Zgradite košarico visoko donosnih, a varnih REIT-ov

Vlagatelji v dohodek so vedno na lovu za višjimi dividendnimi donosi, vendar so lahko delnice z visokimi dividendnimi donosi prepogosto pasti za donos, ki jim grozi zmanjšanje.

Toda zaradi višjih donosov delnica ni vedno tvegana. Včasih se donosi povečajo, ker je sektor v nemilosti zaradi gospodarskih razmer. To se dogaja od maja 2022 z nepremičninskimi investicijskimi skladi (REIT), saj so inflacija in dvigi obrestnih mer zdesetkali cene delnic številnih REIT-ov v primerjavi z letom 2021.

Tukaj so štirje visoko donosni REIT-ji, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje košarice visokih prihodkov za plačilo življenjskih stroškov. Večina je že zmanjšala velik del tveganja.

Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) je raznolika mednarodna družba REIT za komercialne nepremičnine s sedežem v New Yorku in ima 309 nepremičnin v 11 državah. Njegovih 138 najemnikov je razpršenih v 51 različnih panogah.

Družba Global Net Lease je 23. februarja objavila rezultate poslovanja v četrtem četrtletju. Prihodki v višini 93.9 milijona dolarjev so bili nekoliko višji od konsenznih ocen, vendar so sredstva iz poslovanja (FFO) v višini 0.24 dolarja za 0.13 dolarja zgrešila ocene.

V četrtletnem poročilu je bilo nekaj pozitivnega. Global Net Lease je poročal o 98-odstotni stopnji zasedenosti, s preostalim tehtanim povprečnim trajanjem najema osem let. Poleg tega 94.5 % njegovih najemnih pogodb vsebuje povišanje najemnin na podlagi letne enakomerne najemnine.

Global Net Lease še naprej izplačuje 1.60 USD letne dividende za 11.24-odstotni donos, zaradi česar je odlična visoko donosna delnica za dohodkovne vlagatelje. V zadnjih petih letih se je dividenda povečala za 122 %. Raznolikost tega REIT in njegova močna najemna obrestna mera sta obeta tudi v prihodnje.

Ladder Capital Corp. (NYSE: LADR) je hipotekarna družba REIT (mREIT) s sedežem v New Yorku, ki financira projekte komercialnih nepremičnin s poudarkom na višjih prvotnih hipotekarnih posojilih s fiksno in spremenljivo obrestno mero.

Ladder Capital je v zadnjih letih pokazal stabilno ceno delnice, zlasti v primerjavi s podobnimi družbami mREIT. V zadnjih 52 tednih je imel Ladder Capital v zelo težkem okolju za mREITs skupni donos 8.55 %.

Zgodba se nadaljuje

15. februarja je analitik Jade Rahmani iz Keefe, Bruyette & Woods ohranil oceno Outperform na Ladder Capital, obenem pa dvignil ciljno ceno z 12 $ na 13 $.

Čeprav je v prvih mesecih COVID-0.34 leta 0.20 znižal svoje dividende z 19 USD na 2020 USD, je Ladder Capital od takrat dvakrat zvišal svoje dividende na sedanjo četrtletno raven 0.23 USD. Letna dividenda v višini 0.92 $ prinaša 8.23 % donosa.

Storitev Properties Trust (NASDAQ: SVC) je raznovrsten REIT s sedežem v Newtonu v Massachusettsu s portfeljem 238 hotelov in 765 maloprodajnih mest, osredotočenih na storitve, ki pokrivajo 46 držav, Portoriko in Kanado.

Service Properties Trust je imel odlično četrto četrtletje. FFO v višini 0.44 USD je bil 0.08 USD pred ocenami in precej nad FFO v višini 0.17 USD v četrtem četrtletju 2021. Prihodek v višini 455.22 milijona USD je presegel ocene za 10.35 milijona USD in je bil za 8.03 % boljši od 421.38 milijona USD v četrtem četrtletju 2021.

Letna dividenda Service Properties Trust v višini 0.80 $ prinaša 7.1 % donosa. Leta 2020 je Service Properties Trust znižal četrtletno dividendo z 0.54 USD na 0.01 USD. Oktobra je bil dvignjen na trenutnih 0.20 USD na delnico.

Easterly Government Properties Inc. (NYSE: DEA) je pisarniški REIT, ki pridobiva, razvija in upravlja poslovne nepremičnine razreda A ter jih daje v najem vladnim agencijam prek uprave za splošne storitve. Easterly Government Properties ima v lasti skupno 86 nepremičnin v 26 državah. Njegova zasedenost je nad 99 %.

Dobički v četrtem četrtletju so bili mešani. FFO v višini 0.30 USD se je znižal z 0.32 USD v četrtem četrtletju 2021, vendar je prihodek v višini 73.51 milijona USD presegel ocene analitikov v višini 72.03 milijona USD in je bil izboljšanje glede na prihodek v višini 71.63 milijona USD v četrtem četrtletju 2021.

Ker je malo verjetno, da bi vladne agencije zamudile plačilo najemnine, podjetje Easterly Government Properties verjetno ne bo trpelo zaradi prostih delovnih mest, tudi v recesijskem ozračju.

Četrtletna dividenda je 0.265 $, letna dividenda v višini 1.06 $ pa 6.92 %. Medtem ko je bila rast njegovih dividend v zadnjih petih letih nespremenjena, Easterly Government Properties svojih dividend ni nikoli zmanjšala ali začasno ukinila.

Zaradi stopnje zasedenosti in zgodovine dividend je to dohodkovni REIT, ki bi lahko bil stabilen dodatek v košarici dohodkov.

V zadnjih petih letih so naložbe v nepremičnine zasebnega trga za približno 50 % presegle vrednost trga REIT, s katerim se trguje javno. Oglejte si Benzinga's Pregledovalnik ponudbe nepremičnin odkriti najnovejše pasivne naložbe v nepremičnine.

Oglejte si več o nepremičninah podjetja Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

Ta članek Zgradite košarico visoko donosnih, a varnih REIT-ov prvotno pojavila na benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.