Te delnice dividend prinašajo vsaj 5 % in imajo veliko prostora za dvig izplačil

Tu je seznam 15 najboljših zbiralcev dividend med S&P 500
SPX,
+ 0.77%
v zadnjih 10 letih.

Kaj pa, če ne želite čakati na rast dohodka? Morda boste preprosto kupili delnice podjetij z najvišjimi dividendnimi donosi. Vendar ne želite, da bi se ta izplačila dividend zmanjšala - to imajo ponavadi hude posledice na cene delnic.

Eden od načinov za zmanjšanje tega tveganja je primerjava trenutnih dividendnih donosov podjetij z njihovimi prostimi denarnimi tokovi.

Delniški zaslon za visoke dohodke in prostor za naraščajoče dividende

Prosti denarni tok podjetja je njegov preostali denarni tok, potem ko pokrije vse režijske in načrtovane kapitalske izdatke. To je denar, ki ga je mogoče uporabiti za zbiranje dividend, odkup delnic, nakupe, financiranje organske širitve ali za druge korporativne namene.

Če pogledamo ocenjeni denarni tok podjetja na delnico za naslednjih 12 mesecev in to delimo s trenutno ceno delnice, imamo ocenjeno donosnost prostega denarnega toka. Če je ocenjeni donos FCF višji od dividendnega donosa, se zdi, da obstaja "prostor" za dvig dividende.

Iskanje se je začelo z indeksom S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
ki ga sestavlja S&P 500, indeks S&P 400 Mid Cap
SREDINA,
+ 0.45%
in S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 izključuje podjetja za razvoj podjetij in energetska partnerstva.

Nato smo indeks S&P Composite zožili na skupino delnic z višjim donosom z določeno višino, da bi pokrili višja izplačila delnicam, ki izpolnjujejo ta merila.

• Dividendni donos najmanj 5.00 %.

• Ocenjeni donos FCF je za vsaj 2 odstotni točki višji od dividendnega donosa na podlagi soglasnih ocen za naslednjih 12 mesecev. Te ocene niso na voljo za vsako podjetje v S&P Composite 1500, in da bi pridobili zaupanje v ocene, ki so objavljene, smo seznam omejili na podjetja, ki jih pokriva vsaj pet analitikov, anketiranih s strani FactSet. Poleg tega za številna podjetja za finančne storitve, zlasti banke in zavarovalnice, ocene prostih denarnih tokov niso na voljo. Toda v teh močno reguliranih panogah velja, da je dobiček na delnico dober pokazatelj, koliko ustvarjenega denarja bo na voljo za kritje dividend, zato smo uporabili soglasne ocene EPS. Za naložbene sklade v nepremičnine smo preučili ocenjena sredstva iz poslovanja (FFO), ukrep brez GAAP, ki je splošno sprejet v industriji REIT za merjenje sposobnosti izplačevanja dividend. FFO dodaja amortizacijo nazaj k dobičku, medtem ko pobota dobičke pri prodaji nepremičnin.

• Na podlagi podatkov, ki jih je zbral FactSet, vsaj zadnjih pet let ni zmanjšanja dividend. Nekatera podjetja so pred kratkim začela izplačevati dividende. Nekatera podjetja so zmanjšala izplačila dividend pred zadnjim petletnim obdobjem. To ne pomeni, da je večja verjetnost, da bodo zmanjšali izplačila od tukaj, vendar je to eden od mnogih razlogov, zakaj bi morali opraviti lastno raziskavo, da pridobite zaupanje v poslovni model podjetja in dolgoročne možnosti, preden kupite delnice.

Od S&P Composite 1500 je 29 delnic izpolnjevalo merila. Naslednja tabela je razvrščena po dividendnem donosu. Ne pozabite, da za banke, zavarovalnice in REIT stolpec »Donos FCF« temelji na EPS (za banke in zavarovalnice) ali FFO (za REIT). Podatki veljajo za zaključek 22. junija.

Tu je seznam:

Podjetje	Industrija	Ticker	Donos dividende	Ocenjeni donos FCF	Ocenjena višina	Sprememba cene - 2022
Zaupanje v industrijske logistične lastnosti	REITS	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REITS	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Trust za medicinske lastnosti Inc.	REITS	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REITS	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Hranilnice	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integrirano olje	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Izgradnja doma	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Naftovodi in plinovodi	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Razred P	Naftovodi in plinovodi	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Upravljavci naložb	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITS	HE, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Proizvodnja nafte in plina	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITS	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITS	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITS	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Oblačila/Obutev	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Naftovodi in plinovodi	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Kemikalije	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Kemikalije	DOL, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Življenjsko/zdravstveno zavarovanje	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITS	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Regionalne banke	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Naftovodi in plinovodi	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regionalne banke	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITS	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITS	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Trgovine z elektroniko/napravami	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Industrijski konglomerati	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Vir: FactSet

Kliknite oznake, da začnete lastno raziskovanje o katerem koli od podjetij.

In moral bi preberite Podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici brezplačnih informacij na strani s ponudbami MarketWatch.

Ne zamudite: Tukaj je zmagovalna naložbena strategija za dolgo obdobje pomanjkanja surovin

In za drugačno appripovedovati: Štiri vrednostne izbire delnic upravitelja sklada, ki se izogiba energetskemu sektorju