5 najboljših REIT za naložbe v letu 2022

Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) je marca 1981 dosegel najvišjo raven od decembra 2022 in dosegel kar 8.5 %. Skupaj z naraščajočo inflacijo je vojna v Ukrajini sledita motnje dobavne verige in naraščajoče cene energije. 

Ob vseh teh negotovostih bi bilo verjetno smiselno vlagati v delnice z močnimi bilancami in po možnosti imeti v lasti veliko sredstev. Naložbe, ki bi lahko odkljukale večino, če ne vsa ta polja Sklad za naložbe v nepremičnine (REIT)  

Odlična stvar pri vlaganju v REIT je, da je poslovni model preprost. Običajno imajo ta podjetja sposobnost ustvarjanja dobrega dividendni donosi in sčasoma rastejo. tako, finbold raziskali in opredelili pet najboljših REIT za naložbe v letu 2022.  

Zavrnitev odgovornosti: Vsebina na tem spletnem mestu se ne sme obravnavati kot naložbeni nasvet. Vlaganje je špekulativno. Pri vlaganju je vaš kapital ogrožen. 

1. dohodek od nepremičnin (NYSE: O) 

Podjetje že 53 let kopiči nepremičnine in se ponaša z več kot 11,288 nepremičninami z več kot 213 milijoni kvadratnih metrov v svoji bilanci. V času pisanja je podjetje vredno približno 40 milijard dolarjev, zaradi česar je eden največjih REIT na trgu. 

V zadnjih štirih letih je podjetje doživelo ogromno Rast z 1.22 milijarde dolarjev leta 2017 na 2.08 milijarde dolarjev leta 2021. Podobno je število nepremičnin v tem časovnem obdobju naraslo s 5,172 na 11,136, medtem ko je njihova najnižja stopnja zasedenosti ostala pri 97.9 %; število, ki jih je pandemija Covida najbolj prizadela; sicer bi znašal 98.4 %.  

Za tekoče leto zaslužek pokazala rast, skoraj podvojili prihodke in dvignili dividende za svoje delničarje že 98. četrtletje zapored, ki jih delničarjem izplačujejo vsak mesec. Medtem so delnice okrevale po najnižjih vrednostih v začetku maja in poskušale ustvariti stabilno trgovanje med 66 in 68 $, kar je nekoliko pod vsemi dnevnimi Enostavna premikajoča se povprečja (SMA).  

Skratka, analitiki na Wall Streetu menijo, da so delnice zmeren nakup. Za naslednjih 12 mesecev predvidevajo, da bo povprečna cena 74.43 $, kar je 8.75 % višje od trenutne cene trgovanja 68.44 $.

#2 Kapital trgovine (NYSE: STOR)

Store Capital se osredotoča na operativne nepremičnine z enim najemnikom (STORE) v ZDA in ima močan portfelj, ki se je močno okrepil, ko se je gospodarstvo po pandemiji ponovno odprlo. Podjetje ima več kot 2,800 lokacij, razpršenih po ZDA, pri čemer noben najemnik nima več kot 3 % teže v svojem portfelju sredstev, ki je dobro razpršen.

V zadnjih desetih letih je STOR naložbeni portfelj ob koncu leta 1 zrasla z 10 milijarde USD na 2021 milijard USD. V skladu s to rastjo so prilagojena sredstva iz poslovanja (AFFO), dividende in čisti dobiček od leta 2015 narasli za 5.5 %, 6.2 % in 6.5 % na leto , oz. 

Kljub temu so bile delnice v padajočem trendu, zdaj pa se trguje pod vsemi dnevnimi SMA. Maja so bile opažene velike količine, saj prodajni pritisk še naprej znižuje ceno delnic. Če cenovna akcija potisne delnico pod 25.29 $, odporno mejo novembra 2021, bi potem lahko pričakovali več bolečin.

Po drugi strani analitiki menijo, da so delnice zmeren nakup, saj napovedujejo, da bi lahko v naslednjih 12 mesecih povprečna cena dosegla 33.50 dolarja. To je 26.18 % nad trenutno trgovalno ceno 26.55 $. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle je telekomunikacijska družba REIT, ki upravlja z več kot 40,000 celičnimi stolpi in več kot 80,000 miljami vlaken; torej v bistvu povezovanje podatkov, tehnologije in brezžičnih storitev po ZDA. Vlagatelji, ki želijo vlagati v nišo 5G, bi lahko imeli v tem REIT najboljše iz obeh svetov. Od 2018 do 2021 je CCI imela letni donos 14 %, ki je obsegal 11 % AFFO in 3 % dividendni donos. 

