Tržne razmere v teh dneh je najbolje opisati kot "nestalne". Inflacija je bila v oktobrskem tisku nižja, a ostaja vztrajno visoka, medtem ko Fedova reaktivna politika obrestnih mer zvišuje ceno kapitala, vendar še ni omejila maloprodajne ali druge nakupne dejavnosti – ali inflacije. Drugi nasprotni vetrovi vključujejo stalna ozka grla v svetovnih dobavnih verigah, ki jih še poslabšajo ponavljajoče se politike zaklepanja zaradi COVID-a na Kitajskem, in trajajoča ruska vojna v Ukrajini.
Ali naj se vlagatelji torej držijo obrambnega pristopa? Ne glede na Ari Wald, vodjo tehnične analize pri Oppenheimerju. Wald meni, da bi se morali vlagatelji odreči očitni obrambni strategiji in se usmeriti k ofenzivnim delnicam.
»Kot zagonski vlagatelji se zavedamo, da bodo ofenzivne delnice z nizkim zagonom, v tem primeru rastoče delnice, verjetno dobile višje ponudbe, ko bo prišlo do končnega zloma trga. To nas vodi do tega, da mislimo, da je večje tveganje za naš portfelj, da naša izpostavljenost ni dovolj optimistična. Verjamemo, da bi moralo imeti razmeroma močne delnice, tiste, ki ustrezajo naši disciplini, v panogah z nizkim zagonom pomagati uravnotežiti to tveganje,« je pojasnil Wald.
Torej, dovolj bikovski ali ne, to je vprašanje. Najboljši borzni analitiki Oppenheimerja zavzemajo trdne bikovske pozicije za tri zanimive delnice in kljub težkim gospodarskim kazalcem napovedujejo dvomestno rast. Ta imena smo pregledali Baza podatkov TipRanks da vidim, kaj drugi analitiki Wall Streeta pravijo o njih. Pa poglejmo pobliže.
Shoals Technologies (SHLS)
Začeli bomo s podjetjem Shoals Technologies, ki se osredotoča na električno ravnotežje sistemov (EBOS). To so ključne komponente za izdelke za sončno energijo; kombinirane omarice, razvodne omarice, spojne omarice, linijske varovalke, regali, PV žice, kabelski sklopi, rekombinatorji in sistemi za brezžično spremljanje, ki omogočajo postavitev in povezovanje naprav za sončno energijo. Shoals ima 20 patentov v tej tehnologiji in več kot 40 gigavatov moči v gradnji, v pogodbi ali obratovanju, zaradi česar je podjetje največji dobavitelj EBOS na svetu.
Kombinacija socialnega in političnega zagona, ki pospešuje sončno energijo, je tudi spodbudila Shoals do rekordnih ravni prihodkov. Podjetje je poročalo o 52-odstotnem medletnem povečanju najvišje vrstice v 3Q22 na 90.8 milijona USD. To je posledica 80-odstotnega medletnega povečanja prihodkov od sistemskih rešitev, ki so dosegli 69.5 milijarde USD in predstavljajo 77 % skupnega dobička.
Tudi dobiček je v tretjem četrtletju dosegel rekord. Prilagojeni čisti dobiček je znašal 16.6 milijona USD, kar je 43 % več kot v enakem obdobju lani, prilagojeni dobiček na delnico pa je znašal 10 centov na razredčeno delnico – 42 % več od številke 7 centov, sporočene v 3Q21. Visoki prihodki in zaslužki podjetja so bili podprti s trdno serijo zaostalih in oddanih naročil, ki predstavljajo prihodnje delovne obveznosti. Te kategorije so se skupaj povečale za 74 % medletno na rekordni ravni 471.2 milijona USD.
