Finance Magnates se je pogovarjal z Richardom Whelanom, izvršnim direktorjem Alpha Trade, o njegovem poglobljenem pogledu na njegovo trenutno vlogo in izkušnje v industriji.
Kakšno je vaše ozadje na področju investicijskega bančništva in startupov in kako vas je to pripravilo na vašo trenutno vlogo?
Osebno sem se leta 1995, ko sem pridobil diplomo iz ekonomije in podiplomsko kvalifikacijo iz financ na UCD, Dublin, takoj pridružil Deutsche Bank, kjer sem v štirih letih, ko sem sprva delal v banki, vodil FX operacije, operacije denarnega trga in operacije s fiksnim dohodkom. skupina za preiskave plačil, ki ni bila vznemirljiva, a mi je dala popolno razumevanje mehanike klirinških sistemov gotovine.
Preselil sem se v JP Morgan, kjer sem več kot osem let vodil enoto za ohranjanje položaja v srednji pisarni, FX & Money Market Operations, in se kasneje preselil v projekte, v katerih sem izoblikoval nišo, v kateri mi je vodstvo zaupalo, da bom nadzoroval gradnjo infrastrukture in poslovanja (I&O). ven in testiranje za vse nove denarne in izvedene produkte ter nato vodenje teh oddelkov do stabilizacije, ugnezdenje oddelkov znotraj ustrezne prakse znotraj banke in nato prehod na naslednji nov produkt.
Število pobud je preveč, da bi jih lahko naštevali, vendar vključujejo operacije CLS, menjave deviznih tečajev likvidnosti med subjekti in zamenjavo glavne knjige.
Kasneje sem bil vodja programa za IRS, CDS in strukturirane OTC izvedene finančne instrumente UBS, kar me je v kratkem času izpostavilo eksploziji novih izdelkov, pri čemer sem kadar koli nadzoroval do 150 novih projektov, povezanih z izdelki.
V tem času sem zastopal tudi ameriške banke v različnih industrijskih delovnih skupinah, kot so različne delovne skupine SWIFT, delovne skupine DTCC, delovne skupine CLS in zamenjal svojega šefa v odboru za devizne tečaje Federal Reserve (FXC).
Tik pred finančno krizo sem se pridružil Northern Trust Company kot globalni vodja zakladniških operacij.
Moja predvidena vloga kot globalnega vodje zakladniških operacij pri Northern Trustu je bila uporaba nastajajoče tehnologije za nadomestitev človeškega posredovanja v vseh gotovinskih operacijah v banki, vendar sem zaradi finančne krize dve leti preživel na off-shoring položajih v vseh svojih globalnih oddelkih. do nizkocenovnih operativnih centrov, vsi tehnološki proračuni pa so bili porabljeni.
To me je poleg počasnega sprejemanja odločitev pri bankah pripeljalo do tega, da sem se obrnil in uporabil vse veščine, ki sem jih razvil pri delu v počasi razvijajočem se sektorju podjetniških velikanov, saj je bilo samoumevno, da niso dovolj agilni, da bi sprejeli nastajajoče tehnologije, ki so na voljo in so v koraku s trgom.
V tem nestabilnem obdobju sem imel tedenske klice z ameriško centralno banko Federal Reserve of Chicago, ki se je posvetovala z menoj, da bi zagotovila barvo glede stabilnosti bančnega sektorja in zlasti morebitnih prihodnjih tveganj neplačila v finančnih institucijah.
To me je pripeljalo do posredniško-dilerskega posla, saj bi bilo sprejemanje odločitev hitrejše in bi lahko izvedel spremembo na ravni upravnega odbora in to spremembo izvedel v delčku časa in stroškov. Od investicijskih bank, skrbnikov in zasebnih bank sem se naučil hrbtenice industrije in čas je, da to znanje uporabim na način, ki bi lahko imel veliko učinkovitejši učinek.
Moj prvi zagon je bilo posredniško-trgovsko podjetje, regulirano FCA, z Marcusom Cumberlandom in ustanovili smo FIXI PLC, v času mojega obdobja pa sem bil na različnih točkah COO in CTO, poleg tega pa sem nadzoroval sredinsko pisarno in trgovsko mizo.
Medtem ko je FIXI PLC cvetel in smo zagotovili likvidnost številnim bankam, hedge skladom, podjetjem do znanih zasebnih strank z izjemno visoko neto vrednostjo.
Razvili smo zelo agresivno in uspešno lastniško trgovsko mizo poleg pridobitve in integracije uveljavljenih forex operacij Rosthenthal Collinsa.
