Najljubša naftna delnica Warrena Buffetta izbruhne, vstopi v območje nakupa

Ta teden je Velika kapa 20 zaloga je Occidental Petroleum (OXY), najljubša zaloga nafte Warrena Buffetta. To čast je dosegel, ker je v a nakupna cona po prečkanju nakupne točke 72.14 od a skodelica z ročajem osnova. Ta vodilni na trgu je bil ponedeljkov IBD 50 Rastne zaloge za opazovanje izberite.

X

Delnice OXY so pridobile 6 % v zadnjih petih sejah in 152 % doslej v tem letu, kar kljubuje padajočemu trendu trga. Zdaj trgujejo nad svojo 50-dnevno mejo in precej nad svojo 200-dnevno drsno povprečje.

O relativna trdnostna linija hkrati dosega nove najvišje vrednosti, označene z modro piko na dnevnem listu MarketSmith grafikona.

Analitiki napovedujejo, da bo Occidental leta 10.24 poročal o dobičku v višini 2022 USD na delnico, kar je več kot 300 % več kot lani. Prodaja naj bi v istem obdobju poskočila za 43 % na 37.3 milijarde USD.

Podjetje poroča o rezultatih v tretjem četrtletju 3. novembra, s soglasjem o dobičku v višini 8 USD na delnico, poroča FactSet. To bi pomenilo impresiven 2.50-odstotni skok rasti v primerjavi z letom prej.

Berkshire Hathaway je povečal svoj delež v OXY na 20.9 % z nakupnimi boni, ki bi lahko glede na vloge SEC dvignili delež na več kot 25 % neporavnanih delnic. To se je zgodilo po tem, ko je Zvezna komisija za regulacijo energije (FERC) 19. avgusta odobrila Buffettovo podjetje za nakup do 50 % energetskega velikana.

Ali bi Occidental lahko zasebili?

Harold Hamm, ustanovitelj Oklahoma's Kontinentalni viri (CLR), je prejšnji teden objavil načrte za nakup preostalega 26 milijard dolarjev vrednega proizvajalca energije. Occidental bo morda naslednja superzvezda, ki bo zasebna.

A Poročilo Wall Street Journal špekulira, da bo glede na »vrednostni DNK družbe Berkshire Hathaway morda potreben velik padec cen nafte, da bo spodbudil prevzem takšnega obsega.«

Delnice nafte in plina so dosledno presegle trg leta 2022, Occidental Petroleum s sedežem v Houstonu pa je eden izmed najboljših S&P 500. Koristile so ji višje cene goriva, ki sta jih sprožili inflacija in ruska invazija na Ukrajino februarja. Vendar pa je surova nafta padla, odkar je dosegla vrhunec junija, in je v začetku tega tedna padla pod 85 dolarjev za sod.

Primarna dejavnost podjetja Oxy na področju nafte, zemeljskega plina in zemeljskega plina vsaj doslej ni bila uničena. Po drugi strani ima težkokategornik petrokemični segment, ki je v težavah, odkar je implodirala prodaja na domu.

Oddelek Oxychem proizvaja PVC cevi in ​​je eden od treh največjih dobaviteljev. Ta klorirani ogljikovodik in vodovodni izdelek je narejen iz zemeljskega plina in soli.

Analitik Tudor Pickering Matt Portillo je ta mesec znižal svoje ocene zaslužka in opozoril, da so cene PVC v "popolnem prostem padcu".

Tudor ni edino raziskovalno podjetje, ki je znižalo svojo ciljno ceno za Occidental. Mizuho in Morgan Stanley sta prav tako znižala ciljne cene ta mesec, medtem ko je Barclays šel v drugo smer in dvignil cilj na 84 $ na delnico.

Najbolje uvrščena zaloga nafte v najbolje uvrščeni panogi

Vsi se ne strinjajo z deležem Berkshira in nekateri vplivni analitiki menijo, da je Buffettov položaj razlog za ne kupovati delnice.

»V celoti gledano menimo, da OXY posluje dobro in še vedno lahko preoblikuje svojo kapitalsko strukturo, vendar nas zaradi pomanjkanja dobička pri delnicah, ki ga vodi nakupovanje navadnih delnic družbe Berkshire Hathaway, držimo ob strani. jasnost končnih namenov družbe Berkshire,« je prejšnji mesec v sporočilu vlagateljem zapisal analitik JPMorgan John Royall.

Delnica OXY je uvrščena na sedmo mesto v podsektorju Oil & Gas-International Exploration & Production, ki je na 9. mestu med 197 industrijskimi skupinami, glede na Pregled zalog KVČB.

Druga najuspešnejša podjetja v skupini vključujejo APA (APA) ConocoPhillips (COP) in Hess (HES).

Occidental ima oceno relativne moči 98, popolnih 99 Sestavljena ocena in močan "B" Ocena kopičenja/distribucije.

Ta zadnja metrika vlagateljem pove, da institucije delnice kupujejo bolj agresivno. Vendar se je odstotek investicijskih skladov, ki imajo v lasti delnice, v tretjem četrtletju zmanjšal za 2 %. Vlagatelji upajo, da se bo ta trend izboljšal do konca leta 2022.

Spremljajte Michaela Molinskega na Twitterju @IMmolinski

LAHKO TUDI:

Ujemite naslednjega velikega zmagovalca s MarketSmithom

Ali je čas za prodajo delnic GLD, ko se recesija in inflacija umirijo?

Pridobite popoln dostop do seznamov zalog IBD in ocen

Ali je XOM nakup zdaj pred zaslužkom v tretjem četrtletju?

Terminske pogodbe rastejo po velikem tržnem skoku; Poročilo Dow Giants