Med navijači je Oppenheimerjeva Colin Rush, ki je navdušen nad Shoalsovo sposobnostjo izkoriščanja prihodkov. Analitik s 5 zvezdicami piše: »Ker SHLS objavlja močne številke na vseh področjih, vključno z rastjo nagrad in rezervacij v višini 144 milijonov USD v četrtletju, verjamemo, da bodo vlagatelji vse bolj zaupali v pot rasti SHLS. Verjamemo, da vrednost skrajšanih rokov gradnje in prihrankov kvalificirane delovne sile poganja preveliko rast in dopolnjuje okolje močnega povpraševanja po solarni energiji, kjer višje cene električne energije prehitevajo stroške zaradi inflacije in višjih obrestnih mer.«
»Pričakujemo, da se bodo rezervacije/nagrade pospešile do konca leta v letu 2023, ko se bo s temi izdelki seznanilo večje število strank. Ostajamo optimistični glede delnic SHLS,« je povzel Rusch.
Če te pripombe izrazimo v merljivih izrazih, Rusch daje SHLS-u oceno Presežek (tj. Nakup) in ciljno ceno 41 USD, kar pomeni ~35-odstotno rast v prihodnjih mesecih. (Če si želite ogledati Ruschev rekord, Klikni tukaj)
Če se obrnemo na preostali del ulice, so mnenja skoraj enakomerno razdeljena. Ker so bili v zadnjih treh mesecih dodeljeni 4 nakupi, 4 zadržki in 1 prodaja, se na ulici govori, da je SHLS zmeren nakup. (Oglejte si napoved delnic SHLS na TipRanks)
Home Depot, Inc. (HD)
Drugi Oppenheimerjev izbor je eno najbolj prepoznavnih trgovskih imen, Home Depot. To podjetje je vodilno podjetje na svetu v maloprodajni niši velikih škatel ali veletrgovin za izboljšave doma in skrbi za množico DIY, pa tudi za velike in majhne izvajalce ter običajne lastnike stanovanj s seznamom majhnih projektov.
V začetku tega meseca je podjetje poročalo o solidnih rezultatih za 3Q22. Dobiček se je medletno povečal za 5.6 % ali 2.1 milijarde USD in dosegel skupno 38.9 milijarde USD. Globalno so podjetja zrasla za 4.3 %, na ameriškem trgu pa za 4.5 %. Ta uspešnost je bila dosežena kljub pritiskom vztrajno visoke inflacije in kljub višjim obrestnim meram, ki ovirajo dostop potrošnikov do posojil.
Pozitivne prodajne številke so našle podporo mojstrov "naredi sam", pa tudi profesionalnih gradbenikov in izvajalcev. Profesionalne stranke so glede na vire HD poročale o velikih zaostankih, ki podpirajo njihove poslovne nakupe.
Skupaj s povečanimi prihodki je Home Depot zabeležil večji zaslužek. Čisti dobiček se je medletno povečal s 4.1 milijarde USD na 4.3 milijarde USD; na podlagi delnice je bilo povečanje za 8 %, s 3.92 USD na razredčeno delnico na 4.24 USD.
Skupaj s četrtletnimi rezultati je Home Depot objavil tudi svoje zadnje izplačilo dividend za tretje četrtletje po 3 USD na navadno delnico. To plačilo je predvideno za 1.90. december in bo četrto plačilo na tej ravni. Z letno obrestno mero 15 $ dividenda znaša 1.90 %, kar je nekoliko nad tržnim povprečjem. Home Depot je ohranil zanesljivo izplačilo dividend vse do leta 2.4.
Oppenheimerjeva bolezen Brian Nagel, analitik s 5 zvezdicami in strokovnjak za maloprodajni sektor izboljšav doma, je optimističen glede obetov podjetja glede na njegov vodilni položaj v niši.
»Na znake vztrajne prodaje in dobičkonosnosti HD gledamo kot na dokaz operativne zmogljivosti podjetja in pozicioniranja Home Depota na še vedno živahnem trgu za izboljšave doma ... Po našem mnenju je vse bolj verjetno, da se bo vsaka gospodarska oslabitev izkazala za kratkotrajno. živela in plitka ter se umaknila neprekinjenemu, strukturno trdnemu ozadju za HD in prostor za izboljšanje doma, zasidran na ugodne demografske trende, staranje stanovanjskega sklada in temeljno zdravo potrošniško dinamiko,« je menil Nagel.