Moja ekipa je upravljala tudi pridobivanje likvidnosti, jaz pa sem bil odgovoren za razvoj zelo uspešne platforme za algoritemsko arbitražno trgovanje, ki je sama pokrila vse stroške poslovanja podjetij.
Ker je bil ključnega pomena pri rasti FIXI od podjetja, ki je pridobilo licenco FCA, do tega, da je postal institucionalni ponudnik likvidnosti z visokimi nosilci, ki izvaja večje količine kot večina bank z majhnim deležem potreb po človeških virih s sprejetjem te nastajajoče tehnologije eFX, je bil edini logičen korak naprej da vodim svojega lastnega posrednika.
Od FIXI PLC sem od takrat neposredno pridobil regulativno licenco in bil generalni direktor dveh zelo razširljivih posrednikov, reguliranih FCA, ki nudita storitve maloprodajnim in institucionalnim strankam, in podjetja za upravljanje premoženja, ki ga regulira FCA, poleg tega pa sem ustanovil in bil izvršni direktor FCA regulirane institucije za elektronski denar. .
Kombinacija vsega naštetega me je odlično postavila, da lahko kot lastnik in glavni izvršni direktor lansiram svojega prvega posrednika-trgovca poleg svojih cenjenih partnerjev in naše izkušene vodstvene ekipe, ki jo poznam in spoštujem že vrsto let.
Naši talenti se nahajajo na zelo različnih področjih in imamo različne osebnosti, vendar s to raznolikostjo vedno dosežemo konsenz s preučitvijo vseh zornih kotov in ublažitvijo vseh tveganj, ne da bi pri tem ovirali trajnostno rast, pri čemer so nam interesi strank vedno v ospredju.
Ali lahko podrobneje opišete svoje izkušnje in sodelovanje z Alpha Trade, in sicer vaš prispevek k novim in inovativnim ponudbam izdelkov?
Alpha Trade se je rodil iz številnih pogovorov s partnerji, višjimi partnerji in vodji oddelka za skladnost z zakonodajo v veliki odvetniški pisarni in trgovcem z delnicami v Deutsche Bank, lastniškim deviznim trgovcem pri Axi in vodjo tveganja pri VantageFX, ki je od takrat zgradil dva uspešna podjetja FinTech, katerih tehnologija zdaj poganja velik del poslovanja Alpha Trades.
Poleg zgoraj navedenega imamo izkušenega tehničnega direktorja (Dean Yu) z bogatimi izkušnjami z vso standardno tehnologijo v industriji in vso lastniško tehnologijo, ki jo zagotavljajo ta podjetja.
Naše poslanstvo je popolnoma jasno, ugotovili smo vrzel znotraj institucionalnega in kupili stranski prostor za čistega, etičnega, preglednega ponudnika likvidnosti, ki bi lahko pridobil tako najboljšo kot najbolj edinstveno likvidnost na trgu prek naših povezav, ne da bi se spustil po najboljši poti. z vsemi običajnimi osumljenci, ki v bistvu reciklirajo cene Citibank in Barclays kot svoje.
Razvili in lastnimo vire likvidnosti iz širokega spektra virov in jih prilagajamo posebej zahtevam naših strank.
Posebej smo se osredotočili na najboljše investicijske banke zaradi njihove likvidnosti na trgu, najboljše hedge sklade na trgu, dodali smo enega ponudnika likvidnosti širokega spektra, da zaklenemo standardne vire eFX bank in dodamo dodatno prednost, ki likvidnost pridobivamo iz številnih drugih velike, a prilagojene likvidnostne skupine, ki bi lahko ponudile napačne cene, zaradi česar so naše cene edinstvene in prilagodljive za devize in plemenite kovine.
Ta pristop smo ponovili pri pridobivanju likvidnosti digitalnih sredstev tako, da smo več mesecev spremljali obsežne naložbe, ki raziskujejo vsak del te industrije. Zagotavljanje likvidnosti v digitalnih sredstvih vidimo kot naslednjo veliko stvar in smo že brez dvoma vodilni na tem področju.
Naš cilj je razviti odnose s stotinami visokofrekvenčnih strank, od posrednikov in trgovcev do hedge skladov, družinskih pisarn in drugih kupcev ter sodelovati z uporabo naše obstoječe tehnologije za ustvarjanje cen OTC, da bi ustvarili prilagojene bazene globoke likvidnosti, ki natančno ustrezajo njihovim zahtevam glede izvrševanja. povezovanje s ponudniki likvidnosti, ki želijo potrošniki njihov tok.
