To znižano gorivo je pravi kraj za 5.6-odstotne dividende in dobičke

Cene zemeljskega plina so bile popolnoma izprano – in to je ustvarilo nekaj sladkih priložnosti za dividende, ki jih lahko izkoristimo nasprotniki.

(Mimogrede, te priložnosti niso le v plinu: ponovno odprtje Kitajske in potreba Bidnove administracije, da ponovno napolni Strateške rezerve nafte– ki ga uporablja za zadrževanje cen nafte – bo prav tako dvignilo sluz. Razpravljali smo o 3 delnicah, na katere bi lahko vplivali na verjeten odboj surove nafte februar 4.)

Da bi dobili občutek priložnosti, ki se nam ponuja tukaj, poglejmo naprej Naslednja zima, kajne? Težko je videti, kako lahko plin ostane nizek s takšno nastavitvijo:

• Ruskega plina še vedno ne bo večkar vodi do še enega zagona za povečanje evropskih zalog poleti, zlasti glede na to, da se bo sedanja zima končala, ko se bo ohladilo, kar bo izpraznilo presežek plina, ki ga celina zdaj hrani.
• Kitajska bo popolnoma ponovno odprta. Po Xijevem epskem vzponu ni možnosti, da bi se nadzor COVID vrnil.
• Zaloge v Aziji so omejene, ko je Evropa kopičila pošiljke LNG v svojem boju, da bi nadomestila izgubljeno rusko dobavo. Ker IEA predvideva, da bo Azija in Pacifik predstavljala polovico pričakovane rasti povpraševanja po plinu do leta 2025, je tu treba nekaj dati, zlasti ker ...
• Globalne zaloge ne morejo slediti, medtem ko proizvajalci tekmujejo, da bi izkoristili nove vire v krajih, kot je permski bazen v ZDA.

Zato ima plin še vedno večletno rast. Gorivo, skupaj z nafto, je še vedno v obdobju »zbora« našega vzorca »zrušitev in dvigovanje«, kar je eden mojih najljubših kazalnikov za naložbe v energijo.

Evo, kako se je odvijalo po zlomih leta 2008 in 2020:

1. Povpraševanje po energiji je izhlapelo in cene so hitro padle (2008 in 2020).
2. Proizvajalci energije so se trudili zniževati stroške, zato so agresivno zmanjševali proizvodnjo.
3. Gospodarstvo je počasi okrevalo (2009 in konec leta 2020), povpraševanje po energiji se je okrepilo, ponudba pa je zaostala.
4. In zaostal. In zaostal. In cene energije so rasle, dokler ponudba ni na koncu izpolnila povpraševanja (2009–2014 in 2020 do danes).

Zaradi tega predvidljivega večletnega cikla menim, da je ta umik nafte in plina kratkoročna "druga priložnost" za vlagatelje, ki so zamudili prvi večji energetski padec. Za tiste, ki so se pridružili popivanja z energetskimi zalogami, smo nadaljevali v mojem Contrarian Poročilo o dohodku storitve v letu 2020, je odličen čas za povprečne stroške v dolarjih.

Najboljši način za igranje dipa? Prek "tollbooth" delnic kot npr Podjetja Williams (WMB), ki danes prinaša 5.6 % donosa in ima 30,000 milj cevovodov ter preskrbi 30 % zemeljskega plina v ZDA.

Williams je v dobrem položaju, da ima koristi od naraščanja ponudbe in povpraševanja po plinu. Ker je plin med fosilnimi gorivi najmanj žaljiv, bo še nekaj časa ostal velik del naše mešanice energije. Toda kljub temu se svet obrača k obnovljivim virom energije in Williams to pametno ohranja v svojih načrtih, s čimer si postavlja impresivno rokavico glede emisij:

• 56-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v celotnem podjetju glede na leto 2005.
• Neto ničelne emisije ogljika do leta 2050.

Vodstvo verjame, da lahko doseže zgodnji napredek preprosto z nadgradnjo opreme in povečanjem obsega obnovljive energije (impresivno!). Prav tako širi solarne pobude v devetih državah.

My Contrarian Poročilo o dohodku naročniki in jaz dosegamo dober 79-odstotni donos (in zaklenjen 7.7-odstotni donos pri našem začetnem nakupu) pri Williamsu od septembra 2020. Toda delnica je lahko nestanovitna, kar me pripelje nazaj na povprečje stroškov v dolarjih.

Če niste pripravljeni na prihajajoči dvig naravnega plina ali ste zaskrbljeni zaradi globoke recesije, se lahko dobro zavarujemo tako, da sledimo pristopu DCA z energetskimi delnicami, kot je WMB.

Čeprav je WMB že zgradil svojo infrastrukturo in gre večina njegovih denarnih tokov za dividende, se cena delnice premakne bolj, kot si mislite!

To je pravzaprav priložnost za naše izkušene DCA'ers. Z nakupom fiksnega zneska vsakih nekaj mesecev seveda pridobimo več delnic, ko so cene nizke. Učinkovit in enostaven tržni čas!

Še več, izognemo se napaki, da bi šli "vse v" na vrhu. Za WMB je ta trenutek nastopil junija 2022, ko je vrednost delnice dosegla skoraj 38 USD, medtem ko so se cene plina povzpele blizu 10 USD.

Ne glede na to, kako se odločimo za nakup, bistvo je, da pričakujem dvig zemeljskega plina in nafte. let prihajati (z občasnim umikom, kot je ta, ki ga vidimo zdaj). Williams je pametno nastavljen tako, da ustvarja dobiček – tako kot druge tri energetske dividende »Crash 'n' Rally« (donos do 7.4 %) v našem CIR portfelj.

Brett Owens je glavni naložbeni strateg za Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku dobite brezplačno kopijo njegovega zadnjega posebnega poročila: Vaš portfelj predčasne upokojitve: ogromne dividende – vsak mesec – za vedno.

Razkritje: nič