Warren Buffett zapusti Wells Fargo, prevzame Citigroup

Povzetek

• Guru je v četrtletju vstopil v osem novih položajev, vključno z dvema, ki sta bili predhodno razkriti.
• Prodal je AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb in Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (trgovanj, Portfelj) več milijard dolarjev vreden konglomerat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finančni)(BRK.B, finančni), je v ponedeljek razkrila svoj delniški portfelj za prvo četrtletje 2022.

Z zajetnim kupom denarja v višini več kot 140 milijard dolarjev, ki ga je treba konec leta 2021 porabiti za delnice, sta priznani guru in njegova dva portfeljska upravitelja, Ted Weschler in Todd Combs, razkrila nov delež v družbi Occidental Petroleum.
OXY
Corp. (OXY, finančni) marca, ki ji je od takrat dodal. Ustanovil je tudi holding v HP
HPQ
Inc. (HPQ, finančni).

Med letnim srečanjem je Buffett razkril, da je podvojil Apple
AAPL
Inc. (AAPL, finančni), Chevron
CLC
Corp. (CLC, finančni) in Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, finančni) položaje.

Drugi pomembni nakupi za četrtletje, o katerih so poročali v vlogi 13F, so vključevali nove naložbe v Citigroup
C
Inc. (C, finančni), Parmount Global (ZA, finančni), Celanese
CE
Corp. (CE, finančni), McKesson
MCK
Corp. (MCK, finančni), Markel
MKL
Corp. (MKL, finančni) in Ally Financial
VSE
Inc. (VSE, finančni). Dodal je tudi Liberty Formula One Group (FWONK, finančni), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, finančni), RH (RH, finančni) in General Motors
GM
Co. (GM, finančni).

V nasprotju s prejšnjimi četrtletji je bil vrednostni vlagatelj manj aktiven prodajalec, pri čemer je bil Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, finančni) in STORE Capital Corp. (STOR, finančni), skupaj z dvema drugim obstoječima naložbama in prodajo družbe AbbVie Inc. (ABBV, finančni), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, finančni) in Wells Fargo & Co. (WFC, finančni).

Vlagatelji se morajo zavedati, da vloge 13F ne dajejo popolne slike lastniškega deleža podjetja, saj poročila vključujejo le njegove pozicije v delnicah ZDA in ameriška potrdila o depozitu, vendar lahko poročila še vedno nudijo dragocene informacije. Poleg tega poročila odražajo le transakcije in deleže na zadnji datum vložitve portfelja, ki jih lahko poročevalsko podjetje hrani danes ali celo takrat, ko je bil ta članek objavljen.

Berkshire je pet največjih posestvih, ki predstavljajo več kot polovico lastniškega portfelja, so Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
(AXP), Chevron in The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Gurujev delniški portfelj v vrednosti 363.55 milijarde dolarjev je na dan 49. marca sestavljalo 31 delnic. Večino portfelja je bilo vloženih v tehnološke delnice s 45.03 %, medtem ko ima sektor finančnih storitev utež 27.19 %, prostor za obrambo potrošnikov pa 11.29 %.

Occidental Petroleum

Kot smo že poročali, je Buffett razkril 29.8-milijonski delež v družbi Occidental Petroleum (OXY, finančni), ki se je od takrat povečala na več kot 143 milijonov delnic. Delnica se je v četrtletju trgovala za povprečno ceno 44.01 $.

Položaj trenutno zaseda 2.26 % lastniškega portfelja in je zdaj njegov osmi največji delež.

Proizvajalec nafte in plina s sedežem v Houstonu ima tržno kapitalizacijo 64.31 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 67.57 $ z razmerjem med ceno in dobičkom 9.97, razmerjem v ceni 4.25 in razmerjem med ceno in prodajo 2.25.

Vrednost GF
VREDNOST
kaže, da je delnica trenutno močno precenjena na podlagi preteklih kazalnikov, pretekle finančne uspešnosti in prihodnjih projekcij zaslužka.

HP

Kot so poročali prejšnji mesec, je Oracle of Omaha vpisal 104.5-milijonski delež v HP (HPQ, finančni), ki ga razporedi na 1.04 % lastniškega portfelja. Delnica se je v četrtletju trgovala za povprečno ceno 36.94 USD na delnico. Od takrat je delež povečal na 120.9 milijona delnic.

Podjetje za osebno računalništvo in tiskanje ima tržno kapitalizacijo 40.45 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 38.26 $ z razmerjem med ceno in dobičkom 6.86 in razmerjem med ceno in prodajo 0.69.

Vrednostna črta GF kaže, da je delnica trenutno zmerno precenjena.

Apple

Kot je povedal Becky Quick, je guru ugrabil 3.8 milijona delnic Apple (AAPL, finančni) po tridnevnem padcu, kar je vplivalo na portfelj lastniškega kapitala za 0.18 % in razširilo pozicijo za 0.43 %.

Zdaj ima v lasti 890.9 milijona delnic, kar predstavlja 42.79 % lastniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je od dosedanje naložbe pridobil 281.89 %, kar ostaja njegov največji delež.

Tehnološki velikan s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji, ki je znan po svoji elektroniki, kot so iPhone, iPad in Apple Watch, ima tržno kapitalizacijo 2.39 bilijona dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 147.91 dolarja z razmerjem med ceno in dobičkom 24.01, razmerjem v ceniku 35.57 in razmerjem med ceno in prodajo 6.36.

