Bitcoin bi lahko utrdil svoj status »digitalnega zlata«, vendar se en drug, široko oglaševani namen še ni pravilno izkazal. Oče kriptovalute naj bi bil varovanje pred inflacijo, vendar so zadnji časi pokazali, da naraščajoča inflacija ni zagotovila vetra v hrbet. Pravzaprav je uspešnost bitcoina sledila zgledu delniškega trga in kot odraz velikega padca leta 2022 je cena bitcoina padla za več kot 70 %, odkar je dosegla vrhunec novembra lani.
Kljub temu je bila "smrt bitcoina" že neštetokrat napovedana in ena stvar, ki jo je bitcoin v svoji več kot desetletni zgodovini spretno počel, se sčasoma povrne.
Medtem ko Marion Laboure Deutsche Bank ne predvideva, da bo lanskoletni vrh dosežen v bližnji prihodnosti, Z uporabo delnic S&P 500 kot referenco in upoštevanjem učinka višjih obrestnih mer, višji strateg meni, da bi se lahko do konca leta cena bitcoina povzpela nazaj na 28,000 $ – kar je 45-odstotno povečanje glede na trenutne ravni. In kamor gre cena BTC, gredo tudi cene delnic, ki delujejo v njegovem ekosistemu.
S tem v mislih smo pobrskali po Baza podatkov TipRanks in se osredotočil na tri imena, ki naj bi imela koristi od potencialnega dviga vrednosti bitcoina. Vsi delujejo v rudarskem prostoru BTC, skupnost analitikov jih ocenjuje kot močne nakupe in ponujajo veliko možnosti za rast v prihodnjem letu. Tukaj je nizka vrednost.
Temeljni znanstveni (CORZ)
Najprej si oglejmo Core Scientific, enega od vodilnih na področju visoko zmogljive, neto ogljično nevtralne infrastrukture blockchain in rudarjenja digitalnih sredstev.
Če ne upoštevamo izjemne rudarske uspešnosti – za svoje lastne rudarske dejavnosti je lani podjetje izrudarilo 5,700 BTC, kar je največji letni izvlek v zgodovini javnega podjetja (Core tudi rudari za svoje stranke) – podjetje izstopa zaradi številnih edinstvenih prodajna mesta. Core ima lastno infrastrukturo in podatkovne centre, ki so zaradi zmanjšanja tveganja geografsko razpršeni po Teksasu, Severni Dakoti, Oklahomi, Severni Karolini, Kentuckyju in Georgii. Da bi nadziralo svoje rudarje in povečalo učinkovitost, je podjetje razvilo lastno programsko opremo Minder. Poleg tega se za iskanje dodatnih priložnosti v blockchainu podjetje ponaša tudi z lastno ekipo za raziskave in razvoj.
Kot je navedeno zgoraj, je proizvodnja v letu 2021 presegla vse tekmece in dobra novica je, da je podjetje še vedno na dobri poti, da leta 2022 preseže to uspešnost.
V zadnjem četrtletnem poročilu – za 1Q22 – so prihodki zabeležili 254.9-odstotno medletno rast in dosegli 192.52 milijona USD, čeprav je bila številka malo manjša od konsenzne ocene 196.67 USD. Rečeno, pril. Dobiček na delnico v višini 0.31 USD je precej presegel klic Streeta v višini 0.09 USD. Prihodek od rudarjenja digitalnih sredstev je dosegel 133 milijonov dolarjev v primerjavi z 9.63 milijona dolarjev v istem obdobju pred 12 meseci, medtem ko so prihodki od gostovanja strank znašali 27.34 milijona dolarjev v primerjavi z 8.4 milijona dolarjev v prvem četrtletju 1.
Ko pa bitcoin zaide v zdrs, so seveda prizadeti tudi rudarji bitcoinov. Delnice CORZ niso bile imune na medvedja gibanja; odkar so delnice januarja postale javne po poti SPAC, so izgubile 84 % svoje vrednosti.