Redko, če sploh kdaj, dobimo pritožbe strank. To je pravo partnerstvo na strani odjemalca in naši ponudniki likvidnosti nam z veseljem nudijo svoje izbirne vire, saj vedo, da popolnoma razumemo, zakaj so nam dali linije, ki jih imajo, in ne dovolimo, da bi se te izkoriščale ali odpirale zlorabljati.
Odkar smo februarja letos prevzeli vlogo izvršnega direktorja, se je naš obseg do konca aprila petkrat povečal na približno 1.2 milijarde na dan in pričakujemo, da se bo junija 70 povečal za 2022 %. Meseci izjemno trdega dela so resnično vzpostavljena horizontalno razširljiva infrastruktura in tiho pridobivanje naše mreže strank se zdaj izplača.
Gre za ravnovesje, a po sedemindvajsetih letih v panogi poznam vsakega udeleženca v panogi in tiste, ki jih ne poznam, jih moji partnerji dobro poznajo, tako da je v ta posel vloženega ogromno dobre volje, kar smo mi. ne bo zagorelo.
Kje se Alpha Trade uvršča na širši trg in v čem se podjetje razlikuje od konkurence?
Naš rob je preprost. Zagotovimo lahko namenske sklade likvidnosti po meri, ki popolnoma ustrezajo zahtevam naših strank ali njihovih strank in se hkrati izognemo konfliktom z našimi ponudniki likvidnosti.
Številne naše stranke klikajo in trgujejo s posnetki do 100 milijonov USD, številni drugi pa trgujejo s posnetki za 100 USD in za vse imamo ustrezne skupine zaradi raznolikosti likvidnosti, ki smo jo pridobili.
Glede na to lahko ponudimo cenovno globino, ki je neprimerljiva, zato k meni prihajajo res veliki uspešnici in velika podjetja za varovanje pred tveganjem. Z veseljem dosežejo naše cene za 50 milijonov USD v večjih količinah in dosežejo boljši VWAP kot mitraljez na celotnem trgu.
Naše razmerje zapolnitve, ko je stranka parkirana v svojem prilagojenem bazenu, presega 99.9%. To jamstvo za izvedbo po tako konkurenčnih cenah v globini je nekaj, kar nobeno drugo podjetje ne more ponuditi v praksi. Vsi naši konkurenti imajo enake najvišje naslovne cene knjig, vendar se po globini močno razlikujemo.
Vsakdo lahko pokaže izbirne cene London dan polovico časa v EURUSD, vendar je dosledno ponujanje strogih cen na globini nekaj, kar je zelo malo ljudi pripravljenih ponuditi in pri naši ceni smo sami.
Kateri so nekateri največji izzivi, s katerimi se soočajo podjetja v maloprodaji?
Alpha Trade ne deluje v maloprodajnem prostoru in sprejema le institucionalne ali profesionalne stranke. Imamo naraščajočo populacijo strank ASIC Retail Broker-Dealer, ki porabijo našo likvidnost skupaj z več globalnimi maloprodajnimi posredniškimi in trgovskimi strankami.
Če zanemarimo velike spremembe zakonodajnega okolja, se številni operaterji v maloprodajnem prostoru niso prilagodili spremembam in še vedno lovijo »mehki tok«, ki v našem poslovanju komajda obstaja.
Povežite to in razširjenost martingala s povprečnimi mrežnimi algi, ki so zdaj tako razširjeni, skupaj s trmastim pristopom k neaktivnemu upravljanju njihove knjige tveganj ter pomanjkanjem volatilnosti, ki je ta podjetja kaznovala v zadnjih petih letih. Nestanovitnost se je za zdaj vrnila, vendar se morajo ta podjetja po našem mnenju prilagoditi ali umreti. Sodelovati morajo z ustreznim ponudnikom likvidnosti, ki se lahko ujema z njihovimi strategijami varovanja pred tveganjem. Alpha se v tem prostoru udobno nahaja.
Vendar primerjajte to z vzhodom s fenomenalno inovacijo v tehnologiji trgovanja z digitalnimi sredstvi, maloprodajni trg je postal veliko bolj raznolik, pametnejši in stari model ciljanja mehkega toka deviznih tečajev je praktično mrtev, kot ga vidimo. To je požgana zemlja. Vsak maloprodajni posrednik bi moral pametno upravljati tveganje in ustvariti nove načine za ustvarjanje dohodka z dodatnimi produkti.
