Zaloge energije presegel lansko leto, saj je sektor na splošno pridobil 59 % v letu, ko je S&P 500 padla za 19 %. To je resna uspešnost, takšna, ki bo vedno navdušila vlagatelje, poleg tega pa trgovci in analitiki pozorno spremljajo energetski sektor v tem prvem četrtletju leta 2023.
Zaenkrat se energetski sektor od ukrepanja zadržuje. Zdi se, da se inflacija ohlaja in Federal Reserve je nakazal, da bo morda potrebno počasnejše povišanje obrestnih mer v prihodnosti, oba razvoja pa sta koristila rastočim delnicam pred cikličnimi delnicami, kot je energija.
Če pa se ozremo naprej, bomo verjetno priča rasti cene nafte do konca 1H23. Kitajska ponovno odpira svoje gospodarstvo, kar bo povečalo povpraševanje, medtem ko se je ruski izvoz, ki je bil močno okrnjen, ko je ta država lani napadla Ukrajino, povzpel na skoraj predvojno raven. Sezonsko povečanje povpraševanja v ZDA spomladi in poleti na severni polobli bo prav tako podprlo cene – in to se bo verjetno odrazilo v tečajih delnic.
V tem ozadju analitiki Wall Streeta proučujejo energetski sektor in iščejo delnice, ki so pripravljene na dobičke – reda 40 % ali več. Potencialne pridobitve takšnega obsega si zaslužijo drugi pogled, zato smo potegnili podrobnosti o dveh takih imenih.
TXO Energy Partners (TXO)
Prva energetska delnica, ki si jo bomo ogledali, je nova na javnih trgih, saj je prav letos izvedla IPO. TXO Energy Partners deluje kot omejeno glavno partnerstvo z operacijami v permskem bazenu Teksas-Nova Mehika in bazenu San Juan v Novi Mehiki-Kolorado. Podjetje je osredotočeno na dobičkonosno izkoriščanje konvencionalnih nahajališč nafte in plina na območjih svojih osnovnih dejavnosti.
TXO Energy Partners ima raznolik portfelj konvencionalnih sredstev, ki zajemajo različne vrste proizvodnih metod ogljikovodikov. Ti vključujejo proizvodnjo metana iz premogovnika, ki se večinoma nahaja v bazenu San Juan, ter proizvodnjo vode in CO2, ki temelji na poplavah, ki se nahaja predvsem v permskem bazenu. Od 1. julija 2022 so skupne dokazane zaloge podjetja znašale 143.05 milijona sodov ekvivalenta nafte, pri čemer je 38 % zalog predstavljala nafta, 82 % pa se razvija.
Trgovanje z delnicami se je začelo 27. januarja. Na IPO je bilo prodanih 5 milijonov navadnih enot, ob zaključku, 6. februarja, pa je družba objavila, da so zavarovalci izkoristili svojo opcijo za nakup dodatnih 750,000 navadnih delnic. Na splošno je IPO zbrala 115 milijonov dolarjev skupnega bruto prihodka. Delnica je trenutno ocenjena na 23.74 USD, kar je 8-odstotno povečanje glede na končno vrednost prvega dne.
Analitik s 5 zvezdicami John Freeman, ki pokriva to novo javno delnico za Raymonda Jamesa, vidi njen profil brez frackinga kot potencialno neto sredstvo.
"Osnovna stopnja padca TXO [je] pravi diferenciator v primerjavi s podobnimi," je menil Freeman. »TXO ima vodilno ~9-odstotno letno osnovno stopnjo padca, kar je produkt njegove običajne baze sredstev. To omogoča minimalne kapitalske naložbe (glede na enake) za vzdrževanje in rast ravni proizvodnje (za financiranje kapitalskih stroškov ni potrebno zunanje financiranje, v nasprotju z zgodovinskimi MLP-ji E&P), kar pomeni višji profil prostega denarnega toka v primerjavi z nekonvencionalnimi podobnimi.