Glede na vrednostno linijo GF je delnica trenutno skromno podcenjena.

Chevron

Z vplivom 5.42 % na portfelj lastniških vrednostnih papirjev je vlagatelj okrepil Chevron (CLC, finančni) delež za 316.21 %, odkup 120.9 milijona delnic. V četrtletju se je delnica trgovala za povprečno ceno na delnico 143.03 $.

Zdaj ima v lasti 159.17 milijona delnic, kar predstavlja 7.12 % lastniškega portfelja. GuruFocus ocenjuje, da je pridobil 30.52 % od dosedanje naložbe, ki je zdaj njegov četrti največji delež.

Energetski velikan iz San Ramona v Kaliforniji ima tržno kapitalizacijo 343.74 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 174.95 $ z razmerjem med ceno in dobičkom 16.45, razmerjem med ceno in prodajo 2.34 in razmerjem med ceno in prodajo 1.91.

Glede na vrednostno linijo GF se zdi, da so zaloge trenutno skromno precenjene.

Activision Blizzard

Buffett je vplival na delniški portfelj za 1.10 %, da je okrepil Activision Blizzard (ATVI, finančni) delež za 338.77 %, odkup 49.6 milijona delnic. Delnica se je v četrtletju trgovala za povprečno ceno 77.76 USD na delnico.

Berkshire ima zdaj skupaj 64.3 milijona delnic, kar predstavlja 1.42 % lastniškega portfelja in je zdaj 10.^th- največji delež. Podatki GuruFocus kažejo, da je doslej pridobil približno 3.68 % naložbe.

Založnik video iger s sedežem v Santa Monici v Kaliforniji, ki ga prevzema Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ima tržno kapitalizacijo 61.14 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 78.12 dolarja z razmerjem med ceno in dobičkom 24.74, razmerjem med ceno in prodajo 3.43 in razmerjem med ceno in prodajo 7.39.

Linija vrednosti GF kaže, da so zaloge trenutno pošteno ocenjene.

Citigroup

Berkshire je vpisal 55.15-milijonski delež v Citigroup (C, finančni), ki je holdingu namenila 0.81 % lastniškega portfelja. Delnice so se v četrtletju trgovale po povprečni ceni 61.89 USD.

Banka s sedežem v New Yorku ima tržno kapitalizacijo 98.56 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 50.74 dolarja z razmerjem med ceno in dobičkom 5.99, razmerjem v ceniku 0.56 in razmerjem med ceno in prodajo 1.44.

Glede na vrednostno linijo GF je delnica trenutno skromno podcenjena.

Verizon

Verizon (VZ, finančni) se je položaj zmanjšal za 99.13 %, pri čemer je Berkshire prodal 157.4 milijona delnic. Transakcija je vplivala na -2.47 % na delniški portfelj. V četrtletju se je delnica trgovala za povprečno ceno na delnico 52.99 $.

Podjetje ima v lasti 1.4 milijona delnic, kar predstavlja 0.02 % lastniškega portfelja. Podatki GuruFocus kažejo, da je doslej izgubil približno 8.73 % naložbe.

Telekomunikacijsko podjetje s sedežem v New Yorku ima tržno kapitalizacijo 206.01 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 49.06 dolarja z razmerjem med ceno in dobičkom 9.53, razmerjem v ceniku 2.45 in razmerjem med ceno in prodajo 1.52.

Glede na vrednost GF se zdi, da je delnica trenutno zmerno podcenjena.

AbbVie

Podjetje je prodalo svojih 3.03 milijona preostalih delnic družbe AbbVie (ABBV, finančni), kar je vplivalo na portfelj lastniškega kapitala za -0.12 %. Delnica se je v četrtletju trgovala za povprečno ceno 145.09 USD na delnico.

Po podatkih GuruFocusa je Berkshire v svoji življenjski dobi pridobil 25.76 % naložbe.

Biotehnološko podjetje s sedežem v Chicagu ima tržno kapitalizacijo 274.13 milijarde dolarjev; njegove delnice so se v torek trgovale okoli 154.96 $ z razmerjem med ceno in dobičkom 22.3, razmerjem med ceno in prodajo 16.86 in razmerjem med ceno in prodajo 4.87.

Vrednostna linija GF kaže, da je delnica trenutno skromno precenjena.

Wells Fargo

Po postopnem zmanjševanju lastniškega deleža v zadnjih nekaj letih je Buffett dal svojih preostalih 675,054 delnic Wells Fargo (WFC, finančni), kar je vplivalo na -0.01 % na delniški portfelj. V četrtletju se je z delnicami trgovalo po povprečni ceni 53.63 $ vsaka.

Dolgotrajna naložba, ki je bila nekoč največja pozicija guruja, je na podlagi podatkov GuruFocus ustvarila 62.40 % donos.

Banka s sedežem v San Franciscu ima tržno kapitalizacijo 163.83 milijarde dolarjev; njene delnice so se v torek trgovale okoli 43.23 ameriškega dolarja s razmerjem med ceno in dobičkom 8.99, razmerjem v knjigi cen 1.03 in razmerjem med ceno in prodajo 2.24.

Glede na vrednostno linijo GF je delnica trenutno skromno podcenjena.

Oglejte si preostali del Buffettovega portfelja tukaj.

Razkritja

Nimamo pozicij v nobeni omenjeni delnici in ne nameravam kupiti novih pozicij v omenjenih delnicah v naslednjih 72 urah.