Podjetje je leta 2022 upočasnilo svojo hitrost odkupov v primerjavi s časom, ko je leta 7 dodelilo 2021 milijard dolarjev.
"Kar bi lahko razočaralo nekatere vlagatelje, je, da je Berkshire odkupil manj delnic, kot so mnogi analitiki pričakovali glede na to, da so delnice Berkshire v tretjem četrtletju padle v vrednosti," je za TheStreet povedal Robert Johnson, profesor na Heider College of Business, Univerza Creighton. "Mnogi so menili, da bi Buffett in njegovi kolegi ponovno odkupili več delnic."
Buffett je vlagateljem Berkshire Hathaway dolga leta govoril, naj se osredotočijo na dobiček iz poslovanja podjetja, ker bolj natančno prikazujejo finančno uspešnost podjetja, namesto da preučujejo njegove nerealizirane dobičke iz lastniških deležev.
Operativni dobiček družbe Berkshire po davkih na delnico razreda A se je v tretjem četrtletju povečal za 23 % na 5,290 $, kar je preseglo soglasne ocene FactSeta o 4,200 $.
Celotni dobiček podjetja, ki odraža nerealizirane izgube v višini okoli 10 milijard dolarjev zaradi lastništva delnic, ki je 305. septembra znašal 30 milijard dolarjev, je pokazal izgubo v višini 2.7 milijarde dolarjev. V obdobju pred letom dni je Berkshire poročal o dobičku po davkih v višini 10.3 milijarde dolarjev.
Buffett je bil oboževalec zakladnih menic in raje tam hrani svoje gotovine. Časovni razpored je podjetju pomagal ustvariti dodatne ravni denarja, saj so bile obrestne mere na začetku leta blizu ničle, zdaj pa dosegajo 4 %.
"Dodatna dobra novica za delničarje Berkshire je, da bo z naraščajočimi obrestnimi merami veliko denarno zalogo zaslužilo več obresti," je dejal. "Denarno imetje Berkshira se je v četrtletju dejansko povečalo za 4 milijarde dolarjev."
Skupna denarna sredstva in ustrezniki družbe Berkshire so 109. septembra znašali 30 milijard dolarjev v primerjavi s 105 milijardami dolarjev 30. junija in 147 milijardami dolarjev konec leta 2021.
Podjetje je oktobra sklenilo posel z zavarovalnico Alleghany, pri čemer je porabilo skoraj 12 milijard dolarjev, kar je znižalo raven denarja.
Katere delnice je kupil Buffett Buffett, ki sodeluje z dvema investicijskima menedžerjema, Toddom Combsom in Tedom Weschlerjem, v tretjem četrtletju ni bil tako aktiven pri nakupovanju delnic.
Skupni nakup delnic družbe Berkshire je znašal 4 milijarde dolarjev delnic. Konglomerat je kupil približno 9 milijard dolarjev delnic in prodal 5 milijard dolarjev delnic.
Buffett je povečal svoj delež v Occidental Petroleumu (OXY , porabi 2 milijardi dolarjev. Delež družbe Berkshire je v tretjem četrtletju zdaj nad 20-odstotnim pragom.
Berkshire ima tudi Occidental v vrednosti 10 milijard dolarjev zaželjena zaloga ki trenutno plačuje 8 % dividendni donos in več kot 83 milijonov nakupnih bonov za nakup delnic Occidental po izvršilni ceni skoraj 60 USD na delnico.
V drugem četrtletju je neto nakup delnic družbe Berkshire znašal 4 milijarde dolarjev delnic. Buffett je v prvem četrtletju porabil 41 milijard dolarjev, ko je kupil približno 20 milijard dolarjev delnic Chevrona.
Berkshire ima zdaj v lasti 170 milijonov delnic, potem ko je v tretjem četrtletju kupil šest milijonov delnic družbe Chevron, s čimer se je njegov delež povišal na vrednost 31 milijard dolarjev. prijava 10Q za tretje četrtletje na november 5.
Delež v Applu ostaja enak in znaša 915 milijonov delnic, ocenjenih na 127 milijard dolarjev.
Applov položaj prevladuje v naložbenem portfelju z več kot 40 %, je dejal Johnson.
"V zadnjih nekaj letih se je portfelj naložb precej bolj koncentriral," je dejal. "Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola in American Express skupaj predstavljajo več kot 75 % portfelja z visoko obsodbo."
Kljub skrajnosti volatilnosti tako na delniških kot na obvezniških trgih letos so delnice razreda A družbe Berkshire padle le za 4 % na 432,000 USD, medtem ko S&P 500 indeks padel za 20 %.