Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.
X
Rast delniškega trga je v preteklem tednu odpravila velik odpor. Glavni indeksi so dosegli solidne dobičke in se močno odzvali na neenakomerna poročila o dobičkih in gospodarske podatke. Vodilne delnice so delovale dobro, s preboji in nakupnimi točkami še naprej delujejo.
Od zadnjega dneva 6. januarja je dvig trga pokazal močno rast. Pravzaprav napredek nakazuje, da bi ta naraščajoči trend lahko pomenil "moneymaker" ali celo "življenjsko spremembo", pravi eden od znanih rastočih vlagateljev.
Zato bi morali vlagatelji izkoristiti priložnosti. Vendar to storite previdno. Tržni dvig je okoli ključnih ravni, medtem ko je za novicami še en velik teden.
Apple (AAPL), Googlov starš Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook starš Meta platforme (META) so na voljo, kot tudi na stotine drugih podjetij. Delnice Appla in teh drugih tehnoloških velikanov se močno obnavljajo, vendar imajo veliko popravil. Kljub temu bodo njihovi zaslužki in smernice ključni za rast trga, pa tudi za številne druge tehnološke delnice.
Federal Reserve ima svoj politični sestanek ta prihodnji teden, drugo zvišanje obrestnih mer pa se pričakuje 1. februarja. Veliko vprašanje je, kdaj bodo šef Feda Jerome Powell in njegovi kolegi ustavili nadaljnje zviševanje obrestnih mer.
Tesla (TSLA) močno narasla z mešanimi dobički, saj je bil izvršni direktor Elon Musk optimističen glede prihodnosti. Delnica TSLA je zrasla z najnižje vrednosti na medvedjem trgu 6. januarja, vendar še ne ponuja nakupne točke.
Medtem glavni tekmec Tesle BYD (BYDDF), Snowflake (SNOW), Shift4Payments (ŠTIRI) in Etsy (ETSY) so štiri agresivne delnice na območjih potencialnega nakupa ali blizu njih. Vendar z njimi ravnajte previdno.
Delnice ETSY so v veljavi SwingTrader. Zaloga FOUR je na KVČB 50.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
V preteklem tednu se je borzni dvig močno okrepil na vseh področjih.
Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povzpelo za 1.8 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 2.5 %. Nasdaq composite je poskočil za 4.3 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 2.4 %.
Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so se med tednom znižale za 2.4 % na 79.68 $ za sod in se obrnile z nedavne visoke vrednosti 82.48 $ znotraj dneva v petek.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 3 bazični točki na 3.52%.
Pričakuje se, da bo Federal Reserve 1. februarja zvišala obrestne mere le za četrtino točke, potem ko se je decembra premaknila za polovico točke in pred tem štirikrat zapored zvišala za 75 bazičnih točk. Trgi v veliki večini pričakujejo nov dvig za četrt točke konec marca, na razpon 4.75%-5%. Toda vlagatelji zdaj stavijo, da bodo oblikovalci politik ostali neomajni.
ETF
Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden napredoval za 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) dosegel 4.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se je okrepil za 5.2 % na najvišjo vrednost v zadnjih petih mesecih.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden poskočil za 10.7 %, ARK Genomics ETF (ARKG) poskočil za 5 %. Delnice Tesle so pomemben delež v ETF-jih družbe Ark Invest, pri čemer se je delnice družbe Cathie Wood v zadnjih mesecih povečale. Ark ima tudi majhen delež v BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povzpela za 2.1 % na najvišjo vrednost v osmih mesecih. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povzpel za 3.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povečala za 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povečal za 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je povzpel za 0.8 %, kar je že sedmi zaporedni tedenski porast. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) napredoval za 2.55 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padla za 0.8 %, kar je peti zaporedni tedenski padec.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Megacap zaslužek
Zaslužek platforme Meta je predviden v sredo zvečer. Delnice META so se okrepile že peti zaporedni teden in poskočile za 8.9 % tik pod 200-dnevno mejo.
Apple bo zaslužek objavil v četrtek zvečer. To bo verjetno težko četrtletje, saj bodo zamude pri proizvodnji iPhona terjale davek. Toda delnice AAPL so prejšnji teden poskočile za 5.85 % in se približale svoji 200-dnevni liniji.
