Warren Buffett poveča deleže Occidental in Apple, zapusti Verizon

Povzetek

• Guru med četrtletjem ni dodal novih položajev.
• Razprodal je Verizon in Royalty Pharma.

Warren Buffett (trgovanj, Portfelj) več milijard dolarjev vreden konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finančni)(BRK.B, finančni), je v ponedeljek razkrila svoj delniški portfelj za drugo četrtletje 2022.

S kupom denarja v višini več kot 106 milijard dolarjev, ki so ga ob koncu prvega četrtletja porabili za delnice, so priznani guru in njegova dva portfeljska menedžerja, Ted Weschler in Todd Combs, namenili veliko denarja za povečanje naložb v Occidental Petroleum.OXY
Corp. (OXY, finančni).

Drugi pomembni nakupi v četrtletju, ki so bili prijavljeni v dokumentu 13F, so vključevali povečane stave na Ally FinancialVSE
Inc. (VSE, finančni), AppleAAPL
Inc. (AAPL, finančni), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, finančni) in ChevronCLC
Corp. (CLC, finančni).

Kar zadeva prodajno stran, je Berkshire zmanjšal svoje deleže v General MotorsuGM
Co. (GM, finančni), US BancorpTBBK
(USB, finančni) in The KrogerKR
Co. (KR, finančni). Razprodal ga je tudi Verizon Communications Inc. (VZ, finančni) in Royalty Pharma PLC (RPRX, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko vseeno zagotovijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Berkshire je pet največjih posestvih, ki predstavljajo več kot polovico lastniškega portfelja, so Apple, Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, finančni), Coca-ColaKO
Co. (KO, finančni), Chevron in American ExpressAXP
Corp. (AXP, finančni).

Gurujev lastniški portfelj v vrednosti 300.13 milijarde dolarjev je sestavljen iz 47 delnice od 30. junija. Večina portfelja je bila vložena v tehnološke delnice z 42.92 %, medtem ko ima sektor finančnih storitev utež 225.66 %, obrambni prostor za potrošnike pa predstavlja 13.38 %.

Slučajno

Kot je bilo že razkrito, je Buffett povečal svoj Occidental Petroleum (OXY, finančni) v drugem četrtletju za 16.26 % in kupil 5.04 milijona delnic. Od takrat se je povečalo na 181.7 milijona delnic. Transakcija je imela 0.44-odstotni vpliv na delniški portfelj. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 61.35 USD na delnico.

Položaj trenutno zavzema 3.11 % delniškega portfelja in je zdaj njegov sedmi največji delež. Na naložbi je do zdaj pridobil približno 25.92 %.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 59.93 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 64.34 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 6.15, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 3.32 in razmerjem med ceno in prodajo 1.86.

Vrednost GFVREDNOST
kaže, da je delnica trenutno zmerno precenjena glede na pretekla razmerja, preteklo finančno uspešnost in projekcije prihodnjih zaslužkov analitikov.

Zavezniško finančno

Orakelj iz Omahe je povečal Ally Financial (VSE, finančni) delež za 234.47 %, nakup 21.03 milijona delnic in vpliv na lastniški portfelj za 0.23 %. Delnice so se v četrtletju trgovale po povprečni ceni 40 USD za vsako.

Zdaj ima skupaj 30 milijonov delnic, kar predstavlja 0.33 % delniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je do zdaj izgubil 15.46 % naložbe.

Bančni holding s sedežem v Detroitu ima tržno kapitalizacijo 11.01 milijarde USD; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 35.67 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 5.13, ​​razmerjem med ceno in knjigovodsko knjigo 0.96 in razmerjem med ceno in prodajo 1.34.

Glede na vrednostno linijo GF je delnica trenutno skromno podcenjena.

Apple

Guru je Applu dodal 3.87 milijona delnic (AAPL, finančni), kar je vplivalo na delniški portfelj za 0.18 % in povečalo pozicijo za 0.44 %. V četrtletju se je z delnico trgovalo po povprečni ceni 151.81 USD na delnico.

Zdaj ima v lasti 894.8 milijona delnic, kar predstavlja 40.76 % lastniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je od dosedanje naložbe pridobil 336.06 %, kar ostaja njegov največji delež.

Tehnološki velikan s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji, ki je znan po svoji elektroniki, kot so iPhone, iPad in Apple Watch, ima tržno kapitalizacijo 2.78 bilijona dolarjev; z njegovimi delnicami se je v ponedeljek trgovalo okoli 173.19 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 28.58, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 47.97 in razmerjem med ceno in prodajo 7.34.

Glede na vrednostno vrstico GF se zdi, da so zaloge trenutno pošteno ocenjene.

Activision Blizzard

Buffett je vplival na delniški portfelj za 0.11 %, da je okrepil Activision Blizzard (ATVI, finančni) delež za 6.35 % in nakup 4.08 milijona delnic. V četrtletju se je z delnico trgovalo po povprečni ceni 77.83 USD na delnico.

Berkshire ima zdaj skupno 68.4 milijona delnic, kar predstavlja 1.77 % delniškega portfelja in je 10.^th- največji holding. Doslej podatki GuruFocusa kažejo, da je pridobil ocenjenih 6.68 % na naložbi.

