Zakaj je ta dvig trga tako nevaren; Tesla se pri tej potezi približuje medvedjim padcem

Terminske pogodbe Dow Jones so se v podaljšanem trgovanju rahlo znižale, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Dvig delniškega trga je imel v sredo ravno do nižjo sejo.

X

Nasdaq je vodil padce kot Apple (AAPL), Googlov starš Abeceda (GOOGL) in delnice Tesle so povečale velike tedenske izgube. Delnice Appla in Googla so medtem padle pod nekatere ravni podpore Tesla (TSLA) se približuje padcem medvedjega trga.

Stransko dogajanje v zadnjih nekaj tednih je bilo izziv za nakupe na moč. Nemirni trgi sekajo vlagatelje. Ni pravi čas za dodajanje izpostavljenosti.

Pentagon je to sporočil v sredo pozno Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) in Oracle (ORCL) je pridobil pogodbe za računalništvo v oblaku, od katerih bi lahko vsaka dosegla 9 milijard dolarjev do leta 2028. Leta 2019 je ministrstvo za obrambo oddalo pogodbo za računalništvo v oblaku v vrednosti 10 milijard dolarjev, vendar je to pogodbo leta 2021 preklicalo zaradi ugovorov Amazona.

Štirje tehnološki velikani so se malo spremenili pri trgovanju po končanem trgovanju.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so potonile za 0.3 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so padle za 0.4 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.5 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 5 bazični točki na 3.46%.

Terminske cene surove nafte so se rahlo povzpele.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Trgovanje na delniškem trgu je večino seje v sredo skromno padlo in se na splošno zaključilo v rdečem.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v sredo povzpelo za manj kot dve točki trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.2 odstotka. Nasdaq composite je padel za 0.5 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je upadel za 0.3 %.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 3 % na 72.01 dolarja za sod in še naprej padajo zaradi strahov svetovnega povpraševanja. Terminske pogodbe za bencin so potonile za 3.4 % na enoletno dno. Cene zemeljskega plina so po strmem padcu v petih sejah poskočile za 4.6 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 10 bazičnih točk na 3.41 % in dosegel najnižjo raven v skoraj treh mesecih.

Obratno razmerje med delnicami in donosi obveznic se zmanjšuje, ker donosi državnih obveznic zdaj padajo bolj zaradi strahu pred recesijo kot zaradi zmanjšanja inflacijskih pritiskov. Ukrotenega novembrskega poročila CPI 13. decembra bi še vedno razveselili. Medtem ko se zdi dvig obrestne mere za polovico točke zelo verjeten 14. decembra, bi napredek pri inflaciji vzbudil upanje za manjše dvige v začetku leta 2023 in zgodnejši konec zaostrovanja. To bi zmanjšalo tveganje padca ali vsaj trdega pristanka.

ETF

Med rastočimi ETF je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) padla za 0.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zaprta tik pod prelomom. Odraža bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) padel za 0.8 % in ARK Genomics ETF (ARKG) zvišala za 0.3 %. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) padel za 0.3 % in globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) izgubil delček. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) padla za 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zvišala za 1.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je znižal za 0.2 %, Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zmanjšal za 0.4 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) zrasla za 0.8 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Apple Stock in Google Stock

Delnica Appla je v sredo padla za 1.4 % na 140.94 in dosegla najnižjo raven od 10. novembra. Doslej ta teden je delnica AAPL padla za 4.65 %, s čimer je nelojalno znižala svojo 50-dnevno mejo. Tehnološki velikan Dow Jones se približuje najnižji vrednosti 13 iz 134.37. oktobra, vendar je še vedno nekoliko oddaljen od najnižje vrednosti na medvedjem trgu 129.04, ki je bila postavljena 16. junija.

Googlove delnice so padle za 2.1 % na 94.94, kar je pod 50-dnevno mejo. Delnice GOOGL so do zdaj ta teden padle za 5.4 %, kar je izničilo dobičke iz prejšnjih treh tednov. Delnice so še vedno udobno nad najnižjo vrednostjo medvedjega trga 3. novembra pri 83.34.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je v sredo zdrsnila za 3.2 % na 174.04 in se približala najnižji vrednosti medvedjega trga 166.19, ki je bila določena 22. novembra. Delnica TSLA je do zdaj ta teden padla za 10.7 %.

