Big Tech pričakuje potencialno mračno četrto četrtletje in stanovanjski trg se ohlaja

TL; DR

• Najboljši v Silicijevi dolini niso imeli odličnega Q3, stvari pa so videti slabše za Q4
• Stanovanjski sektor je v zadnjih 12 mesecih še vedno močan, vendar se zdi, da se bo ustavil z največjim mesečnim padcem rasti od začetka beleženja leta 1987
• Tematsko vlaganje je potencialno zelo privlačna možnost
• Najboljša tedenska in mesečna trgovanja

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik.

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

Ta teden je več novic o zaslužku in ni veliko dobrih. V nasprotju z velikimi zmagami, ki jih je prejšnji teden dosegel bančni sektor, je zadnjih nekaj dni vse o tehnologiji in napovedi niso bile preveč rožnate.

Nekaj ​​večjih tem, ki so se prenesle v objave Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft in Spotify, so povzročile nekaj težav v tretjem četrtletju. Predvideva se, da se bodo v četrtem četrtletju poslabšale.

Slon v sobi je bila moč ameriškega dolarja. Medtem ko domači trg predstavlja največji del prihodkov za vsa večja tehnološka podjetja, prihodki iz tujine, kot sta Evropa in Azija, še vedno predstavljajo velik del njihovih prihodkov.

Ker večina glavnih valut pada v primerjavi z ameriškim dolarjem, je to pomenilo znižanje zaslužka, izključno zaradi valutnih gibanj. V nekaterih primerih je to pomenilo padec prihodkov na dvomestno številko, pri čemer je Apple včeraj zvečer v svoji objavi zaslužka navedel, da je njihov rezultat zmanjšal za 10 %.

Drugi pomemben dejavnik je preprosto upad povpraševanja. Ker inflacija ostaja na visoki ravni in grožnja recesije je vedno prisotna, so podjetja začela zmanjševati svoje proračune za trženje. To močno vpliva na prihodke od oglaševanja, pri čemer so podjetja, kot sta Meta in Alphabet, še posebej dovzetna za padajoče cene oglasov. Očitno tudi potrošniki zategujejo pasove.

Tehnološke delnice so imele težaven teden. To ni samo zaradi napak v tretjem četrtletju, ampak predvsem zaradi izjemno negativnih smernic za četrto četrtletje.

-

Ta teden so bili objavljeni tudi novi stanovanjski podatki, ki kažejo, da se je povprečna hiša v Združenih državah povečala za 13 % v letu do avgusta. To se morda sliši precej dobro, a v resnici kaže precejšnjo upočasnitev glede na prejšnji mesec, ko je 12-mesečna stopnja rasti dosegla 15.6 %.

Ta 2.6-odstotna sprememba predstavlja največji padec v Indeks cen doma S&P CoreLogic Case-Shiller saj je bil lansiran leta 1987, kar kaže na hiter preobrat, ki ga trenutno doživljamo na trgu nepremičnin.

To ni večje presenečenje glede na to, kako hitro so tečaji naraščali. Nove hipoteke so zdaj občutno dražje kot pred 12 meseci. Na začetku leta 2022 se je povprečna 30-letna hipotekarna obrestna mera gibala okoli 3 %, zdaj pa je narasla na več kot 7 %. Pri hipoteki v višini 300,000 $ to pomeni, da se je povprečno mesečno plačilo povečalo s 1,265 $ na 1,996 $.

To bo verjetno povzročilo nižje ravni dejavnosti v stanovanjskem sektorju. Manjša aktivnost pomeni manjšo konkurenco, kar vodi v manjše zvišanje cen in višje popuste.

Glede na to so očitno velike razlike med državami, pri čemer nekateri trgi delujejo veliko bolje kot drugi. Največje medletno povečanje so zabeležili Miami (+28.6 %), Tampa (+28 %) in Charlotte (+21.3 %), največji padec pa je bilo čutiti v San Franciscu (-4.3 %), Seattlu (-3.9 %). ) in San Diego (-2.8 %).

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Med bikovskim trgom lahko vlagatelji izberejo skoraj vse, v kar bodo vložili, in ustvarili bodo dobičke. Seveda bodo nekatere delnice ali naložbe uspešnejše od drugih, vendar je smer trga kot celote ponavadi v eno smer. Ko so trgi nemirni, temu ni tako.

To smo videli v zadnjih nekaj tednih, saj je bančništvo oboževalo naraščajoče obrestne mere, tehnologija pa to sovraži. V tovrstnem okolju je tematsko vlaganje zelo smiselno. Na primer, trenutno bodo verjetno težji časi za rastoče delnice, medtem ko bodo vrednost in kakovost delnic razmeroma dobro vzdrževali.

Pri Q.ai zapakiramo to zamisel o tematskem vlaganju z uporabo ETF-jev, ki temeljijo na faktorjih. Upoštevamo pet različnih dejavnikov in naša umetna inteligenca samodejno prilagodi mešanico na podlagi svojih projekcij za prihodnji teden. Dejavniki, ki jih uporabljamo, so:

-Momentum: delnice, ki so bile uspešnejše v prejšnjih obdobjih (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Vrednost: trgovanje z delnicami za razmeroma poceni finančna razmerja (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Velikost: delnice podjetij z relativno nižjo tržno kapitalizacijo (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kakovost: delnice podjetij z visoko donosnostjo kapitala in predvidljivo rastjo dobička (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Nizka volatilnost: delnice, ki so manj občutljive na splošne premike trga, tako navzgor kot navzdol (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Vsak od teh ETF vlaga v stotine podjetij, ki se ujemajo s sorodnim faktorjem ETF. Strategija, ki temelji na AI, kot je Q.ai Pametnejša beta, lahko pomaga vzdrževati diverzifikacijo, hkrati pa se prilagaja spreminjajočim se tržnim razmeram, ko dejavniki padajo v naklonjenost in v nemilost.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

Green Brick Partners (GRBK) – Domači mojster je eden naših Najboljši nakupi za naslednji teden z oceno B v naših faktorjih rasti in nizke volatilnosti zagona. Prihodki so se v 50.5 mesecih do konca junija povečali za 12 %.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Genska terapija je ena izmed naših Top kratke hlače za naslednji teden naša umetna inteligenca jih je ocenila z F v vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico se je v zadnjih 8.74 mesecih znižal za -12 %.

Consol Energy (CEIX) – Premogovnik je eden naših Najboljši nakupi za naslednji mesec z oceno A v našem faktorju vrednosti kakovosti in v tehničnem. Dobiček na delnico se je v 97.55 mesecih povečal za 12 %.

Cincor Pharma (CINC) – Farmacevtsko podjetje je eno naših Top kratke hlače za naslednji mesec z našo umetno inteligenco, ki jih je ocenila z F za nizko volatilnost zagona in D za vrednost kakovosti. Čisti dobiček je v 76.14 mesecih do junija znašal -12 milijona dolarjev.

Naš AI Najboljša trgovina ETF za naslednji mesec je vlaganje v kovine, rudarstvo, surovo nafto in Nemčijo ter v kratke industrijske panoge in majhne kapitale. Najboljši nakupi so SPDR S&P Metals & Mining ETF, ameriški Brent Oil Fund LP in iShares MSCI Germany ETF. Top kratke hlače sta Industrial Select Sector SPDR Fund in Vanguard Small-Cap ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti.

Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti, namenjene razčlenjevanju kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj:

Vsi naročniki na novice bodo prejeli a Bonus za prijavo v višini 100 USD ko položijo 100 $ ali več.