Googlov zaslužek je tudi pozno v četrtek. Delnice družbe GOOGL so se odrekle novi protimonopolni tožbi ministrstva za pravosodje in se na koncu povzpele za 1.4 %. Vendar je še vedno oddaljen od svojih 200 dni.
Zaslužek Amazona je predviden tudi po četrtkovem zaključku. Delnice AMZN so v sredo zjutraj preizkusile 50-dnevno podporo liniji, vendar so zgrmele višje za 5.1-odstotno tedensko rast. Delnice so še vedno precej pod 200-dnevno mejo.
Tesla zaloga
Delnica Tesle je prejšnji teden zrasla za 33 % in skokovito presegla 50-dnevno mejo. Od najnižje vrednosti medvedjega trga 6. januarja pri 101.84 je delnica TSLA izbruhnila za 75 %.
V sredo zvečer je dobiček Tesle nekoliko presegel znižana mnenja analitikov, medtem ko je bil prihodek približno enak. Toda delnice so poskočile, ker je bil Elon Musk optimističen glede povpraševanja po znižanju cen in napovedani proizvodnji do 2 milijonov vozil.
Se bo oživljeno povpraševanje po Tesli ohranilo? Morda bo minilo več tednov, preden bo jasna slika. Do torka zjutraj bi morali vlagatelji dobiti nekaj tedenskih podatkov o registraciji električnih vozil na Kitajskem za Teslo in druge proizvajalce avtomobilov. Vendar je bil Tesla Shanghai prejšnji teden zaprt zaradi kitajskih novoletnih praznikov, kar je verjetno vplivalo tudi na povpraševanje. Kasneje v tednu bodo vlagatelji od BYD prejeli januarske podatke o prodaji, Nio (NIO), Li Avto (LI) in XPeng (XPEV), vendar ne Tesla.
Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?
Zaloge v bližini nakupnih točk
Delnice BYD so prejšnji teden poskočile za 9.3 % na najvišjo vrednost v petih mesecih. Kitajski velikan električnih vozil in baterij je znova zavzel svojo 200-dnevno linijo in teden zaključil 5.5 % nad to ključno ravnjo. Delnice gradijo desno stran zelo globoke baze, vendar bi lahko vlagatelji še vedno kupili delnice BYDDF kot agresiven vstop izven 200-dnevne črte. Vlagatelji bi prav tako lahko počakali, da bi videli, ali bodo delnice BYD v dolgi konsolidaciji dosegle stabilnost ali celo kratko bazo. Januarski podatki o prodaji bodo na voljo konec prihodnjega tedna. BYD bi lahko kmalu ponudil tudi predhodne številke za četrto četrtletje, ki bi morale ponovno pokazati trimestno rast dobička.
ŠTIRI delnice so našle podporo na 21-dnevni liniji in se povzpele za 0.4 % na 63.69 za teden. To je oblikovalo a tri tedne tesno vzorec s 65.89 nakupna točka. Vlagatelji bi lahko na nedavni premor gledali tudi kot na sredstvo za konsolidacijo, ki sega v april 2022. Kljub temu je nekaj tednov stranskega delovanja, ki omogoča, da 50-dnevna/10-tedenska linija dohiti zaostanek, morda idealno. Delnica FOUR se je od dna julija več kot podvojila.
Zaloga SNOW je prejšnji teden narasla za 10 % in se v petek prvič po skoraj enem letu dvignila nad 200-dnevno mejo. Vlagatelji bi to lahko uporabili kot zelo agresiven vstop. Prihodki snežinke ostajajo močni, čeprav se upočasnjujejo. Podjetje za programsko opremo za analizo podatkov še naprej poroča o izgubah po GAAP, vendar je zdaj dobičkonosno na prilagojeni osnovi.
Delnica Etsy ima najbolj običajen vstop. Delnice so prejšnji teden zrasle za 4.5 % na 137.80 in našle podporo na 10-dnevni liniji. Na dnevnem grafikonu je delnica ETSY blizu nakupne točke 142.63 v plitvini podstavek za skodelico oblikovan nad 200-dnevno mejo. Na tedenski ravni je v razponu nakupa od 137.01 skodelica z ročajem vstop. Zaslužki Etsyja bodo znani šele konec februarja, vendar bi rezultati Amazona lahko premaknili e-trgovinsko podjetje za umetnost in obrt.
