Tesla še naprej izziva poslovni model avtomobilske industrije na več ravneh, pravi analitik

Teslini (TSLA) delitev delnic v razmerju tri proti ena prejšnji teden ni sprožila dviga, vendar po srečanjih z vlagatelji in potovanju v novo berlinsko tovarno, analitik Jefferies Philippe Houchois je še vedno prepričan, da je Tesla "vodilec preobrazbe industrije s poslovnim modelom, ki ga vodi učinkovita raba virov."

Pogovori s Teslinim vodjo odnosov z vlagatelji Martinom Viecho so bili osredotočeni na "povečanje zmogljivosti in nadaljnje zmanjšanje COGS/enoto«, medtem ko bo odprtje obratov v Berlinu in Austinu namenjeno pomoči pri »razredčenju« višje stroškovne tovarne Fremont.

Z novo platformo, predvideno leta 2024, Tesla pričakuje nadaljnje znižanje stroškov. Če upoštevamo nedavne komentarje izvršnega direktorja Elona Muska, Houchois meni, da bo to verjetno robotaxi, čeprav analitik razume, da je še vedno nekaj "prilagodljivosti koncepta izdelka".

Dodatno korist naj bi prinesel zakon o zniževanju inflacije. Medtem ko Houchois ugotavlja, da besedilo "pušča prostor za razlago", meni, da bi moralo omogočiti večje prispevke za zmanjšanje stroškov baterije/kwh do 45 USD. "Vidimo, da višja navpična integracija baterij daje Tesli prednost pri lokalizaciji pridobivanja in predelave materialov, da se kvalificira za stroškovne spodbude, medtem ko se prodajne spodbude razširijo na korporativne kupce," je nadalje dejal analitik s 5 zvezdicami.

Kar zadeva berlinsko tovarno, obrat trenutno proizvaja 1,000 enot na teden v 2 izmenah/5 dni, cilj pa je do konca leta proizvesti 5,000 enot na teden. Ob polni zmogljivosti naj bi obrat dosegel 500,000 v 4 izmenah/7 dni.

Nazadnje, glede na to, da se Cybertruck pričakuje sredi naslednjega leta in možnost, da bo nov model prišel na trg konec leta 2024, Houchois meni, da je ključno vprašanje, koliko "lahko prodamo veliko enot z omejeno ponudbo (modeli in možnosti)."

»Z modelom Y, ki se obravnava kot preseganje tradicionalnih segmentov (funkcionalnost in cenovna dostopnost prek TCO), Tesla vidi prostor za 3-4 milijone enot v kombinaciji 3 & Y,« je opozoril analitik. "Po našem mnenju Tesla še naprej izziva poslovni model industrije na več ravneh, vključno z izogibanjem zapletenosti, ki zahteva veliko virov in kapitala."

Zgodba se nadaljuje

Skratka, Houchois je ponovil oceno Nakup za delnice Tesle, medtem ko njegova ciljna cena 350 USD daje prostor za 23-odstotno povečanje vrednosti delnice v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Houchoisov rekord, Klikni tukaj)

Večina na ulici podpira Houchoisovo stališče, čeprav se ne strinjajo vsi; z 19 nakupi, 5 zadržanji in 6 prodajami delnica zahteva konsenzno oceno zmernega nakupa. Glede na ciljno povprečno ceno 314.58 USD bodo delnice v naslednjem letu zabeležile 10-odstotno rast. (Oglejte si napoved delnic Tesla na TipRanks)

Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.