Delnice, ki jih je treba opazovati: ta najvišja dividendna delnica plača več kot trikrat donos trga

Simon Property Group (SPG), ki je predstavljen v današnjem IBD 50 delnicah, ki jih je treba gledati, plača več kot trikrat več kot dividendni donos trga in je blizu nakupne točke.

X

Podjetje s sedežem v Indianapolisu ima v lasti, razvija in upravlja nepremičnine, kot so nakupovalna središča, outlet centri, pisarniški prostori, hoteli in stanovanjske zgradbe v 37 ameriških zveznih državah in Portoriku. Ima tudi prodajne centre po Aziji, Evropi in Severni Ameriki.

Eno od področij, kjer Simon resnično blesti, je njegova velika dividenda. Nepremičninski naložbeni skladi izplačajo večino svojega obdavčljivega dohodka delničarjem kot denarne dividende. Novembra je REIT razglasil četrtletno denarno dividendo v višini 1.65 USD za četrto četrtletje. To je pomenilo 4-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani in je bilo za 26.9 odstotkov višje od dividende v tretjem četrtletju.

Na letni osnovi to znaša 6.60 USD, za 4-odstotni donos. Povprečno izplačilo za S&P 500 je za primerjavo 1.26 %.

IBD Stock Checkup Simonu dodeli zbirno oceno 90, kar vlagateljem omogoča hiter način za merjenje ključnih lastnosti rasti delnice. To ga uvršča med vodilne v skupini REIT s 179 delnicami, ki vključuje Dodaten prostor za shranjevanje (EXR), Javno skladiščenje (PSA) in Weyerhauser (WY).

Delnice, ki jih je treba spremljati: rast nazaj na pravi poti

Ocena 78 zaslužka na delnico, ki je del celotne sestavljene ocene, odraža petletno stopnjo rasti dobička v višini -6%. Po upočasnitvi v letu 2019 in močnem padcu v letu 2020 analitiki pričakujejo, da se bo rast nadaljevala v letu 2021. Po šestih zaporednih upadih so se Simonova sredstva iz poslovanja (FFO) tako v drugem kot tretjem četrtletju povečala za 53 %.

"Povpraševanje širokega spektra najemnikov po našem prostoru narašča," je v izjavi za tretje četrtletje dejal predsednik, izvršni direktor in predsednik David Simon. "Pridobitev zasedenosti se je nadaljevala, prodaja trgovcem na drobno se je pospešila, vključno z blagovnimi znamkami v naši lasti, in povečal se je denarni tok."

Analitiki FactSet napovedujejo 32-odstotni letni skok FFO v četrtem četrtletju, čemur sledi 4-odstotno povečanje v prvem četrtletju. Za celotno leto 12 pričakujejo 1-odstotno rast na 2021 USD na delnico.

Pandemija koronavirusa je prizadela upravljavce nakupovalnih središč, saj so se trgovine zaprle, kupci pa so ostali stran. Čeprav se je večina trgovin od takrat ponovno odprla in se je nekaj prometa nadaljevalo, bi lahko hitro razširjena različica omikrona spet prizadela trgovce na drobno – in REIT.

Rast prodaje je po petih četrtletjih padca dosegla 18 % v drugem četrtletju in 2 % v tretjem četrtletju. 22-odstotna donosnost lastniškega kapitala je več kot dosega 3-odstotni idealni minimum za delnice vodilnih rasti. Ti prispevajo k oceni A SMR (prodaja, stopnje dobička, donosnost lastniškega kapitala), ki na podlagi teh meritev uvršča Simona v prvih 40 % vseh delnic.

S tehnične strani ocena relativne moči 96 pomeni, da je REIT v prvih 4 % vseh delnic. Njena meja relativne moči, ki sledi uspešnosti delnice v primerjavi s S&P 500, se je obrnila navzgor in je blizu rekordnih vrednosti. Premik na novo najvišjo vrednost ob morebitnem preboju ali pred njim bi bil bikovski znak.

Čas za kmalu za nakupovanje?

Delnice SPG se približujejo nakupni točki 165.93 skodelice z ročajem, glede na analizo grafikona MarketSmith. Od vstopa je oddaljena približno 2%. Delnica je imela dober tek od najnižjih vrednosti marca 2020, tako da je trenutna osnova tretja stopnja, kar povečuje tveganje za neuspešen preboj.

Upoštevajte, da večina delnic dosega največji napredek na osnovi prejšnjih stopenj. Prav tako bodite pozorni na širši trg. Ker je trend naraščanja trga pod pritiskom, so vsi nakupi delnic bolj tvegani kot med potrjenim naraščajočim trendom. Vsak dan preberite Veliko sliko, da boste na tekočem s trenutnimi tržnimi trendi.

Spremljajte Nancy Gondo na Twitterju na naslovu @IBD_NGondo

LAHKO TUDI:

Iščete naslednje velike zmagovalce na borzi? Začnite s temi 3 koraki

Poiščite najboljše dolgoročne naložbe z dolgoročnimi voditelji IBD

Naučite se, kako časovno določiti trg s tržno strategijo ETF IBD

MarketSmith ponuja orodja za vlaganje, ki so enostavna za uporabo