Analiza tržnega relija
V preteklem tednu je dvig delniškega trga odkljukal veliko polj.
Glavni preizkušeni indeksi podpirajo sredi tedna in so bili uspešni z odliko. Do petkovega zaključka se je kompozit Nasdaq dvignil nad svoje 200-dnevno drseče povprečje in svoje decembrske najvišje vrednosti. Russell 2000 se je prav tako dvignil nad svoje najvišje vrednosti ob koncu leta 2022 znotraj dneva v petek. Indeks S&P 500, ki je zdaj odločilno nad svojo 200-dnevno mejo, je tik pred tem, da preseže svoje decembrske najvišje vrednosti. Tudi Dow Jonesu, ki zdaj zaostaja, gre dobro.
Indeksi so zbledeli do petkovega zaključka in zmanjšali dnevno rast. Toda to je po šestih zaporednih sejah blizu najvišjih vrednosti znotraj dneva. Močna zaprtja so značilnost bikovskih trgov.
Ukrep je prišel sredi množice zaslužkov in smernic, ki so bile pogosto šibke ali pomanjkljive, skupaj z mešanimi gospodarskimi podatki. Ampak to ni novica, je odziv na novico.
Vodilne delnice medtem še naprej delujejo dobro. Medtem ko je Tesla skokovito narasla in je ta stolpec izpostavil agresivna imena, kot sta delnica Etsy in SNOW, je to široko zasnovan napredek. Energetika, proizvajalci jekla, skupine, povezane s stanovanji, trgovci na drobno, finance, avtomobilski deli, potovanja, tovornjaki in drugi kažejo moč v celotnem sektorju in v posameznih delnicah.
Vlagatelji so delno bolj optimistični, ker vidijo svetlejše in jasnejše obete za gospodarstvo. Kitajska in Evropa podpirata svetovno rast, medtem ko se inflacija ohlaja. Fed je blizu tega, da bo zviševal obrestne mere.
Kljub temu sezona zaslužkov ostaja intenzivna. Medtem ko delnice Apple, Google, Amazon in Meta nimajo nakupnih točk, bi lahko njihova poročila – in na stotine drugih – še vedno razburkala trg. Fed je morda bolj sokobna, kot je bilo pričakovano. Pomembna bodo tudi velika gospodarska poročila, vključno s petkovim januarskim poročilom o delovnih mestih.
Tržni dvig, ki bo spremenil življenje?
Kljub temu je močan začetek dviga trga leta 2023 zelo vzvišen signal.
Eric Krull, soavtor knjige “The Lifecycle Trade,” omenjeno v petkovi oddaji IBD Live da se je kompozit Nasdaq povečal za 8.9 % od zaključka spremljajočega dne 6. januarja do četrtkovega zaključka. Ta 15-dnevni dobiček je nenavadno visok. Krull pravi, da dvigi »moneymakerja« običajno dosežejo 5.5-odstotno rast v podobnem obdobju. Za rallyje, ki spreminjajo življenje, je povprečno napredovanje skoraj 8 %.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Nočete, da bi šlo življenje mimo vas ali dvigov, ki bi vam spremenili življenje, zato bi morali izkoristiti trenutni trend rasti trga. Močan napredek glavnih indeksov in vodilnih delnic kaže resnično spremembo značaja glede na nemiren naraščajoči trend oktobra in decembra.
Zato delajte na svojih opazovanih seznamih in poiščite delnice, ki jih lahko nastavite ali ukrepate zdaj. Bodite pozorni na datume zaslužka.
Še vedno je pomembno postopno dodajanje izpostavljenosti, nekupovanje razširjenih delnic in ne koncentracija v določenem holdingu ali sektorju.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
4 delnice FAANG, 2 imeni na lestvici najboljših, koledar zaslužka
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-may-be-life-changing-market-rally-apple-fed-meeting-loom-as-tesla- sunki-75/?src=A00220&yptr=yahoo