To je rekel, analitik Cowen Štefan Glagola meni, da je podjetje »v dobrem položaju za krmarjenje v trenutnem okolju« in meni, da stoji glavo nad konkurenco.
»Na Core Scientific gledamo kot na najboljšega operaterja v svojem razredu v industriji rudarjenja bitcoinov zaradi kombinacije njegove vodilne proizvodnje BTC in operacij v velikem obsegu, nizkega jurisdikcijskega tveganja z geografsko razpršenostjo po ZDA in izkušene vodstvene ekipe z dobre rezultate v poslovanju in alokaciji kapitala,« je zapisal Glagola.
"Medtem ko lastništvo rudarskih naprav in infrastrukture podatkovnih zmogljivosti prinaša povečane stroške na kraju samem in kapitalske stroške infrastrukture v primerjavi z modelom lahkega premoženja, ima Core koristi od svoje ekonomije obsega v proizvodnji in posledično finančnega vzvoda na režijske stroške na kraju samem/podjetja," je je dodal analitik.
V skladu s tem Glagola ocenjuje CORZ kot boljši (tj. nakup), medtem ko njegova ciljna cena 3.10 USD daje prostor za 12-mesečne dobičke v višini 105%. (Če si želite ogledati Glagolin rekord, Klikni tukaj)
To so lepi dobički, ki pa zbledijo v primerjavi s pričakovanji Glagolinih kolegov. Povprečni cilj Streeta je 8.22 USD, kar pomeni, da se bodo delnice v enoletnem časovnem okviru povzpele za 444 % višje. Kar zadeva oceno, je vseh 5 nedavnih ocen analitikov pozitivnih, kar delnici zagotavlja soglasno oceno Strong Buy. (Oglejte si napoved delnic CORZ na TipRanks)
Maratonski digitalni gospodarji (MARA)
Zdaj pa poglejmo Marathon Digital Holdings. Ta rudar bitcoinov si je zastavil cilj, da postane največje rudarsko podjetje v Severni Ameriki, hkrati pa se ponaša z enim najnižjih stroškov energije.
Podjetje ima dogovore z zunanjimi ponudniki storitev za povezavo lastne rudarske opreme z električno energijo in internetom. Rudarji podjetja so v Teksasu, Južni Dakoti, Nebraski in Montani. Večina jih ima sedež v elektrarni s 105 MW v Hardinu v Montani in v obratih podjetja v Teksasu, ki jih gosti Compute North.
Podjetje si še vedno prizadeva za popolno uvedbo svoje flote in ko se rudarska flota širi, bi se morala stopnja zgoščevanja EH/s podjetja povečati. Kljub temu so Marathonove načrte za širitev nedavno prizadeli nekateri nasprotni vetrovi – dobesedno povedano.
Zaradi neurja, ki je junija potekalo skozi Hardin, MT, so bile rudarske dejavnosti podjetja na tem območju brez elektrike. Marathon je pred kratkim dejal, da bodo rudarji do prvega tedna julija spet na spletu, čeprav za zdaj v zmanjšani zmogljivosti.
Sedanje težave na stran, analitik Chardan Brian Dobson ocenjuje, da bo število rudarjev leta 200,000E doseglo ~2023, medtem ko bi moral ”velik pritok” naprav v naslednjem letu dvigniti hashrate podjetja na ~24 EH/s do 2H23E – več od 3.6 EH/s januarja letos.
"Posledično," pravi analitik, "bi lahko MARA do leta 8.5 nadzorovala ~2023 % globalne stopnje zgoščevanja, kar bi ustvarilo mesečno stopnjo 2,300 BTC."
To ni edini vidik, ki je Dobsonu všeč pri Marathonu.
