Dow Jones Futures: Ko trg povečuje dobičke, bi morali biti agresivni?

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Delniški rally je postal potrjen trend rasti, saj so glavni indeksi prekinili dolge tedenske nize izgube.

X

četrtek je naslednji dan Na Nasdaqu so v petek sledili nadaljnji močni dobički. Vlagatelji bi morali sodelovati na tem novem dvigu trga, ne pa vskočiti.

zaloge DLTR, Atkore (ATKR), Delta Air Lines (DAL), Onsemi (ON) in Microsoft (MSFT) so vredni ogleda. Dollar Tree (DLTR), delnice Atkore, Onsemi in DAL verjetno utripajo zgodnjimi vnosi, čeprav so zagotovo na agresivni strani. Vlagatelji bodo morda želeli počakati na ustrezno nakup točk.

Microsoftove delnice ne morejo ukrepati. Daleč je od tega, da bi bilo mogoče ukrepati. Toda to je megacap rast delnic, ki ne izgleda grozno. V nasprotju, Tesla (TSLA) in Nvidia (NVDA) je imel prejšnji teden večje obiske kot Microsoft. Toda oba sta z rekordnih vrednosti padla za več kot 50 %.

Zaloga ATKR je na IBD lestvica seznam za spremljanje in na KVČB 50. Zaloga MSFT je vklopljena Dolgoročni vodje KVČB. NA zalogi je bila petkova Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, vgrajen v ta članek, je poudaril ključni tržni teden in analiziral delnice DAL, Onsemi in Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Dow terminske pogodbe se bodo normalno trgovale v nedeljo zvečer in v ponedeljek. Toda ameriške borze bodo v ponedeljek zaprte zaradi dneva spomina. Odprte bodo tudi druge borze po vsem svetu.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Delniški dvig se je začel majavo, saj je Nasdaq v torek postavil 52-tedensko najnižjo vrednost. Toda glavni indeksi so se preostanek tedna močno okrepili in prinesli močne tedenske dobičke.

Indeks Dow Jones Industrial Average je prejšnji teden poskočil za 6.2%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 6.6%. Kompozit Nasdaq je dosegel 6.8 odstotka. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je dosegel 6.55 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za štiri bazične točke na 2.74%, tik nad 50-dnevno črto.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se prejšnji teden povzpele na 115.07 USD za sod.

ETF

Rast in sektorska sredstva so odražala širše tržno napredovanje.

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden poskočil za 9 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povzpel za 4.9 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) pridobil 6.1 %, pri čemer so delnice MSFT postale glavni delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx%. Delnice Nvidia so glavna komponenta SMH z ON Holdingom tudi v ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povečal za skoraj 10 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) povečal za 7.2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpela za 7 %, delnica Delta pa je glavni delež. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) poskočil za 6.9 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povzpel za 8.6 % na nove najvišje vrednosti, medtem ko je Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) pridobil 8.3 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zrasla za 3.3 %

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) je prejšnji teden poskočil za 7.1 % in ARK Genomics ETF (ARKG) relativno skromnih 3 %. Teslina delnica je številka 1 v ETF-jih Ark Investa. Ark's Cathie Wood je ponovno začela kupovati delnice NVDA.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnice Dollar Tree so prejšnji teden poskočile za 29 % na 165, kar je več kot izbris 20 % padca prejšnjega tedna. Zaloge DLTR so bile nato razprodane Walmart (WMT) in ciljna (TGT) zamudil EPS oglede in vodil nižje. Toda dolarska veriga trgovin je zlahka premagala poglede in dala soliden pogled. Če postavite ogromen palec na sredino delniškega grafikona DLTR, je videti skoraj uporabno, trgovanje nad 50-dnevno črto in črto trenda. Toda vlagatelji bi verjetno morali počakati, da se delnice poravnajo. Morda bi petkova najvišja vrednost 166.35 znotraj dneva lahko služila kot novo območje upora. The relativna trdnostna linija je že na vrhuncu, MarketSmithova analiza kaže.