Alpha Trade lahko tem posrednikom pomaga pri zagotavljanju likvidnosti, ki poleg izjemnih valut in kovin, naša ponudba vključuje tudi digitalna sredstva, delnice z enim imenom in veliko različnih drugih razredov sredstev CFD. To omogoča njihovim strankam, da diverzificirajo svoje trgovalne portfelje in pridobijo dostop do trgov, ki prej niso bili na voljo prek ene same platforme. In ker ti posredniki sprejemajo pristop, ki se bolj zaveda tveganj in STP ali varovanje pred tveganjem, ugotavljamo, da nas kličejo, da jim pomagamo pri optimizaciji dobička in izgube pri trgovanju.
Ali so v Alpha Trade v načrtu kakšni novi dogodki v drugem polletju 2 in pozneje?
Imamo petletni načrt za podjetje, ki vključuje dodajanje digitalne banke, izgradnjo dobavljive kripto ponudbe prek ločenih reguliranih subjektov in pridobitev neodvisne licence za upravljanje premoženja FCA, ki bo v bistvu uporabljena za upravljanje dobička podjetij, bonuse zaposlenim in dobiček podjetja. Vsak cent, ki ga zaslužimo v tem obdobju, nameravamo vložiti nazaj v večjo mrežo reguliranih podjetij.
Kratkoročno smo 100 % osredotočeni na potiskanje cen naših izvedenih CFD finančnih instrumentov na trg, saj ne moremo najti konkurenta na vzhodu ali zahodu, ki bi lahko premagal našo kombinacijo cen/provizij. Drzna izjava, vendar je še nismo našli. Šestmesečno trdo delo se je obrestovalo in tako kot pri poslovanju z valutami in kovinami si bomo prizadevali za razširitev prodaje in globalno agresivno diverzifikacijo ponudbe izdelkov v letih 2022 in 2023, medtem ko si prizadevamo za svoje strateške cilje.
Z našimi FinTech podjetji smo vzpostavili rešitev za posrednika v škatli, ki obsega vse, kar je potrebno za vsakega novega posrednika za zagon, od trgovalnih platform, tehnologije kopiranja, PAMM/MAMM, gostovanja, CRM, likvidnosti in kar je najpomembnejše, naših napotkov in izkušenj. Obstaja vrsta tehnoloških izdelkov, ki tukaj niso zajeti, vendar ni dovolj prostora, da bi pokrili vse.
V prihodnjem letu si bomo prizadevali za agresivno širitev prodaje v Evropo, Bližnji vzhod in Latinsko Ameriko in upamo, da bomo v neverjetno kratkem času dosegli enake uspehe, kot smo jih imeli v Avstraliji. Naša dosedanja izjemna rast je bila brez enega samega prodajalca…
Tudi Afrika je priložnost, ki jo preučujemo in verjamemo, da lahko z našo paleto izdelkov ponudimo alternativo obstoječim operaterjem v tej regiji z bolj ciljno usmerjenim pristopom.
Naša kultura je res ena izmed Vzhod in Zahod, saj sprejemamo stroge zakonodajne zahteve podjetij, reguliranih FCA, glede na moje ozadje (in očitno kot podjetje, regulirano ASIC) in na preudaren način pridobivamo najboljšo likvidnost v svojem razredu v širokem naboru izdelkov skozi čas, kjer predstavljamo vrednostno ponudbo institucionalnemu trgu.
Če se ne moremo uvrstiti med tri najboljše ponudnike likvidnosti v nobenem razredu sredstev, teh produktov preprosto ne bomo ponudili. To je merilo uspešnosti trgovanja po trgovalni seji, ki ga merimo z vsemi ključnimi konkurenti in bo ključ do našega dolgoročnega uspeha.
Podjetje je bilo ustanovljeno v 1990. letih prejšnjega stoletja, vendar smo ga pridobili šele pred dvanajstimi meseci in se devet mesecev osredotočali na naložbe v infrastrukturo, robustno poslovanje, zaposlovanje najboljših talentov in seveda pridobivanje najboljše likvidnosti.
Odkar sem januarja letos prevzel položaj izvršnega direktorja, so se naši obsegi trikrat povečali, podjetje je dobičkonosno, zagotovili smo nekaj izjemno pomembnih strank in lahko vidimo svetlo prihodnost le, če se držimo naših temeljnih načel, ki vključujejo sprejetje spremeniti na nadzorovan in preudaren način z izkoriščanjem naših združenih izkušenj osrednje industrije. In seveda vedno prisluhnite zahtevam naših strank.
Na koncu bi se vam rad zahvalil za vaš čas in potrpežljivost pri poslušanju moje vizije za Alpha Trade!
Prosimo, kontaktirajte Richarda neposredno preko [e-pošta zaščitena] ali mu pošljite sporočilo preko linkedin ali Alpha Trade neposredno prek [e-pošta zaščitena] or [e-pošta zaščitena].
Finance Magnates se je pogovarjal z Richardom Whelanom, izvršnim direktorjem Alpha Trade, o njegovem poglobljenem pogledu na njegovo trenutno vlogo in izkušnje v industriji.
Kakšno je vaše ozadje na področju investicijskega bančništva in startupov in kako vas je to pripravilo na vašo trenutno vlogo?
Osebno sem se leta 1995, ko sem pridobil diplomo iz ekonomije in podiplomsko kvalifikacijo iz financ na UCD, Dublin, takoj pridružil Deutsche Bank, kjer sem v štirih letih, ko sem sprva delal v banki, vodil FX operacije, operacije denarnega trga in operacije s fiksnim dohodkom. skupina za preiskave plačil, ki ni bila vznemirljiva, a mi je dala popolno razumevanje mehanike klirinških sistemov gotovine.
Preselil sem se v JP Morgan, kjer sem več kot osem let vodil enoto za ohranjanje položaja v srednji pisarni, FX & Money Market Operations, in se kasneje preselil v projekte, v katerih sem izoblikoval nišo, v kateri mi je vodstvo zaupalo, da bom nadzoroval gradnjo infrastrukture in poslovanja (I&O). ven in testiranje za vse nove denarne in izvedene produkte ter nato vodenje teh oddelkov do stabilizacije, ugnezdenje oddelkov znotraj ustrezne prakse znotraj banke in nato prehod na naslednji nov produkt.
Število pobud je preveč, da bi jih lahko naštevali, vendar vključujejo operacije CLS, menjave deviznih tečajev likvidnosti med subjekti in zamenjavo glavne knjige.
Kasneje sem bil vodja programa za IRS, CDS in strukturirane OTC izvedene finančne instrumente UBS, kar me je v kratkem času izpostavilo eksploziji novih izdelkov, pri čemer sem kadar koli nadzoroval do 150 novih projektov, povezanih z izdelki.
V tem času sem zastopal tudi ameriške banke v različnih industrijskih delovnih skupinah, kot so različne delovne skupine SWIFT, delovne skupine DTCC, delovne skupine CLS in zamenjal svojega šefa v odboru za devizne tečaje Federal Reserve (FXC).
Tik pred finančno krizo sem se pridružil Northern Trust Company kot globalni vodja zakladniških operacij.
Moja predvidena vloga kot globalnega vodje zakladniških operacij pri Northern Trustu je bila uporaba nastajajoče tehnologije za nadomestitev človeškega posredovanja v vseh gotovinskih operacijah v banki, vendar sem zaradi finančne krize dve leti preživel na off-shoring položajih v vseh svojih globalnih oddelkih. do nizkocenovnih operativnih centrov, vsi tehnološki proračuni pa so bili porabljeni.
To me je poleg počasnega sprejemanja odločitev pri bankah pripeljalo do tega, da sem se obrnil in uporabil vse veščine, ki sem jih razvil pri delu v počasi razvijajočem se sektorju podjetniških velikanov, saj je bilo samoumevno, da niso dovolj agilni, da bi sprejeli nastajajoče tehnologije, ki so na voljo in so v koraku s trgom.
V tem nestabilnem obdobju sem imel tedenske klice z ameriško centralno banko Federal Reserve of Chicago, ki se je posvetovala z menoj, da bi zagotovila barvo glede stabilnosti bančnega sektorja in zlasti morebitnih prihodnjih tveganj neplačila v finančnih institucijah.
To me je pripeljalo do posredniško-dilerskega posla, saj bi bilo sprejemanje odločitev hitrejše in bi lahko izvedel spremembo na ravni upravnega odbora in to spremembo izvedel v delčku časa in stroškov. Od investicijskih bank, skrbnikov in zasebnih bank sem se naučil hrbtenice industrije in čas je, da to znanje uporabim na način, ki bi lahko imel veliko učinkovitejši učinek.
Moj prvi zagon je bilo posredniško-trgovsko podjetje, regulirano FCA, z Marcusom Cumberlandom in ustanovili smo FIXI PLC, v času mojega obdobja pa sem bil na različnih točkah COO in CTO, poleg tega pa sem nadzoroval sredinsko pisarno in trgovsko mizo.
Medtem ko je FIXI PLC cvetel in smo zagotovili likvidnost številnim bankam, hedge skladom, podjetjem do znanih zasebnih strank z izjemno visoko neto vrednostjo.
Razvili smo zelo agresivno in uspešno lastniško trgovsko mizo poleg pridobitve in integracije uveljavljenih forex operacij Rosthenthal Collinsa.
Moja ekipa je upravljala tudi pridobivanje likvidnosti, jaz pa sem bil odgovoren za razvoj zelo uspešne platforme za algoritemsko arbitražno trgovanje, ki je sama pokrila vse stroške poslovanja podjetij.
Ker je bil ključnega pomena pri rasti FIXI od podjetja, ki je pridobilo licenco FCA, do tega, da je postal institucionalni ponudnik likvidnosti z visokimi nosilci, ki izvaja večje količine kot večina bank z majhnim deležem potreb po človeških virih s sprejetjem te nastajajoče tehnologije eFX, je bil edini logičen korak naprej da vodim svojega lastnega posrednika.
Od FIXI PLC sem od takrat neposredno pridobil regulativno licenco in bil generalni direktor dveh zelo razširljivih posrednikov, reguliranih FCA, ki nudita storitve maloprodajnim in institucionalnim strankam, in podjetja za upravljanje premoženja, ki ga regulira FCA, poleg tega pa sem ustanovil in bil izvršni direktor FCA regulirane institucije za elektronski denar. .
Kombinacija vsega naštetega me je odlično postavila, da lahko kot lastnik in glavni izvršni direktor lansiram svojega prvega posrednika-trgovca poleg svojih cenjenih partnerjev in naše izkušene vodstvene ekipe, ki jo poznam in spoštujem že vrsto let.
Naši talenti se nahajajo na zelo različnih področjih in imamo različne osebnosti, vendar s to raznolikostjo vedno dosežemo konsenz s preučitvijo vseh zornih kotov in ublažitvijo vseh tveganj, ne da bi pri tem ovirali trajnostno rast, pri čemer so nam interesi strank vedno v ospredju.
Ali lahko podrobneje opišete svoje izkušnje in sodelovanje z Alpha Trade, in sicer vaš prispevek k novim in inovativnim ponudbam izdelkov?
Alpha Trade se je rodil iz številnih pogovorov s partnerji, višjimi partnerji in vodji oddelka za skladnost z zakonodajo v veliki odvetniški pisarni in trgovcem z delnicami v Deutsche Bank, lastniškim deviznim trgovcem pri Axi in vodjo tveganja pri VantageFX, ki je od takrat zgradil dva uspešna podjetja FinTech, katerih tehnologija zdaj poganja velik del poslovanja Alpha Trades.
Poleg zgoraj navedenega imamo izkušenega tehničnega direktorja (Dean Yu) z bogatimi izkušnjami z vso standardno tehnologijo v industriji in vso lastniško tehnologijo, ki jo zagotavljajo ta podjetja.
Naše poslanstvo je popolnoma jasno, ugotovili smo vrzel znotraj institucionalnega in kupili stranski prostor za čistega, etičnega, preglednega ponudnika likvidnosti, ki bi lahko pridobil tako najboljšo kot najbolj edinstveno likvidnost na trgu prek naših povezav, ne da bi se spustil po najboljši poti. z vsemi običajnimi osumljenci, ki v bistvu reciklirajo cene Citibank in Barclays kot svoje.
Razvili in lastnimo vire likvidnosti iz širokega spektra virov in jih prilagajamo posebej zahtevam naših strank.
Posebej smo se osredotočili na najboljše investicijske banke zaradi njihove likvidnosti na trgu, najboljše hedge sklade na trgu, dodali smo enega ponudnika likvidnosti širokega spektra, da zaklenemo standardne vire eFX bank in dodamo dodatno prednost, ki likvidnost pridobivamo iz številnih drugih velike, a prilagojene likvidnostne skupine, ki bi lahko ponudile napačne cene, zaradi česar so naše cene edinstvene in prilagodljive za devize in plemenite kovine.
Ta pristop smo ponovili pri pridobivanju likvidnosti digitalnih sredstev tako, da smo več mesecev spremljali obsežne naložbe, ki raziskujejo vsak del te industrije. Zagotavljanje likvidnosti v digitalnih sredstvih vidimo kot naslednjo veliko stvar in smo že brez dvoma vodilni na tem področju.
Naš cilj je razviti odnose s stotinami visokofrekvenčnih strank, od posrednikov in trgovcev do hedge skladov, družinskih pisarn in drugih kupcev ter sodelovati z uporabo naše obstoječe tehnologije za ustvarjanje cen OTC, da bi ustvarili prilagojene bazene globoke likvidnosti, ki natančno ustrezajo njihovim zahtevam glede izvrševanja. povezovanje s ponudniki likvidnosti, ki želijo potrošniki njihov tok.
Redko, če sploh kdaj, dobimo pritožbe strank. To je pravo partnerstvo na strani odjemalca in naši ponudniki likvidnosti nam z veseljem nudijo svoje izbirne vire, saj vedo, da popolnoma razumemo, zakaj so nam dali linije, ki jih imajo, in ne dovolimo, da bi se te izkoriščale ali odpirale zlorabljati.
Odkar smo februarja letos prevzeli vlogo izvršnega direktorja, se je naš obseg do konca aprila petkrat povečal na približno 1.2 milijarde na dan in pričakujemo, da se bo junija 70 povečal za 2022 %. Meseci izjemno trdega dela so resnično vzpostavljena horizontalno razširljiva infrastruktura in tiho pridobivanje naše mreže strank se zdaj izplača.
Gre za ravnovesje, a po sedemindvajsetih letih v panogi poznam vsakega udeleženca v panogi in tiste, ki jih ne poznam, jih moji partnerji dobro poznajo, tako da je v ta posel vloženega ogromno dobre volje, kar smo mi. ne bo zagorelo.
Kje se Alpha Trade uvršča na širši trg in v čem se podjetje razlikuje od konkurence?
Naš rob je preprost. Zagotovimo lahko namenske sklade likvidnosti po meri, ki popolnoma ustrezajo zahtevam naših strank ali njihovih strank in se hkrati izognemo konfliktom z našimi ponudniki likvidnosti.
Številne naše stranke klikajo in trgujejo s posnetki do 100 milijonov USD, številni drugi pa trgujejo s posnetki za 100 USD in za vse imamo ustrezne skupine zaradi raznolikosti likvidnosti, ki smo jo pridobili.
Glede na to lahko ponudimo cenovno globino, ki je neprimerljiva, zato k meni prihajajo res veliki uspešnici in velika podjetja za varovanje pred tveganjem. Z veseljem dosežejo naše cene za 50 milijonov USD v večjih količinah in dosežejo boljši VWAP kot mitraljez na celotnem trgu.
Naše razmerje zapolnitve, ko je stranka parkirana v svojem prilagojenem bazenu, presega 99.9%. To jamstvo za izvedbo po tako konkurenčnih cenah v globini je nekaj, kar nobeno drugo podjetje ne more ponuditi v praksi. Vsi naši konkurenti imajo enake najvišje naslovne cene knjig, vendar se po globini močno razlikujemo.
Vsakdo lahko pokaže izbirne cene London dan polovico časa v EURUSD, vendar je dosledno ponujanje strogih cen na globini nekaj, kar je zelo malo ljudi pripravljenih ponuditi in pri naši ceni smo sami.
Kateri so nekateri največji izzivi, s katerimi se soočajo podjetja v maloprodaji?
Alpha Trade ne deluje v maloprodajnem prostoru in sprejema le institucionalne ali profesionalne stranke. Imamo naraščajočo populacijo strank ASIC Retail Broker-Dealer, ki porabijo našo likvidnost skupaj z več globalnimi maloprodajnimi posredniškimi in trgovskimi strankami.
Če zanemarimo velike spremembe zakonodajnega okolja, se številni operaterji v maloprodajnem prostoru niso prilagodili spremembam in še vedno lovijo »mehki tok«, ki v našem poslovanju komajda obstaja.
Povežite to in razširjenost martingala s povprečnimi mrežnimi algi, ki so zdaj tako razširjeni, skupaj s trmastim pristopom k neaktivnemu upravljanju njihove knjige tveganj ter pomanjkanjem volatilnosti, ki je ta podjetja kaznovala v zadnjih petih letih. Nestanovitnost se je za zdaj vrnila, vendar se morajo ta podjetja po našem mnenju prilagoditi ali umreti. Sodelovati morajo z ustreznim ponudnikom likvidnosti, ki se lahko ujema z njihovimi strategijami varovanja pred tveganjem. Alpha se v tem prostoru udobno nahaja.
Vendar primerjajte to z vzhodom s fenomenalno inovacijo v tehnologiji trgovanja z digitalnimi sredstvi, maloprodajni trg je postal veliko bolj raznolik, pametnejši in stari model ciljanja mehkega toka deviznih tečajev je praktično mrtev, kot ga vidimo. To je požgana zemlja. Vsak maloprodajni posrednik bi moral pametno upravljati tveganje in ustvariti nove načine za ustvarjanje dohodka z dodatnimi produkti.
Alpha Trade lahko tem posrednikom pomaga pri zagotavljanju likvidnosti, ki poleg izjemnih valut in kovin, naša ponudba vključuje tudi digitalna sredstva, delnice z enim imenom in veliko različnih drugih razredov sredstev CFD. To omogoča njihovim strankam, da diverzificirajo svoje trgovalne portfelje in pridobijo dostop do trgov, ki prej niso bili na voljo prek ene same platforme. In ker ti posredniki sprejemajo pristop, ki se bolj zaveda tveganj in STP ali varovanje pred tveganjem, ugotavljamo, da nas kličejo, da jim pomagamo pri optimizaciji dobička in izgube pri trgovanju.
Ali so v Alpha Trade v načrtu kakšni novi dogodki v drugem polletju 2 in pozneje?
Imamo petletni načrt za podjetje, ki vključuje dodajanje digitalne banke, izgradnjo dobavljive kripto ponudbe prek ločenih reguliranih subjektov in pridobitev neodvisne licence za upravljanje premoženja FCA, ki bo v bistvu uporabljena za upravljanje dobička podjetij, bonuse zaposlenim in dobiček podjetja. Vsak cent, ki ga zaslužimo v tem obdobju, nameravamo vložiti nazaj v večjo mrežo reguliranih podjetij.
Kratkoročno smo 100 % osredotočeni na potiskanje cen naših izvedenih CFD finančnih instrumentov na trg, saj ne moremo najti konkurenta na vzhodu ali zahodu, ki bi lahko premagal našo kombinacijo cen/provizij. Drzna izjava, vendar je še nismo našli. Šestmesečno trdo delo se je obrestovalo in tako kot pri poslovanju z valutami in kovinami si bomo prizadevali za razširitev prodaje in globalno agresivno diverzifikacijo ponudbe izdelkov v letih 2022 in 2023, medtem ko si prizadevamo za svoje strateške cilje.
Z našimi FinTech podjetji smo vzpostavili rešitev za posrednika v škatli, ki obsega vse, kar je potrebno za vsakega novega posrednika za zagon, od trgovalnih platform, tehnologije kopiranja, PAMM/MAMM, gostovanja, CRM, likvidnosti in kar je najpomembnejše, naših napotkov in izkušenj. Obstaja vrsta tehnoloških izdelkov, ki tukaj niso zajeti, vendar ni dovolj prostora, da bi pokrili vse.
V prihodnjem letu si bomo prizadevali za agresivno širitev prodaje v Evropo, Bližnji vzhod in Latinsko Ameriko in upamo, da bomo v neverjetno kratkem času dosegli enake uspehe, kot smo jih imeli v Avstraliji. Naša dosedanja izjemna rast je bila brez enega samega prodajalca…
Tudi Afrika je priložnost, ki jo preučujemo in verjamemo, da lahko z našo paleto izdelkov ponudimo alternativo obstoječim operaterjem v tej regiji z bolj ciljno usmerjenim pristopom.
Naša kultura je res ena izmed Vzhod in Zahod, saj sprejemamo stroge zakonodajne zahteve podjetij, reguliranih FCA, glede na moje ozadje (in očitno kot podjetje, regulirano ASIC) in na preudaren način pridobivamo najboljšo likvidnost v svojem razredu v širokem naboru izdelkov skozi čas, kjer predstavljamo vrednostno ponudbo institucionalnemu trgu.
Če se ne moremo uvrstiti med tri najboljše ponudnike likvidnosti v nobenem razredu sredstev, teh produktov preprosto ne bomo ponudili. To je merilo uspešnosti trgovanja po trgovalni seji, ki ga merimo z vsemi ključnimi konkurenti in bo ključ do našega dolgoročnega uspeha.
Podjetje je bilo ustanovljeno v 1990. letih prejšnjega stoletja, vendar smo ga pridobili šele pred dvanajstimi meseci in se devet mesecev osredotočali na naložbe v infrastrukturo, robustno poslovanje, zaposlovanje najboljših talentov in seveda pridobivanje najboljše likvidnosti.
Odkar sem januarja letos prevzel položaj izvršnega direktorja, so se naši obsegi trikrat povečali, podjetje je dobičkonosno, zagotovili smo nekaj izjemno pomembnih strank in lahko vidimo svetlo prihodnost le, če se držimo naših temeljnih načel, ki vključujejo sprejetje spremeniti na nadzorovan in preudaren način z izkoriščanjem naših združenih izkušenj osrednje industrije. In seveda vedno prisluhnite zahtevam naših strank.
Na koncu bi se vam rad zahvalil za vaš čas in potrpežljivost pri poslušanju moje vizije za Alpha Trade!
Prosimo, kontaktirajte Richarda neposredno preko [e-pošta zaščitena] ali mu pošljite sporočilo preko linkedin ali Alpha Trade neposredno prek [e-pošta zaščitena] or [e-pošta zaščitena].
Vir: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/