»Strategija podjetja za HODL ali zadrževanje kovancev (+9,673 kovancev in naraščanje) omogoča prepričljiv način za posredno lastništvo kripto sredstev za vlagatelje, ki ne morejo neposredno imeti kategorije,« je opozoril Dobson. "Pozitivni smo glede dolgoročnih obetov za transformacijo Bitcoina, vendar pričakujemo, da se bo nestanovitnost kratkoročno nadaljevala."
Ta nestanovitnost je povzročila, da so se delnice leta 2022 močno skrčile – od leta do danes so padle za 83 %, čeprav Dobson v prihodnje vidi veliko dobičkov. Skupaj z oceno nakupa analitik MARA daje ciljno ceno 19 USD, kar nakazuje 243-odstotno rast čez eno leto. (Če si želite ogledati Dobsonov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno so drugi analitiki še bolj optimistični; povprečna ciljna cena je 25.88 $, kar pomeni, da se bodo delnice v prihodnjem letu povzpele za 367 % višje. Kar zadeva oceno, na podlagi 6 nakupov v primerjavi z 2 zadrževanjem, delnica zahteva konsenzno oceno močnega nakupa. (Oglejte si napoved delnic MARA na TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark je zanimiv primer, saj je podjetje izkoristilo priložnost v rudarjenju in hodlingu bitcoinov in je za to opravilo veliko preobrazbo. CleanSpark je nekoč ponujal integrirane rešitve mikromrež, nato pa je dodal še eno pero: začel je rudariti bitcoine, zdaj pa je rudarski posel prehitel prejšnjega in ustvarja glavnino prihodkov.
In ko se je rudarjenje Bitcoinov povečalo (podjetje ustvarja prihodke od rudarjenja BTC šele od decembra 2020), so se prihodki dramatično povečali. Zadnji rezultati za FQ2 (marčevsko četrtletje) so pokazali, da so se prihodki štirikrat povečali na 41.6 milijona dolarjev z 8.1 milijona dolarjev v enakem obdobju pred letom dni. Prilagojeni EBITDA se je prav tako pomembno izboljšal na 22.5 milijona USD v primerjavi z 1.9 milijona USD, prikazanim v F2Q21, čeprav je podjetje v četrtletju priznalo čisto izgubo v višini 171,000 USD, kar je korak nazaj po ustvarjanju dobička v višini 7.4 milijona USD v enakem obdobju pred letom dni in 14.5 milijona USD v F1Q22.
Brian Dobson iz družbe Chardan ugotavlja, da so v industriji poročali, da imajo nekatera manjša zasebna podjetja finančne težave. To še posebej velja za manjša rudarska podjetja, ki morda ne bodo mogla financirati trenutnih naročil brez predhodne odobritve gostovanja. Zaradi pomanjkanja vtičnikov za gostovanje bi to lahko postalo problem. Toda to bi lahko bila dobra novica za CleanSpark.
»Po našem mnenju,« je dejal analitik, »bi to lahko šlo v prid CLSK. Predvidevamo, da bodo uveljavljeni igralci s preprostim dostopom do infrastrukture lahko nabavili rudarske naprave s precejšnjimi popusti. To bi se lahko izkazalo za dodatno pozitivno za maržo podjetja. Pričakujemo, da se bo število naprav CLSK do konca leta 73,000E povečalo na več kot 2023, kar bo imelo za posledico povečanje globalnega deleža zgoščene stopnje.”
Kot tak Dobson ocenjuje, da CLSK deli Buy in to podpira s ciljno ceno 12 USD. Posledice za vlagatelje? Potencialna prednost 204 % glede na trenutne ravni.
Dva druga analitika sta pred kratkim pregledala obete CLSK in tudi onadva sta pozitivna, zaradi česar je soglasje tukaj močan nakup. Povprečna ciljna cena je tudi bikovska; pri 12.67 USD je v prihodnjem letu prostora za ~221-odstotno rast. (Oglejte si napoved delnic CleanSpark na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Omejitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenega analitikas. Vsebina je namenjena zgolj informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html