Delnice ATKR so se dvignile nad nakupno točko 112.34 od a osnova z dvojnim dnom po zaslužku v začetku maja, a je nato z razprodajo trga padel nazaj. Delnice so v torek padle pod svoje 50-dnevne in 200-dnevne meje, a so se preostanek tedna okrepile in končale za 5.4% na 107.72 za teden. Delnice Atkore verjetno prebijajo kratek padajoči trend in ponujajo zgodnji vstop. Toda tridnevni rally je dosegel majhen obseg, medtem ko je padajoči trend strm. Vlagatelji bodo morda želeli počakati na novo bazo znotraj večje konsolidacije, pri čemer je 115.88 možna nakupna točka.

Delnice DAL so se v zadnjem tednu dvignile za 9.3 % na 42.23, pri čemer so vsi ti dobički in še več prišli v zadnjih treh dneh. V četrtkovem naslednjem dnevu so delnice Delte poskočile nad 50-dnevnimi in 200-dnevnimi črtami, hkrati pa so prebile padajoče trendno črto od 21. aprila kratkoročne najvišje vrednosti 46.27. Tudi s petkovim dobičkom bi lahko vlagatelji tukaj zavzeli zgodnjo pozicijo. Toda 46.37 lahko služi kot boljša nakupna točka, pri čemer je območje 45-46 v zadnjem letu večkrat delovalo kot odpor. United Airlines (UAL), Marriott International (MAR) in nekatere druge potovalne delnice so prejšnji teden naredile podobne poteze.

Potovalne delnice so se dvignile kot JetBlue (JBLU) in Southwest Airlines (LUV) je podal bikovske napovedi o prihodkih v drugem četrtletju po optimističnih navodilih Uniteda v začetku meseca. Vendar je Delta dejala, da bo to poletje zmanjšala lete zaradi kadrovskih težav.

Delnice Onsemi so konec prejšnjega tedna obnovile svoje 200-dnevne in 50-dnevne linije, s čimer so odpravile tudi nekaj kratkoročnega odpora. Vlagatelji, ki so želeli staviti na ime rasti, so lahko tukaj kupili delnice ON. Uradna nakupna točka je 71.35. Linija RS je že na novem vrhuncu. Kar zadeva osnove, se Onsemi ponaša s petimi zaporednimi četrtinami trimestne rasti zaslužka.

Microsoftova zaloga

Delnice Microsofta so se prejšnji teden okrepile za 8.2 % na 273.24, potem ko so v prejšnjem tednu dosegle najnižjo vrednost v 11 mesecih. Delnice MSFT so še vedno pod svojo 50-dnevno in zlasti 50-dnevno mejo. Močan premik nad 200-dnevno črto bi lahko ponudil vstop kot dolgoročni vodja. Toda Microsoftove delnice so daleč od vrha 22. novembra pri 349.67. Njena linija RS je na visoki ravni.

Ampak, z morebitno izjemo Apple (AAPL), Microsoftova delnica je videti boljša od drugih imen rasti megacap. Microsoftove ocene zaslužka so močnejše od Applove. Poleg tega je njegovo delovanje manj izpostavljeno težavam v dobavni verigi in slabšem potrošniku, kot bi lahko bil Apple.

Če se bodo strokovnjaki z velikimi kapitalskimi naložbami nadaljevali, bo verjetno sodeloval Microsoft.

Tesla zaloga

Delnice Tesle so v torek dosegle 10-mesečno najnižjo vrednost pri 620.37, kar je nekaj več kot 50 % pod novembrsko najvišjo vrednostjo pri 1,243.49. Toda delnice so se močno okrepile in teden zaključile s 14.4-odstotno rastjo na 759.63. Ta napredek je bil večji, po velikem številu velikih izgub v ogromni trgovini v zadnjih nekaj tednih. Kljub temu bo Teslin borzni grafikon potreboval veliko popravil, z veliko odpornostjo nad glavo. 50-dnevna meja spet prečka pod 200-dnevno mejo.

