.6 % na 33.35, kar je omejilo 10-odstotno tedensko rast. Zaloga NXT prečiščena IPO baza nakupna točka 33.05 v petek, glede na MarketSmith analiza. Podjetje za sončne sledilnike in programsko opremo, ki je v začetku februarja prišlo na borzo s 24 delnicami, je dobičkonosno z že tako velikimi prodajami.
Več solarnih delnic deluje dobro, pri čemer je družba First Solar v preteklem tednu močno povečala dobiček. Tekmec Nexttracker Array Technologies (ARRY) ni daleč od tega, da bi bil tožen, medtem ko Kanadski Solar (CSIQ) spogledoval z nakupnim signalom.
Delnica CAT je prejšnji teden poskočila za 8.1 % na 255.1 in ponovno dosegla svojo 50-dnevno linijo, kar omogoča zgodnji vstop. Od petkovega zaključka ima Caterpillar novega ravno dno tik nad predhodnimi konsolidacijami. The nakupna točka je 266.14. Več drugih delnic strojev prav tako kaže moč.
Delnice RCL so se prejšnji teden dvignile za 5.5 % na 74.02 in se odbile od 21-dnevnega drsečega povprečja. Zaloga Royal Caribbean ima zelo globoka skodelica z ročajem nazaj v lanski april. Nakupna točka je 76.40, vendar je petek ponudil zgodnji vstop. Ena težava: glasnost je bila majhna v petek in za teden. Veliko potovalnih delnic kaže rast.
Delnice ON so v tednu padle za 3.49 % na 78.94, vendar je bila to divja vožnja. On Semiconductor, znan tudi kot Onsemi, je v četrtek padel na svojo 50-dnevno linijo znotraj dneva, potem ko je ključni kupec Tesla dejal, da namerava zmanjšati uporabo silicijevega karbida v svojem vozilu naslednje generacije. Toda delnice ON so se znižale le za 1.9 %, nato pa so se v petek povzpele in ponovno dosegle 21-dnevno linijo. Delnica On Semiconductor je spet nad nakupno točko 77.38 in še ni podaljšana s svojih 50-dnevnih/10-tedenskih linij. Toda vlagatelji morajo vedeti, da je to nestanovitna delnica.
Delnice PDD so med tednom poskočile za 14.3 % na 95.69 in se vrnile nad 50-dnevno črto v nadpovprečnem obsegu. PDD Holdings je mati kitajskega velikana e-trgovine Pinduoduo in novega spletnega mesta Temu v ZDA Delnice so padle 21. februarja kot večji tekmec JD.com (JD) je dejal, da bo povečal porabo, da bi tekmoval z Pinduoduom, osredotočenim na vrednost.
Delnice PDD ponujajo zgodnji vstop v nastajajočo konsolidacijo, ki potrebuje še en teden, da postane ustrezna osnova.
Apple zaloga
Applove delnice so se v tednu povečale za 2.9 % na 151.03, vključno s petkovim 3.5-odstotnim porastom, da bi povrnili 200-dnevne in 21-dnevne linije. Gigant iPhone ima nakupno točko 157.48 na osnovi, ki sega v avgust. Agresivni vlagatelji bi lahko kupili delnice AAPL iz njegovega 200-dnevnega padca linije. Toda z razmeroma nizko oceno RS in nenavdihujočimi ocenami rasti je morda več boljših izbir. Kljub temu je udeležba delnic Apple na dvigu trga pozitivna za glavne indekse.
Tesla zaloga
Delnice Tesle so v četrtek prvič po nekaj tednih padle pod svojo 21-dnevno mejo, vendar so se v petek ponovno okrepile in teden zaključile z 0.5-odstotnim dvigom na 197.86. Delnice TSLA so se nekaj tednov ustavile pod mejo 200 dni po velikem naletu na začetku leta. Verjetno bi vlagatelji lahko uporabili 217.75 kot nakupno točko, čeprav bi verjetno morali počakati, da delnice Tesle presežejo 200-dnevno mejo, ki je zdaj pod 221.
EV velikan je napovedal, da bo v Mehiki zgradil tovarno, ki bo proizvajala vozilo naslednje generacije. Toda Tesla na sredo na dnevu vlagateljev ni razkril novega električnega vozila, saj je dejal, da bo to prišlo "kasneje".
Medtem se zdi, da povpraševanje po Tesli spet upada po začetni spodbudi zaradi velikih januarskih znižanj cen. EV velikan je v preteklih dneh znižal evropske cene vozil modelov 3 in Y iz zaloge za nadaljnjih 6 %.
Torkovi tedenski podatki o registraciji električnih vozil na Kitajskem bodo pomembni za oceno povpraševanja na največjem trgu električnih vozil na svetu, ki je sredi velike cenovne vojne, ki jo je začel Tesla.
Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?
Analiza tržnega relija
Dvig delniškega trga je nakazal ključno prelomnico, z velikim preobratom navzgor proti koncu tedna.
V četrtek zjutraj je S&P 500 znižal svojo 200-dnevno mejo. Nasdaq se je približeval svoji 50-dnevni meji, medtem ko je bil Dow Jones na najnižji ravni leta 2023. Ni pretirano reči, da se je zdelo, da je dvig trga na koncu.
Do petkovega zaključka so se S&P 500, Nasdaq in Russell 2000 dvignili nad svoja 21-dnevna drseča povprečja, ki so služila kot odpor zadnjih nekaj tednov. Nasdaq je na koncu dosegel vzpon zunaj tedna, kar je prispevalo k spremembi bikovskega značaja.
Številne vodilne delnice iz različnih sektorjev so pozno v tednu dale signale za nakup, druge pa so zavzele položaj ali podaljšale prejšnje poteze.
Čipi, gradbeni materiali, potovanja, stanovanja, programska oprema, medicina, stroji, e-trgovina, proizvajalci avtomobilov (ne le delnice Tesle), proizvajalci avtomobilskih delov in še več, vsi kažejo moč.
Opazno je, da se je preobrat trga navzgor začel z donosom 10-letne državne obveznice, ki je precej presegel 4 %. Ta donos se je v petek res vrnil pod 4 %, vendar je v zadnjem mesecu strmo naraščal.
Ne bi bilo potrebno veliko, da bi S&P 500 in Nasdaq spet padla pod svoje 21-dnevne meje in preizkusila večjo podporo. Navzgor so najvišje vrednosti v začetku februarja naslednje veliko območje odpora.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Tržni dvig se je dramatično vrnil za konec tedna. Glavni indeksi kažejo zagon, medtem ko vodilne delnice pospešeno napredujejo. Široka udeležba in vodstvo je še en bikovski znak.
Za vlagatelje je pravi čas, da odprejo nekaj novih pozicij. Ne hitite s povečanjem izpostavljenosti in poskrbite, da ne boste preveč skoncentrirani. Oživitev trga bi se lahko zlahka znova umirila, zato ne želite, da vas ujamejo pri velikih stavah na en dan ali delnico. Če ima ta naraščajoči trend prave noge, ne bo trajalo dolgo, da boste »postopoma« v celoti investirali.
To je pomemben konec tedna za ustvarjanje vaših seznamov za opazovanje. Da, številne vodilne delnice so izbruhnile ali hitro vstopile na trg. Toda nekaj jih je še vedno v dosegu, medtem ko je na desetine drugih skorajda izvedljivih.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-revives-tesla-leads-7-stocks-near-buy-points/?src =A00220&yptr=yahoo