Te dni močno poročilo o delovnih mestih je v nasprotju z željami Feda. Če je trg dela še vedno prevroč, menimo, da Fed ne bo želel omiliti svoje stroge monetarne politike v okviru nenehnih prizadevanj za ukrotitev inflacije. In to je scenarij, ki se mu trg želi izogniti po seriji 75 dvigov bazičnih točk v tem letu.
Toda glavni strateg JP Morgan Asset Management David Kelly meni, da so najnovejše številke lažji za zavajanje in meni, da način poročanja podatkov izkrivlja resničnost, ki pod površjem skriva "več slabosti". To je dobra novica za tiste, ki jih skrbijo bolj agresivni pohodi.
»Ko pogledam celoten mozaik dogajanja na trgu dela, mislim, da se tukaj še vedno umirja in mislim, da bo imela Federal Reserve na koncu veliko izgovorov, da zmanjša zvišanje obrestnih mer in jih zaustavi v prvem četrtletju leta naslednje leto,« je pojasnila Kelly.
To bi lahko signaliziralo, da izdelovalec medvedov morda dosega svoj vrhunec in da je dno morda na vidiku za nekatera pretolčena imena.
V tem ozadju Kellyjevi kolegi analitiki pri bančnem velikanu vlagateljem priporočajo, da se zanesejo na več imen, ki ustrezajo določenemu profilu; v zadnjem času precej upadla, vendar pripravljena na napredek. Te oznake smo pregledali Baza podatkov TipRanks da vidim, kaj ostali na ulici menijo o teh odločitvah. Preverimo podrobnosti.
ChargePoint (CHPT)
Eden največjih dogodkov na borznem trgu v zadnjih nekaj letih je bil porast segmenta električnih vozil (EV). Druga podjetja, ki jih vodi Tesla, so izkoristila priložnost, da zajahajo ta sekularni trend, toda z vse večjim sprejemanjem obstaja tudi spremljajoča infrastruktura, ki je potrebna za podporo tej novi industriji. Tukaj ChargePoint vstopi v okvir.
Podjetje upravlja eno največjih omrežij za polnjenje električnih vozil na svetu, ki se ponaša z vodilnim položajem v Severni Ameriki – 7-krat večji tržni delež od najbližjega tekmeca pri omrežnem polnjenju ravni 2 –, medtem ko še naprej močno napreduje tudi v Evropi. Skupno je v ZDA in Evropi več kot 211,000 polnilnih mest ChargePoint.
Vendar je bil ChargePoint prepuščen na milost in nemilost težavam v dobavni verigi, ki so vplivale na zadnje četrtletne rezultate podjetja – za tretje četrtletje fiskalnega leta 2023 (oktobrsko četrtletje). Medtem ko so se prihodki v primerjavi z enakim obdobjem pred letom dni povečali za 93 % na 125.34 milijona dolarjev, je številka presegla pričakovanja Streeta za 6.78 milijona dolarjev. Zaradi motenj v dobavni verigi, ki vplivajo tako na stroške kot na razpoložljivost dobave, so se bruto marže med letom znižale s 25 % na 18 % prodaje. Kot tak je dobiček na delnico dosegel -0.25 $, kar je slabše od konsenza pri -0.23 $.
Trg ni bil zadovoljen s prikazom in je v naslednji seji znižal delnice, kar je povečalo izgube v letu, ki zdaj znašajo 38%.
Vendar ob upoštevanju trenutnih težav JP Morgan's Bill Peterson navaja razloge, zakaj ostati optimističen.
»Medtem ko se omejitve ponudbe na splošno zmanjšujejo, se ekipa še vedno sooča s stroški, tako da se pričakuje, da bodo celoletne marže pod pričakovanji (čeprav so usmerjene v skladu z našim predogledom),« je pojasnil analitik. "Kljub temu, ker so operativni stroški pod pričakovanji in ChargePoint zagotavlja soliden operativni vzvod, smo vse bolj prepričani, da lahko ChargePoint dokaže nadaljnje izboljšave, da bo na dobri poti do pozitivnega prostega denarnega toka do konca CY24."
»Še naprej menimo, da sta ChargePointova lestvica in vodilna vloga v vertikalah (vozni park, komercialna in stanovanjska) premalo cenjena, prav tako ponudba programske opreme in storitev, ki bi se morale v prihodnjih letih pospešiti, čeprav zaostajajo za hiperrastjo, opaženo pri prodaji povezane strojne opreme. z vedno večjim deležem stalnih strank,« je dodal Peterson.
Kot taka Peterson ocenjuje CHPT kot oceno Pretežek (tj. Kupi) skupaj s ciljno ceno 18 USD. Ta številka izraža njegovo zaupanje v sposobnost CHPT, da se v naslednjih dvanajstih mesecih dvigne za 53 %. (Če si želite ogledati Petersonov rekord, Klikni tukaj)
Večina analitikov razmišlja v istem smislu; s 5 nakupi v primerjavi z 1 zadržanjem delnica zahteva konsenzno oceno močnega nakupa. Predvidenih je tudi veliko pozitivnih učinkov; pri 19.67 $ povprečni cilj naredi prostor za 12-mesečne dobičke v višini 68 %. (Oglejte si napoved delnic CHPT na TipRanks)
Vodilna žica (GWRE)
Digitalna transformacija je preobrazila številne segmente, vključno z zavarovalništvom. V pomoč pri prehodu je Guidewire, podjetje, ki zagotavlja bistvene sisteme programske opreme za trg premoženjskih in nezgodnih zavarovanj (P&C) in velja za vodilno na tem področju. Njegovi izdelki pokrivajo vse od administracije politik do zahtevkov, sklepanja pogodb in analitike, podjetje pa se osredotoča na preusmeritev strank na svojo platformo v oblaku. To je še vedno nerazvito področje v zavarovalništvu, zato je tukaj veliko prostora za rast.