Tesla Rival zaseže EV Crown, prevzame model 3 in utripa signal za nakup

Zaloga Nvidia

Nvidia je premagala število ogledov, vendar je v torek zvečer dosegla najnižjo vrednost, takoj potem ko je postavila najnižjo vrednost v 52 tednih. Toda delnice so se naslednje tri dni še vedno dvignile in končale z 12.7-odstotnim tedenskim napredkom na 188.11. Toda po padcu za 55 % od konca novembra ima Nvidia delnice še veliko dela.

Analiza tržnega relija

Delniški rally je v potrjenem naraščajočem trendu, nekaj spodbude pa zagotavlja petkov nakup, ki sledi.

Nasdaq je uprizoril a naslednji dan v četrtek, pri čemer se je obseg Nasdaqa od srede povečal, čeprav je podpovprečen. Nasdaq je v petek doživel še eno veliko rast cene v višjem obsegu.

Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta v četrtek in petek dosegla solidno rast cen, vendar je obseg NYSE na obeh sejah padel. Naslednji dnevi S&P 500 zahtevajo večji obseg NYSE kot v prejšnji seji. Vendar glede na množico velikih kapitalskih naložb Nasdaq v indeksu S&P 500, vključno z delnicami Apple, Microsoft, Facebook Meta platforme (FB), Googlov starš Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), delnice Tesle in Nvidie, je verjetno S&P 500 pripravil FTD na podlagi skupnega obsega.

Toda na koncu trg na tej točki ne potrebuje dneva za spremljanje indeksa Dow ali S&P 500. En indeks, ki potrjuje poskus relija, je vse, kar je potrebno.

Dow Jones je prekinil osemtedenski niz izgub, medtem ko sta S&P 500 in Nasdaq končala sedemtedenski padci – vse to odločilno. Lepo je videti rally, ki se pojavi na tedenski lestvici.

Vsi glavni indeksi so se premaknili nad svoja 21-dnevna drseča povprečja. Vsi so nad svojimi najvišjimi vrednostmi 17. maja, ko so uprizorili nadaljevanje, preden so naslednji dan padli. Indeksi so še vedno pod svojimi 50-dnevnimi in 200-dnevnimi črtami, vendar so na poti še druge točke upora.

Čeprav se tržni rally še ni takoj razpadel, ni jasno, ali bo to trgovalni dvig ali kaj daljšega.

Ena težava je, da ni veliko delnic v dobrem položaju. To ni presenetljivo, glede na močan padec trga od konca marca.

Zaloge energije so še naprej vodilne, čeprav so se mnoge ponovno povečale. Litijeve igre so spet vroče, vendar se že zdijo podaljšane. Nekatera imena zdravil in biotehnologije so še vedno močna. Morda nekateri trgovci na drobno, kot so zaloge DLTR in Ulta Beauty (ULTA), se bo umirila. Popotniške igre, kot je delnica DAL, se znova vračajo, vendar so v zadnjih nekaj mesecih uprizorile številne kratke povratne vožnje. ON delnice se morda vzpostavljajo, vendar je večina imen rasti še vedno v izključenem položaju.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji bi morali izkoristiti trenutni dvig trga in se morda še malo pognati v bazen, potem ko so potopili prst v četrtkovem nadaljevanju.

Če ne vidite posameznih delnic, v katere ste prepričani, lahko ETF na širokem trgu ponudi nekaj izpostavljenosti.

Svoj portfelj hranite večinoma v gotovini. Razmislite o delnem dobičku pri relativno majhnih dobičkih, še posebej, če se glavni indeksi približajo ključnim nivojem odpornosti, kot je 50-dnevno drseče povprečje.

Bolj agresivni kot ste pri dodajanju izpostavljenosti, hitrejši morate biti pri povečanju, če se trg poslabša.

Če se bo dvig trga še naprej krepil, boste imeli priložnosti za velike dobičke. Če pa se trend navzgor ustavi, se bo lahek in okreten obrestoval.

Sestavite sezname za spremljanje čez dolg vikend. Poiščite delnice, ki so izvedljive, vendar imejte širši seznam kakovostnih imen, ki se razmeroma dobro držijo, vendar potrebujejo nekaj časa za vzpostavitev.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

"Najbolj pričakovana" recesija centralne banke Federal Reserve morda prihaja