Založnik video iger s sedežem v Santa Monici v Kaliforniji, ki ga prevzema MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, finančni), ima tržno kapitalizacijo 63.16 milijarde USD; z njegovimi delnicami se je v ponedeljek trgovalo okoli 80.73 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 33.63, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 3.46 in razmerjem med ceno in prodajo 8.29.

Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno skromno precenjena.

Chevron

Z vplivom 0.11 % na delniški portfelj je vlagatelj povečal Chevron (CLC, finančni) delež za 1.42 %, nakup 2.26 milijona delnic. Delnice so v četrtletju trgovale po povprečni ceni 165.26 $ za vsako.

Zdaj ima skupaj 161.44 milijona delnic, kar predstavlja 7.79 % delniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je z naložbo doslej pridobil 18.88 %, kar je njegov četrti največji delež.

Energetski velikan iz San Ramona v Kaliforniji ima tržno kapitalizacijo 306.95 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 156.81 dolarja z razmerjem med ceno in dobičkom 10.46, razmerjem v ceniku 2 in razmerjem med ceno in prodajo 1.48.

Glede na vrednostno linijo GF je delnica trenutno skromno podcenjena.

General Motors

Guru je uredil svoj General Motors (GM, finančni) za -14.78 %, s prodajo 9.16 milijona delnic. Transakcija je vplivala na delniški portfelj za -0.11 %. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 37.61 USD na delnico.

Buffett ima zdaj skupno 52.87 milijona delnic, kar mu daje 0.56 % prostora v delniškem portfelju. GuruFocus pravi, da je pridobil približno 32.81 % naložbe v njeni življenjski dobi.

Proizvajalec avtomobilov s sedežem v Detroitu ima tržno kapitalizacijo 57.45 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 39.40 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 7.46, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 0.94 in razmerjem med ceno in prodajo 0.44.

Glede na vrednostno vrstico GF se zdi, da so zaloge trenutno pošteno ocenjene.

Ameriški Bancorp

Buffett je omejil US Bancorp (USB, finančni) drži za 5.23 %, proda 6.61 milijona delnic in vpliva na delniški portfelj za -0.10 %. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 49.98 USD na delnico.

Guru ima zdaj 119.81 milijona delnic, kar predstavlja 1.84 % delniškega portfelja. Na naložbi je pridobil približno 54.45 %, kar je njegov deveti največji delež.

Banka s sedežem v Minneapolisu ima tržno kapitalizacijo 72.92 milijarde dolarjev; z njegovimi delnicami se je v ponedeljek trgovalo okoli 49.08 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 11.28, razmerjem med ceno in knjigo 1.74 in razmerjem med ceno in prodajo 3.16.

Vrednostna linija GF kaže, da je delnica zmerno podcenjena.

Kroger

Kroger (KR, finančni) delež se je zmanjšal za 9.57 %, izgubili so 5.55 milijona delnic. Pri trgovanju po povprečni ceni 53.36 $ v četrtletju je imela transakcija vpliv -0.09 %.

Buffett ima zdaj 52.44 milijona delnic, kar predstavlja 0.83 % delniškega portfelja. Na naložbi je pridobil 49.86 %.

Tržna meja verige trgovin z živili, ki ima sedež v Cincinnatiju, je 34 milijarde dolarjev; njene delnice so se v ponedeljek trgovale okoli 47.52 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 16.40, razmerjem v cenovni knjigi 3.68 in razmerjem med ceno in prodajo 0.25.

Glede na vrednostno vrstico GF so zaloge trenutno nekoliko precenjene.

Communications Verizon

Z vplivom -0.02 % na delniški portfelj je guru prodal svojih preostalih 1.38 milijona delnic Verizona (VZ, finančni). Delnice so v četrtletju trgovale po povprečni ceni 50.59 USD za vsako.

Podatki GuruFocus kažejo, da je izgubil približno 8.70 % naložbe v njeni življenjski dobi.

Telekomunikacijsko podjetje s sedežem v New Yorku ima tržno kapitalizacijo 191.34 milijarde USD; z njegovimi delnicami se je v ponedeljek trgovalo okoli 45.56 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 9.14, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 2.21 in razmerjem med ceno in prodajo 1.41.

Glede na vrednost GF se zdi, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

Royalty Pharma

Buffett je odvrgel svojih 1.49 milijona preostalih delnic družbe Royalty Pharma (RPRX, finančni), kar je vplivalo na delniški portfelj za -0.02 %. Z delnico se je v četrtletju trgovalo po povprečni ceni 40.95 USD na delnico.

Glede na GuruFocus je pridobil 1.13% na kratkotrajni naložbi.

Podjetje s sedežem v New Yorku, ki kupuje licenčnine za biofarmacevtiko, ima tržno kapitalizacijo 19.28 milijarde dolarjev; z njegovimi delnicami se je v ponedeljek trgovalo okoli 43.93 USD z razmerjem med ceno in dobičkom 41.45, razmerjem med ceno in knjigovodsko vrednostjo 3.21 in razmerjem med ceno in prodajo 10.71.

Delnica je do danes pridobila 11.78 %.

Oglejte si preostali del Buffettovega portfelja tukaj.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.