Rast podjetja se je nadaljevala v prvem četrtletju 1, kot je navedeno v poročilo o uhanih, kjer so prihodki narasli za 15 % medletno (YoY), AFFO pa za 9 % medletno. V preteklih petih letih so delnice CCI donosnosti dosegle 127 % celotnega donosa, medtem ko je S&P 500 vrnil 'le' 90 %.  

Ob stabilnem obsegu delnice okrevajo po padcu v začetku maja, kar bi lahko bila dobra priložnost za nakup za dolgoročne vlagatelje. Če delnice presežejo raven 199 dolarjev, bi lahko preizkusile upor 209 dolarjev, ki smo ga videli konec leta 2021 in v začetku leta 2022. 

Navsezadnje se analitiki strinjajo, da so delnice močan nakup, pri čemer je povprečna cena v naslednjih 12 mesecih 210 dolarjev. To bi pomenilo povečanje za 9.60 % od trenutne cene 191.61 $. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon je nakupovalno središče REIT, ki je padlo v nemilost, odkar je pandemija prizadela nakupovalna središča in fizične trgovine; vendar je podjetje kljub izzivom pokazalo svojo odpornost in sposobnost zagotavljanja. V večini zadnje četrtletje, je podjetje povečalo svoje dividende za 3 %, odobrilo načrt odkupa delnic v vrednosti 2 milijardi USD in zvišalo svoje letne smernice. 

Za celotno leto 2021 je podjetje povečalo svoj prihodek za 500 milijonov dolarjev in denarni tok na 1.3 milijarde dolarjev, s čimer je ustvarilo 25-odstotno rast AFFO in nadomestilo izgubljeno med zaustavitvami covida. Vendar pa so bile delnice leta 2022 nestanovitne in bi lahko bile še naprej, saj so trgovci na drobno nedavno objavili manj kot zvezdniške rezultate. To bi lahko skrbelo vlagatelje, kar bi se lahko odrazilo na uspešnosti delnic. 

Trenutno so delnice pod vsemi dnevnimi SMA-ji, in če se delnice premaknejo pod 104 $, bi lahko opazili še slabšo stran nizkih 90 $. Dnevni obseg trgovanja je nekoliko nižji kot v prejšnjih mesecih, kar bi lahko pomenilo, da se tečaj delnice poskuša uravnati okoli ravni 100 $.     

Posledično imajo analitiki zmeren nakup delnic. Napoved povprečne cene za naslednjih 12 mesecev navaja, da bi se z delnicami lahko trgovalo po 153.1 $, kar je 42 % višje od trenutne cene trgovanja 107.85 $. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Uradno je posel Digital Realty REITs, a ker ima portfelj, poln podatkovnih centrov, bi ga lahko poimenovali tudi tehnološko podjetje. prihodki se je v zadnjih petih letih podvojilo 5 let, z 2.5 milijarde dolarjev na 4.8 milijarde dolarjev, kar je povzročilo 14-odstotno letno rast.

Zavezniške raziskave trga označuje da bo trg podatkovnih centrov narasel s 187 milijard dolarjev leta 2020 na 517 milijard dolarjev leta 2030, kar bi lahko bilo dobro za podjetje. 

V celoti gledano družba dividende od leta 2011 do danes povečuje za 70 %. Delnice družbe so v zadnjem času pod pritiskom in so izgubile 21 % od začetka leta do danes (YTD), predvsem zato, ker skuša hedge sklad znižati vrednost delnic družbe. 

Na zadnji seji so se delnice prebile nad 20-dnevni SMA in želijo graditi na zagonu; vendar bi se količine morda morale povečati, da bi videli resnično okrevanje. 

Medtem analitiki na Wall Streetu dajejo delnicam zmerno oceno nakupa. Za naslednjih 12 mesecev predvidevajo, da bo povprečna cena 156.70 $, kar je 14.69 % višje od trenutne cene trgovanja 136.63 $. 

Na splošno se zdi, da so REIT dobra priložnost za skrivanje na trgu v težkih časih. Kot je razvidno iz zgornjih petih REIT, so ponavadi različnih oblik in velikosti, zato bi lahko gradnja okoli njih predstavljala najboljšo priložnost za ohranjanje in vrednotenje kapitala.