V skladu s tem pogledom na osnovno moč HD-ja Nagel ocenjuje delnico kot boljša (tj. nakup), s ciljno ceno 470 USD, kar pomeni 12-mesečno rast v višini ~45%. (Če si želite ogledati Nagelov rekord, Klikni tukaj)
Z 20 zabeleženimi pregledi analitikov, ki se zmanjšajo na 15 nakupov v primerjavi s 5 zadržanimi delnicami, delnice družbe Home Depot po soglasju analitikov dobijo močan nakup.(Oglejte si napoved delnic HD na TipRanks)
Lowe's Companies (LOW)
Nenazadnje je glavni konkurent podjetja Home Depot v maloprodajnem prostoru za izboljšanje doma, Lowe's. Lowe's je drugo največje podjetje v niši za izboljšave doma v ZDA in v zadnjem letu je podjetje sprejelo vrsto korakov za izboljšanje osnov maloprodaje. Izvršni direktor Marvin Ellison, ki je krmilo prevzel leta 2018, se je lotil praktičnega pristopa, pri čemer se je osredotočil na izboljšanje storitev za stranke, prodaje blaga in zalog – hkrati pa je izvajal vrsto strogih ukrepov za zmanjševanje stroškov, vključno z velikimi odpuščanji in zaprtji neuspešnih podjetij. lokacije.
V zadnjih letih je Lowejeva uspešnost pokazala rezultate Ellisonovih pobud. Družba je dosledno izkazovala medletno rast tako na vrhu kot na dnu. V zadnjem četrtletnem poročilu za tretje četrtletje je imel Lowe's prihodke v višini 3 milijarde USD, kar je več kot 23.5 milijarde USD v četrtletju pred letom dni, s prilagojenim popravljenim dobičkom na delnico v višini 22.9 USD – kar je več kot 3.27 % več kot v enakem obdobju lani.
Lowe's izplačuje tudi redne dividende. Najnovejša izjava je za plačilo 1.05 USD na navadno delnico, ki bo izšlo 8. februarja prihodnje leto. Pri tej stopnji se dividenda poveča na 4.20 $ na letni ravni in donos 2 %, skoraj točno tržno povprečje. Lowe's je ohranil zanesljivo zgodovino dividend, ki sega vse do leta 1980.
Ponovno bomo preverili pri strokovnjaku za industrijo Brianu Nagelu, čigar stališče do Loweja je izjemno podobno njegovemu stališču do HD; očitno je Nagel prepričan, da je maloprodajni prostor za izboljšanje doma dovolj velik, da podpira dva velikana.
»Zelo pozitivno gledamo na nedavne trende na LOW in verjamemo, da vztrajna prodaja in moč dobička ter rast verige odražajo vodstvo, ki dobro izkorišča še vedno zdravo ozadje za izboljšanje doma in pomembna prizadevanja za notranjo repozicioniranje, ki so se uveljavila v zadnjih nekaj letih. Kot je bilo navedeno v prejšnjih poročilih, medtem ko tveganja za LOW in sektor izboljšav doma ostajajo, na zaskrbljenost trga glede prihajajočega, pomembnega poslabšanja trendov vedno bolj gledamo kot na preveč pesimistične,« je opozoril Nagel.
V prihodnje Nagel daje delnicam LOW oceno Presegajo (tj. Nakup) skupaj s ciljno ceno 300 USD. Če bo cilj dosežen, bi lahko delnica v naslednjih 40 mesecih zagotovila potencialni skupni donos v višini približno 12 %.
Skupno je Lowe's pobral 18 nedavnih ocen analitikov; ti vključujejo 11 nakupov, 6 zadržanj in 1 prodajo za zmerno soglasno oceno nakupa. (Oglejte si napoved NIZKE zaloge na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html