Bitcoin medvedi pozor! BTC ima 17 tisoč dolarjev kot podporo, medtem ko S&P 500 pade za 1.5 %

bitcoini (BTC) biki so ponovno prevzeli nekaj nadzora 30. novembra in uspešno so obdržali ceno BTC nad 16,800 $ v zadnjih 5 dneh. Medtem ko je raven nižja od želenega cilja trgovcev med 19,000 in 20,000 USD, 8.6-odstotna rast od najnižje vrednosti 21. novembra 15,500 USD zagotavlja dovolj ublažitve za morebitna negativna cenovna presenečenja.

Eden od teh primerov je trgovanje na borzi Združenih držav Amerike, ki je 1.5. decembra padlo za 5 %, potem ko je novembrska vrednost storitev ISM, ki je bila močnejša od pričakovane, spodbudila zaskrbljenost, da bo ameriška centralna banka (FED) še naprej zviševala obrestne mere. Na septembrskem srečanju je predsednik FED Jerome Powell nakazal, da bo cilj ohranjanja nespremenjenih obrestnih mer "nekoliko višji".

Trenutno makroekonomske razmere ostajajo neugodne in verjetno bo tako, dokler vlagatelji ne bodo imeli jasnejše slike o trgu dela in moči indeksa ameriškega dolarja (DXY) v tuji valuti.

Previsoke ravni znižujejo dohodke izvoznikov in podjetij, ki se zanašajo na prihodke zunaj ZDA. Šibak dolar kaže tudi na pomanjkanje zaupanja v zmožnost ameriške zakladnice, da upravlja svoj dolg v višini 31.4 bilijona dolarjev.

Vpliv medvedjega trga 2022 še naprej povzroča valove Borza Bybit se je odločila uvesti drugi krog odpuščanj 4. decembra. Ben Zhou, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Bybit, je napovedal strmo 30-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v podjetju. Podjetje je pred tem v dveh letih zraslo na več kot 2,000 zaposlenih.

Oglejmo si meritve izvedenih finančnih instrumentov, da bi bolje razumeli, kako so profesionalni trgovci pozicionirani v trenutnih tržnih razmerah.

Povpraševanje po stabilnih coinih s sedežem v Aziji upade po 4-odstotnem vrhuncu

Kovanec USD (USDC) premium je dobro merilo povpraševanja trgovcev na drobno s kriptovalutami s sedežem na Kitajskem. Meri razliko med trgovanjem enakovrednih na Kitajskem in ameriškim dolarjem.

Prekomerno povpraševanje po nakupih ponavadi pritiska na kazalnik nad pošteno vrednost pri 100 %, med medvedjimi trgi pa je tržna ponudba stabilnega kovanca preplavljena, kar povzroči 4 % ali več popusta.

Trenutno premija USDC znaša 100.5 %, kar je manj od 103.5 % 28. novembra, tako da kljub neuspelim poskusom, da bi presegli odpor 17,500 $, ni bilo panične prodaje azijskih malih vlagateljev.

Vendar teh podatkov ne bi smeli šteti za bikovske, ker nedavni nakupni pritisk USDC do 4-odstotne premije kaže, da so se trgovci zatekli v stabilni kosi.

Kupci finančnega vzvoda so prezrli nedavni dvig na 17,400 $

Meritev od dolgega do kratkega izključuje zunanje učinke, ki bi lahko vplivali izključno na trg stabilnih kovancev. Zbira tudi podatke iz trenutnih pozicij borznih strank, trajnih in četrtletnih terminskih pogodb, s čimer ponuja boljše informacije o tem, kako so pozicionirani profesionalni trgovci.

Obstajajo občasna metodološka odstopanja med različnimi izmenjavami, zato naj bralci spremljajo spremembe namesto absolutnih številk.

Čeprav je Bitcoin v sedmih dneh pridobil 5.5 %, so profesionalni trgovci ohranili svoje dolge pozicije finančnega vzvoda nespremenjene glede na kazalnik dolgo-kratko.

Razmerje za trgovce na Binance se je izboljšalo z 1.05 28. novembra na trenutno raven 1.09. Medtem je Huobi pokazal skromno zmanjšanje razmerja med dolgimi in kratkimi vrednostmi, pri čemer se je kazalnik v sedmih dneh do 1.07. decembra premaknil z 1.03 na 5.

Na borzi OKX se je metrika povečala z 0.98 28. novembra na trenutno razmerje 1.01. Trgovci so torej v povprečju med tednom obdržali svoje razmerje finančnega vzvoda, kar je glede na dvig cene razočaranje.

Povezano: Izdajatelj USDC Circle prekine združitev SPAC s Concordom

Podpora 16.8 USD se krepi, vendar izvedeni finančni instrumenti kažejo blago nakupno povpraševanje

Ti dve meritvi izvedenih finančnih instrumentov – premija za stabilne coine in dolgi do kratkih najboljših trgovcev – nakazujeta, da kupci finančnega vzvoda niso podprli dviga cen bitcoina na 17,400 $ 5. decembra.

Bolj optimistično razpoloženje bi dvignilo premijo azijskih stabilnih coinov nad 3 % in razmerje med dolgimi in kratkimi vrednostmi višje v primerjavi s prejšnjim tednom. Trenutni podatki s teh dveh trgov zmanjšujejo možnosti za vzdržen dvig nad 17,400 $. Kljub temu 3.5-odstotno znižanje proti podpori v višini 16,500 $ ne bi smelo povzročati skrbi, ker obe meritvi nista pokazali nobenih znakov oblikovanja medvedjih stav s finančnim vzvodom.

Skratka, prevladuje medvedje razpoloženje, vendar medvedi postajajo manj samozavestni, čeprav se cena bitcoina ne spreminja in je indeks S&P 500 padel za 1.5 %.