Analitik je tudi velik oboževalec vodstvene ekipe in ugotavlja: »Vsa vodstvena ekipa TXO je bila na vodilnih položajih v XTO Energy, preden je vodila TXO. Pravzaprav je XTO od IPO do prodaje XOM realiziral približno 26-odstotni letni donos, s čimer je v tem časovnem okviru za približno 8x presegel S&P. S tehničnega vidika je vodstvena ekipa TXO z več desetletji izkušenj delovala v več kot 15 bazenih iz skrilavca v ZDA.«
V skladu s tem vzvišenim stališčem Freeman delnice TXO opisuje kot močan nakup. Njegova ciljna cena, postavljena na 34 USD, kaže, da ima enoletni potencial rasti ~43%. (Če si želite ogledati Freemanov rekord, Klikni tukaj)
Če se zdaj obrnemo na preostanek Streeta, drugi analitiki so na isti strani. S 100-odstotno podporo ulice ali natančneje s 3 ocenami nakupa je soglasje enotno: TXO je močan nakup. Povprečna ciljna cena 33.33 USD poveča potencial rasti na 40%. (Glej Napoved delnic TXO)
Diamantno vrtanje na morju (DO)
Druga energetska zaloga, ki si jo bomo ogledali, je drugo podjetje za vrtanje nafte in plina, ki se osredotoča na težko področje oceanskega vrtanja ogljikovodikov. Diamond Offshore upravlja floto globokomorskih ploščadi, vključno s polpotopnimi in dinamično pozicioniranimi vrtalnimi ladjami. Ultra-globokovodna ploščad podjetja Ocean pogum je nedavno prejel 429 milijonov dolarjev vreden štiriletni pogodbeni projekt z brazilskim Petrobrasom.
Diamond Offshore je med obdobjem koronske pandemije močno trpel in je aprila 2020 začel stečajni postopek v skladu s poglavjem 11. Družba je zaključila svoje finančno prestrukturiranje, da bi izšla iz stečaja po poglavju 11 aprila 2021, oznaka DO pa je ponovno začela javno trgovati marca 2022. XNUMX.
Jutri bomo videli Diamondove rezultate za 4Q22 in celoletne rezultate, lahko pa se ozremo nazaj na njegovo poročilo za 3Q22 za predstavo o tem, kje je podjetje. V tretjem četrtletju je Diamond poročal o svojem drugem zaporednem četrtletju zaporednega povečanja prihodkov, z najvišjo mejo 226 milijonov dolarjev. To je pomenilo 10-odstotno rast v primerjavi z drugim četrtletjem, hkrati pa je preseglo konsenzne ocene v višini 181.39 milijona USD. Na koncu se je Diamond z izgube v drugem četrtletju 2 milijona ali 21.9 centov na delnico premaknil na čisti dobiček v višini 22 milijona dolarjev ali 5.5 centov na delnico zmanjšanega dobička. To je bil velik premag, saj so analitiki pričakovali izgubo v višini 5 centov na delnico.
To je bil močan preobrat za podjetje, podprt pa je bil z dobrimi rezultati delovanja obratovalnih naprav podjetja. Diamondova flota globokomorskih vrtalnih ploščadi je na splošno pokazala 97.3-odstotno učinkovitost prihodkov in Ocean BlackHawk naprava si je prislužila dodatek za uspešnost, ko je dokončala svojo prvo vrtino v Senegalu. Poleg tega vrtalna ladja Sveča je začela pomembno pogodbo v Mehiškem zalivu in letos bo morda ponudila možnosti za do sedem dodatnih vrtin.
Analitik David Anderson iz britanskega bančnega velikana Barclays je prevzel poročanje o Diamondu in meni, da ima podjetje dober položaj za ustvarjanje dobičkov v prihodnje.
»Po prehodnem letu 2022 po izstopu iz stečaja aprila 2021 pričakujemo, da bo DO ustvaril znatno rast EBITDA od leta 2023 do 2025 po približno prelomnem letu 2022. To leto bo le prvi korak, ki bo v letih 2024 in 2025 napredoval predvsem zaradi tega. s petimi ploščadmi, ki bodo prenehale s pogodbo leta 2024 ... kar predstavlja lepo priložnost za ponovno določitev cen,« je zapisal Anderson.
Zaradi tega na splošno optimističnega stališča je Anderson delnico ocenil s prekomerno težo (tj. Nakup), s ciljno ceno 21 USD, ki pomeni močan 79-odstotni potencial rasti v časovnem obdobju enega leta. (Če si želite ogledati Andersonov rekord, Klikni tukaj)
Nekatere delnice so nevidne in Diamond je ena izmed njih. Andersonova je edina nedavna analitična ocena tega podjetja in je nedvomno pozitivna. (Glej Napoved zaloge diamantov)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, orodje, ki združuje vse vpoglede v kapital TipRanks.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html