Warren Buffett drži te delnice za ogromen prosti denarni tok – z inflacijo blizu 40-letnih najvišjih vrednosti bi morali tudi vi

Wall Street posveča veliko pozornosti zaslužku podjetja.

Toda prijavljeni zaslužek se pogosto manipulira z agresivnimi ali celo goljufivimi računovodskimi metodami.

Zato se morajo vlagatelji, ki se nagibajo k tveganju, osredotočiti na podjetja, ki ustvarjajo gobe prostega denarnega toka.

Hladen, trd denar je resničen in ga lahko delničarjem prijazne vodstvene ekipe uporabijo za:

Naložbena legenda in izvršni direktor Berkshire Hathawaya Warren Buffett slovi po svoji ljubezni do podjetij, ki proizvajajo denarne tokove.

Oglejmo si tri delnice v portfelju Berkshire, ki se ponašajo z dvomestnimi prostimi stopnjami prostega denarnega toka (prost denarni tok kot odstotek prodaje).

Prijava da bi naše glasilo MoneyWise prejemalo stalen tok izvedljive ideje iz najboljših podjetij Wall Streeta.

Chevron (CVX)

Na našem seznamu je vodilni naftni in plinski velikan Chevron, ki je v zadnjih 21.1 mesecih ustvaril 12 milijarde dolarjev prostega denarnega toka in dosledno objavlja 11 -odstotno stopnjo prostega denarnega toka.

Delnice so bile v zadnjih mesecih vroče na močan dvig cen energije, a ker se inflacija še naprej segreva, bo morda ostalo še veliko prostora za delovanje.

Nedavne pobude poslovodstva za znižanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti se začenjajo uveljavljati in bi morale v bližnji prihodnosti spodbuditi delničarjem prijazne ukrepe.

Marca je Chevron napovedal, da bo podvojil svoj odkup delnic na kar 10 milijard dolarjev na leto in obljubil, da bodo delničarji videli prednosti visokih cen nafte.

Delnice še vedno ponujajo privlačen dividendni donos v višini 3.4 %.

Moody's (MCO)

Z izjemnimi stopnjami prostega denarnega toka nad 30%je vodilni na področju bonitetnih ocen Moody's naslednji na našem seznamu.

Kljub nedavni šibkosti so delnice Moody's v zadnjih petih letih porasle za 145 %, kar kaže, da gre za razmeroma odporen na recesijo posel, na katerega je vredno staviti.

Natančneje, dobro uveljavljen vodilni položaj podjetja na področju bonitetnih ocen, ki vodi do prevelikega denarnega toka in donosnosti kapitala, bi moral še naprej omejevati dolgoročno slabšo stran Moody's

Zgodba se nadaljuje

Moody's je ustvaril približno 1.8 milijarde dolarjev v zaostalem dvanajstmesečnem prostem denarnem toku. Leta 2021 je družba delničarjem z odkupi delnic in dividendami vrnila 1.2 milijarde dolarjev.

Moody's ima dividendni donos 1.0%.

Coca-Cola (KO)

Naš seznam zaokrožuje velikan pijač Coca-Cola, ki je ustvarila 7 milijarde dolarjev za dvanajstmesečnim prostim denarnim tokom in običajno prinaša proste denarne tokove nad 20%.

Na zalogi je bilo veliko vzponi in padci v zadnjih mesecih, vendar bi morali potrpežljivi vlagatelji poskušati izkoristiti kratkoročno negotovost. Dolgoročni naložbeni primer Coca-Cole je še naprej podprt z neprimerljivo prisotnostjo blagovne znamke, ogromna učinkovitost in še vedno privlačna geografska rast.

Podjetje je spet začelo delovati na ravni pred pandemijo.

V zadnjem četrtletju je Coca-Cola zabeležila prihodek v višini 10.5 milijard dolarjev, kar je 16 % več kot v enakem obdobju lani, kar je v veliki meri posledica 8-odstotnega povečanja obsega enote škatle.

Delnice Coca-Cole ponujajo 2.9-odstotni dividendni donos.

Prijava da bi naše glasilo MoneyWise prejemalo stalen tok izvedljive ideje iz najboljših podjetij Wall Streeta.

Več od MoneyWise

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.