Tesla Stock Broken Wing Butterfly lahko prinese skoraj 1,000 USD

Tesla (TSLA) je zadnje čase je bilo težko, pri čemer so se delnice v zadnjih treh mesecih zmanjšale za 43 %.

X

Danes si želim ogledati strategijo brez tveganja navzgor in z zdravim dobičkom na spodnji strani.

Strategija se imenuje metulj z zlomljenimi krili. Uporabili bomo prodajne cene, ker bodo vse stavke pod ceno delnice. To pomaga zmanjšati tveganje dodelitve.

Pri običajnem trgovanju z možnostjo metulja so krila nameščena na enaki razdalji od kratkega udarca. Pri zlomljenem krilnem metulju pa pustimo na določeni strani večjo vrzel.

Posledica tega je manjše tveganje na eni in večje tveganje na nasprotni strani. 

Oglejmo si, kako bi lahko vzpostavili trgovanje z metulji z zlomljenimi krili na Teslinih delnicah.

• Kupite 1. 16. decembra 140 po 3.15
• Prodaja 2. 16. decembra, 155 prodaj po 6.70
• Kupite 1. 16. decembra 165 po 10.50

Izstopne cene se razlikujejo po razdalji

Upoštevajte, da je zgornji udarec oddaljen 10 točk od srednjega, spodnji pa 15 točk.

Ta trgovina z metulji z zlomljenimi krili bo povzročila neto dobroimetje v višini 25 USD, kar pomeni, da obstaja zelo malo tveganja, če delnice Tesle odskočijo.

Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da vsi puti potečejo brez vrednosti, zaradi česar bi imel trgovec 25 USD izgube.

Po drugi strani pa je največjo izgubo mogoče izračunati tako, da vzamemo razliko v širinah (5), pomnoženo s 100, in plačano premijo. To nam daje 5 x 100 + 25 = 525 $.

Največji dobiček skoraj 1,000 $

Največji dobiček je mogoče izračunati kot 10 x 100 — 25 = 975 $.

Idealen scenarij za trgovino je, da delnice Tesle na začetku ostanejo nespremenjene, nato pa počasi padajo navzdol in se ob izteku zaprejo okoli 155. Skupna cona dobička je med 145 in 165.

Trgovanje se začne z delto 2, tako da ima na začetku rahlo bikovsko nagnjenost, vendar se bo to obrnilo na negativno delto bližje izteku, če je delnica še vedno nad 165.

Kar zadeva obvladovanje tveganja, bi postavil stop izgubo v višini 20 % tveganega kapitala ali če bi TSLA padel pod 145.

Glede na Pregled zalog KVČB, je delnica Tesle uvrščena na 4. mesto v svoji industrijski skupini in ima a Sestavljena ocena iz 45, an Ocena EPS iz 75 in a Ocena relativne trdnosti 12.

Pomembno je vedeti, da so možnosti tvegane in vlagatelji lahko izgubijo 100% svojih naložb.

Ta članek je namenjen samo izobraževanju in ne priporočila za trgovino. Preden se odločite za naložbe, vedno poskrbite za lastno skrbnost in se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

Gavin McMaster je magister uporabnih financ in naložb. Specializiran je za trgovanje z dohodki z možnostmi, v svojem slogu je zelo konzervativen in verjame, da je potrpežljivost v čakanju na najboljše postavitve ključ do uspešnega trgovanja. Sledite mu na Twitterju na @OptiontradinIQ

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

VIX Today: Kako nastaviti lestvico klicnih možnosti za zaščito vašega portfelja

Tukaj je opisano, kako z neverjetno volatilnostjo ustvariti dohodek z bitcoini

Danes delnice Goldman Sachs: zakaj lahko ta trgovina z opcijami Iron Condor prinese 165 USD

Delniška klicna opcija ANET omogoča izpostavljenost s finančnim vzvodom z manj kapitala