V sredo je Tesla znižala cene na Kitajskem za 6,000 juanov za avtomobile v zalogi. Skupaj z zavarovalniškimi subvencijami, brezplačnim polnjenjem in drugimi dobrotami Tesla ponuja več kot 21,000 juanov spodbud za avtomobile na parceli. To sledi znižanju cen konec oktobra na Kitajskem. In prihaja pred vladnimi subvencijami za električna vozila, ki se končajo 31. decembra, kar bi moralo povečati povpraševanje. To je tudi posledica razširjenih poročil – ki jih je Tesla zanikal – o grozečih zmanjšanjih proizvodnje v Šanghaju.

Medtem naj bi Tesla znova uvedla radar v svoja vozila v začetku leta 2023. Elon Musk je radar umaknil leta 2021, češ da je samo vid boljši za samovožnjo, v nasprotju s skoraj vsemi drugimi, ki delajo na avtonomni vožnji.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Analiza tržnega relija

Borzni dvig se je nadaljeval z umikom, čeprav se tehnična slika ni bistveno spremenila.

Nasdaq je preizkusil svojo 50-dnevno linijo, dan po padcu pod 21-dnevno drseče povprečje. Delnice Apple, Google in Tesla so vplivale na indekse velikih kapitalov, vendar je bil osnovni trend nekoliko nižji.

Glavni indeksi so se na splošno gibali višje od svojih najnižjih vrednosti 13. oktobra, zlasti Dow Jones in S&P 500. Zdi se, da je rast trga konec prejšnjega tedna vse bolj naraščala, saj je S&P 500 presegel svojo 200-dnevno mejo, Dow Jones pa je dosegel sedemmesečno visoko.

Toda z nedavnim umikom so glavni indeksi in Russell 2000 v bistvu tam, kjer so bili v začetku novembra ali konec oktobra.

Stranski trgi so med najnevarnejšimi za vlagatelje, zlasti kadar obstaja nestanovitnost navzgor in navzdol. Navzgor je ravno dovolj moči, da privabi kupce, potem pa trg za nekaj časa zaniha nižje. To sili vlagatelje, da zmanjšajo izgube, ko so te majhne – z dobro možnostjo, da se bodo delnice ponovno okrepile – ali pa tvegajo veliko večji padec.

Trenutni nemirni dvig trga ima dodatno oviro. Večina napredka je nastala na peščici enodnevnih sej, zato je težko imeti celo majhne naraščajoče trende za ustvarjanje dobičkov na novih pozicijah.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Rast delniškega trga je dosegla odpor in preizkuša nekatere ključne ravni, vendar še ni resno poškodovana. Če imate skromno izpostavljenost s položaji, ki delujejo, vam ni treba zapustiti. Ujemanje delnih dobičkov na tem trgu seveda ni nikoli slaba ideja.

Vendar obstaja velika verjetnost, da kdor koli kupuje delnice v zadnjih nekaj tednih, ko so izbruhnile ali so se pojavili zgodnji nakupni signali, pade na ta deleža. Ko se delnice začnejo zdeti zanimive, bodo na nestabilnem trgu morda dosegle vrhunec.

Vlagatelji bi morali biti previdni pri dodajanju izpostavljenosti, dokler trg ne počisti nedavnega razpona trgovanja, pri čemer je S&P 500 odločilno nad svojo 200-dnevno mejo. To se lahko zgodi šele po poročilu o inflaciji CPI naslednji teden in sestanku Feda.

Tudi takrat bi morali vlagatelji počasi povečevati pozicije, če se glavni indeksi po doseganju kratkoročnih najvišjih vrednosti spet umaknejo.

Toda še naprej delajte na teh seznamih za opazovanje. Industrijske in infrastrukturne igre izgledajo dobro, skupaj z različnimi medicinskimi pripomočki. Nekatere borznoposredniške hiše se vrtijo okoli nakupnih točk. Imena čipske opreme kažejo relativno moč, s številnimi polprevodniškimi igrami, ki se držijo OK.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes