Home Depot, Walmart začela naporen teden zaslužka na drobno; Tech Investors Eye Rezultati Cisco, Nvidia, AMAT

Zaloge Dow Jones Home Depot (HD) in Walmart (WMT) na naslovnici napornega tedna poročil o dobičku maloprodaje, medtem ko Wall Street tehta vpliv višjih obrestnih mer na gospodarstvo.

X

Trgovec z velikimi škatlami Walmart je prejšnji mesec presegel svoje 200-dnevno drseče povprečje in dobro ohranja dobičke. Medtem je velikan za izboljšanje doma Home Depot v četrtek skočil nad svojo 200-dnevno mejo v velikem obsegu, potem ko je oktobrski indeks cen življenjskih potrebščin pokazal ohlajanje inflacije.

Walmartovo poročilo o zaslužku mora biti objavljeno v torek pred odprtjem. Delnice WMT so se 16. avgusta močno povečale, potem ko je družba poročala o prilagojenem dobičku v višini 1.77 USD na delnico, kar je 1 % manj kot leto prej, vendar nad konsenzom 1.62 USD. Rast prihodkov se je drugo četrtletje zapored pospešila, in sicer za 8 % na 152.9 milijarde USD. Prihodki so presegli konsenz za približno 2 milijardi dolarjev.

Finančni direktor John David Rainey je dejal, da maloprodajni velikan opaža povečan promet strank s srednjimi in višjimi dohodki, ki iščejo olajšanje zaradi trmasto visoke inflacije. Opozoril je, da so tri četrtine povečanja tržnega deleža Walmarta prišle od strank z letnimi dohodki gospodinjstev najmanj 100,000 $. Zaloge so se v četrtletju povečale za skoraj 26 %.

Za tekoče četrtletje Zack's Investment Research napoveduje prilagojeni dobiček v višini 1.31 USD na delnico, kar je 10 % manj kot leto prej. Prihodki naj bi se povečali za 5 % na 147.4 milijarde USD.

Home Depot narašča pred rezultati

Kljub šibkemu stanovanjskemu trgu naj bi Home Depot dosegel še eno četrtino najvišje in najnižje rasti. Trgovec poroča tudi v torek zgodaj.

Delnice HD so se povečale 16. avgusta, potem ko je družba poročala o rezultatih drugega proračunskega četrtletja, ki so bili boljši od pričakovanih. Prilagojeni dobiček se je povečal za 11 % na 5.05 USD na delnico, prihodki pa za 7 % na 43.8 milijarde USD. K rezultatom je pripomoglo stalno močno povpraševanje po projektih izboljšave doma. Prodaja v istih trgovinah se je povečala za 5.8 % nad konsenzom o 4.9 %.

Tako kot Walmart je tudi Home Depot obtičal z napihnjenimi zalogami, ki so se medletno povečale za več kot 35 %.

HD zaloga ima skromnih 76 Sestavljena ocena, obremenjeno z upočasnjeno rastjo dobička v zadnjih četrtletjih, in oceno 64 relativne moči. Trimesečna bonitetna ocena delnice RS je videti boljša pri 82.

Trgovci na drobno Lowe je (LOW), ciljna (TGT) in Podjetja TJX (TJX) javite se v sredo zgodaj. Lowe je tudi v četrtek presegel svojo 200-dnevno mejo, vendar je bil obseg majhen. Cilj je še vedno pod mejo 200 dni. TJX je videti najboljši od treh, saj je v četrtek dosegel 73.11 vstopa v majhnem prometu.

BJ's Veleprodajni klub (BJ) je eden lepših trgovcev v smislu cenovne uspešnosti. Po čiščenju plitvine je še vedno v nakupovalnem območju podstavek za skodelico z ročajem z nakupno točko 78.93. Rezultati bodo znani v četrtek pred odprtjem, skupaj z Kohl je (KSS) in Macy je (M).

Tehnični zaslužek

Na koledarju dobičkov je tudi več odmevnih tehnoloških delnic.

Cisco Systems (CSCO) in Nvidia (NVDA) poročajo v sredo po zaprtju. Rezultati podjetja za proizvodnjo čipov Uporabljeni materiali (AMAT) in podjetje za varnostno programsko opremo Palo Alto Networks (PANW) so predvideni v četrtek po zaprtju. Vse štiri delnice so pod svojimi 200-dnevnimi črtami, kar pomeni režijska dobava bi lahko bil problem.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami in kako je izgledala nedavna trgovina z opcijami Home Depot.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in prvič dobivajo podporo pri svojem 10-tedenskem drsečem povprečju. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

HD delnice bi lahko bile kandidatke za trgovanje s klicno opcijo, potem ko bi ponovno zavzele svojo 200-dnevno linijo.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovina z opcijo Home Depot

Takole je izgledala nedavna trgovina s klicnimi opcijami za Home Depot.

Ko je Home Depot trgoval okoli 311.70, je tedenska nakupna opcija brez denarja z izvršilno ceno 315 (iztek 9. decembra) prinesla premijo okoli 9.75 USD ali 3.1 % osnovne cene delnice v tistem času.

Ena pogodba je dala imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice HD po 315 USD na delnico. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 975 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Home Depot preseči 324.75, da bi trgovanje začelo služiti (315 izvršilna cena plus 9.75 USD premije na pogodbo).

Klicna opcija v denarju z uporabo izvršilne cene 310 (iztek 9. decembra) je ponudila premijo 12.35 USD ali 4 % takratne cene delnice.

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Nasdaq ima najboljši teden od marca, vendar ne počnite tega