Guidewire bo svoje zadnje četrtletne rezultate objavil v torek (6. decembra), vendar si lahko ogledamo četrtletne rezultate julija, da dobimo občutek o položaju podjetja.
V četrtem četrtletju proračunskega leta 2022 so se prihodki medletno povečali za 7 % na 244.6 milijona dolarjev, medtem ko so bili za 14.97 milijona dolarjev boljši od napovedi Streeta. Enako na dnu, prid. Dobiček na delnico v višini 0.03 USD je presegel napovedi analitikov v višini -0.01 USD.
Vendar pa je zaskrbljenost glede zmanjšanja povpraševanja glede na težavno gospodarsko ozadje vplivala na delnice, ki so od leta do danes skupaj padle za 48 %.
Kljub temu JP Morgan's Aleksej Gogolev poudarja potencial za prihodnjo rast. Piše: »GWRE skrbi za del zavarovalniškega trga, ki je prodrl manj kot eno tretjino, kar pomeni trajnostno rast ... GWRE je vzpostavil enega od vodilnih konkurenčnih položajev, kar podjetju omogoča, da 1) vodi lokalno integracija programske opreme in 2) uspešen prehod v vodilnega ponudnika oblačnih rešitev za zavarovalnice. Slednje je GWRE omogočilo, da postane glavni prodajalec za nove in obstoječe zavarovalnice, ki želijo svoje poslovanje preseliti v oblak. Ocenjujemo, da bi GWRE lahko več kot podvojil svoje obstoječe prihodke s selitvijo obstoječe baze strank v oblak.«
Ti komentarji podpirajo Gogolevovo oceno Overweight (tj. Buy) za delnice Guidewire. S ceno 78 dolarjev analitik meni, da bi lahko delnice v naslednjih dvanajstih mesecih narasle za 34 %. (Če si želite ogledati Gogolevov rekord, Klikni tukaj)
Preostali del ulice ponuja vrsto mnenj, ko razmišlja o možnostih Guidewire; Če povzamemo, delnica zahteva konsenzno oceno zmernega nakupa, ki temelji na 7 nakupih, 4 zadržanjih in 1 prodaji. Napoved zahteva 12-mesečne dobičke v višini ~44 %, ob upoštevanju povprečne ciljne ure pri 83.80 USD. (Oglejte si napoved delnic GWRE na TipRanks)
Farfetch Limited (FTCH)
Zadnja delnica, ki jo podpira JPM, je Farfetch, podjetje, specializirano za prodajo luksuznih modnih izdelkov. Ti se prodajajo prek spletne platforme FTCH, kjer je na voljo več kot 1,400 luksuznih blagovnih znamk, od nakita do vrhunskih čevljev, do mode za moške in ženske ter veliko dodatkov vmes. Britansko-portugalsko podjetje ima sedež v Londonu v Združenem kraljestvu, vendar ima med drugim tudi pisarne v večjih svetovnih središčih, kot so New York, LA, Tokio in Šanghaj.
Luksuzno blago naj bi bilo nekoliko zaščiteno pred inflacijskim okoljem, vendar to razmišljanje Farfetchu ni pomagalo premagati medvedja leta 2022. Pravzaprav so se delnice letos znižale za bednih 83 %, pri čemer poročilo družbe za tretje četrtletje ne pomaga. Natančneje, adj. Dobiček na delnico v višini -3 $ je bil slabši od napovedi napovedovalcev za -0.24 $.
Temu razočaranju je sledil še en. Podjetje je pred kratkim organiziralo dan vlagateljev, na katerem je predstavilo svoje triletne obete, vendar ni naredilo vtisa. Delnice so padle za 3 % v naslednji seji, kar je bila razprodaja JP Morgan's Doug Anmuth imenuje »pretirano« in tisto, ki ustvari »privlačno vstopno točko«.
Anmuthova dvoumna teza za FTCH temelji na več točkah: »1) položaj FTCH kot vodilnega svetovnega trga na 300 milijard dolarjev vrednem luksuznem trgu, ki se hitro seli na splet; 2) dobro uveljavljen model e-koncesij FTCH, ki na platformo pritegne več blagovnih znamk in inventarja; 3) močan položaj FTCH na hitro rastočem kitajskem luksuznem trgu prek aplikacije FTCH in nedavno odprte trgovine v Alibabinem Tmall Luxury Pavilion (TLP); & 4) Več partnerstev in dejavnikov rasti FTCH, vključno z Richemont/YNAP, Reebok, Neiman Marcus in Ferragamo.”
"Zavedamo se, da je FTCH zgodba, ki se mi pokaže," je povzel analitik s 5 zvezdicami, "vendar verjamemo, da bo podjetje še naprej postajalo dragocenejši partner globalne industrije luksuza."
V ta namen Anmuth ponavlja oceno Pretežka (tj. Nakup) za delnice skupaj s ciljno ceno 15 USD. Posledice za vlagatelje? Možnost rasti zajetnih 174 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Anmuthov rekord, Klikni tukaj)
Če pogledamo razčlenitev soglasja, analitiki menijo, da je ta delnica zmeren nakup, ki temelji na 9 nakupih v primerjavi z enim zadržanjem in prodajo. Zdi se, da večina meni, da so delnice preveč udarjene; pri 1 $, povprečni cilj kaže, da se bodo v enoletnem časovnem okviru povzpeli za 13.74 % višje. (Oglejte si napoved delnic Farfetch na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/bottom-3-stocks-jp-174743953.html