Začetek poskusa dviga borze; Tesla skoči sredi EV Credit Guidelines

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah nagnile navzdol, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in terminskimi pogodbami Nasdaq proti zadnjemu trgovalnemu dnevu leta 2022. Glavni indeksi so se v četrtek močno dvignili zaradi podatkov o delovnih mestih, Apple (AAPL) iPhone novice in Tesla (TSLA) še naprej odskakuje.

X

Toda trg je v korekciji, potem ko je v sredo presegel ključne ravni. Četrtek je bil le prvi dan novega poskusa dviga borze. Vlagatelji bi morali biti zelo previdni pri prevzemanju novih pozicij.

Medprostor (MEDP) je v četrtek zasvetil signal za nakup, medtem ko KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), Združene najemnine (URI), mobileye (MBLY), Super mikroračunalnik (SMCI) in fluor (FLR) se postavljajo. Toda te delnice bodo verjetno rasle ali padale s trgom.

Delnice MEDP, Fluor in United Rentals so vklopljene IBD lestvica. Zaloga KLAC je vklopljena Dolgoročni vodje KVČB. Zaloga MBLY je na KVČB 50. KLA Corp. in delnice URI so na KVČB Big Cap 20.

Medtem so nove smernice Ministrstva za finance navajale, da mnoga vozila modela Y ne bodo upravičena do davčnih olajšav v ZDA od 1. januarja brez močnega znižanja cen. Vendar obstaja vrzel, ki lahko vsem Teslinim vozilom – in vsem električnim vozilom – omogoči, da se za vsako ceno kvalificirajo za zajetne davčne olajšave.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so padle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe S&P 500 so padle za 0.2 %. Terminske pogodbe Nasdaq 100 so zdrsnile za 0.2 %.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Poskus dviga trga

Delniški trg je doživel močan odboj, dopoldne se je dvignil in nato ohranil te dobičke popoldne.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v četrtek dvignilo za nekaj več kot 1 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 1.75 odstotka. Nasdaq composite in Russell 2000 z majhno kapitalizacijo sta poskočila za 2.6 %.

Začetne vloge za brezposelnost so se v tednu, ki se je končal 24. decembra, povečale nekoliko bolj od pričakovanj, vendar ostajajo nizke pri 225,000. Nadaljnje terjatve so se v zadnjem tednu povzpele za 41,000 na 1.71 milijona, kar je največ od začetka februarja.

Delnica AAPL je poskočila za 2.8 % na 129.61, potem ko je v sredo padla za 3.1 % na najnižjo vrednost na medvedjem trgu. Po še enem poročilu o nedavnih težavah pri izdelavi iPhonov se proizvodnja Apple iPhone po poročanju The Wall Street Journal obnavlja.

Cene ameriške surove nafte so padle za 0.7 % na 78.40 $ za sod.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 5 bazičnih točk na 3.83%.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zrasel za 1.1 %, medtem ko Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 0.9 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odskočil za 3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povečal za 3.3 %. Odraža bolj špekulativne delnice, ARK Innovation ETF (ARKK) poskočil za 5.2 % in ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredoval za 1.9 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 2.4 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je povečal za nekaj več kot 1 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 1.4 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) se je povečalo za 1.1%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Tesla zaloga

Delnica Tesle je po skoku v sredo za 8.1 % poskočila za 121.82 % na 3.3. Delnice TSLA so še vedno rahlo upadle v tednu in decembra za 37%. Po tako veliki razprodaji je delnica Tesle morala odskočiti, vendar ostaja daleč pod ključnimi ravnmi.

Davčne olajšave Tesla Model Y

Primer Tesle za leto 2023 je v veliki meri odvisen od novih davčnih dobropisov v ZDA v višini do 7,500 USD v skladu z zakonom o zmanjševanju inflacije, ki spodbuja domačo prodajo z visoko maržo, s čimer izravnava šibkejše povpraševanje in cene na Kitajskem in morda v Evropi.

Ministrstvo za finance je v četrtek objavilo seznam vozil, ki izpolnjujejo pogoje za kredite za električna vozila ZDA. Večina različic modela Y bo imela zgornjo ceno 55,000 $ za prejemanje kreditov za električna vozila v primerjavi z zgornjo mejo 80,000 $ za SUV-je, tovornjake in kombije.

Toda vozila s sedmimi sedeži Model Y, ki niso bila veliko prodajana, bodo upravičena do 80,000 $.

Trenutni osnovni model Y v ZDA se začne pri 65,990 $, Tesla bi morala znižati ceno, morda s ponovno uvedbo nižjega razreda Model Y SR+, da bi pridobila davčne olajšave - razen če gre za različico s sedmimi sedeži.

Toda tu je še en preobrat! Ministrstvo za finance je tudi povedalo, da so lahko električna vozila, ki jih najamejo potrošniki, upravičena do davčnih olajšav za komercialna električna vozila. Zaradi tega so električna vozila, sestavljena zunaj Severne Amerike, upravičena, vključno s Hyundai Ioniq 5 in Kia EV6. Tuji proizvajalci avtomobilov in zavezniki ZDA v Evropi in Aziji so močno nasprotovali zahtevi po sestavljanju v Severni Ameriki. Vendar se zdi, da pravila o zakupu dovoljujejo, da se katero koli električno vozilo kvalificira za vsako ceno, tudi brez omejitev dohodka.

Zanimivo bo videti, kaj bodo Tesla in drugi proizvajalci avtomobilov naredili v zvezi z različicami in cenami, da bodo čim bolj izkoristili nove davčne olajšave.

Toda vlagatelji so bili videti zadovoljni s celotno sliko.

Delnice TSLA so se dvignile.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

Zaloge v bližini nakupnih točk

Delnice Medpace so se dvignile za 3.4 % na 215.62 in prebile padajoči trend, ko so se odbile od 21-dnevne in 50-dnevne črte. Delnice MEDP so se lepo konsolidirale in ustvarile 16-odstotno globoko konsolidacijo poleg vrha dolge, globoke baze. Uradnik nakupna točka je 235, vendar je četrtek ponudil zgodnji vstop.

Delnica KLAC se je povzpela za 3.3 % na 379.86, kar je odskočilo od 10-tedenske meje. Premik nad 21-dnevno črto bi lahko ponudil priložnost za nakup delnice KLAC kot dolgoročnega vodilnega.

Delnice SBUX so se dvignile za 1.2 % na 99.77, s čimer so se odbile od 10-tedenskih in presegle 21-dnevne. To bi lahko bil zgodnji vstop v kratko, ne povsem bazo. To pa bi lahko razumeli kot ročico za 17-mesečno globoko konsolidacijo delnic Starbucksa.

Delnica URI je napredovala za 1.2 % na 356.21 in se odbila od 21-dnevne meje. United Rentals je blizu nakupne točke 368.04 na 13-mesečni konsolidaciji, ki je za kratek čas dosegla vrh v začetku tega meseca. Z delnicami URI se je trgovalo zelo tesno v svojem ročaju. The relativna trdnostna linija je na novem vrhuncu, kar odraža uspešnost delnic United Rentals v primerjavi z indeksom S&P 500.

Delnica MBLY je zrasla za 2.8 % na 34.51, kar je odboj od nelojalnega znižanja 21-dnevnega drsečega povprečja znotraj dneva. IPO Mobileye je bil objavljen konec oktobra pri 21 delnicah. Delnice MBLY so pokazale moč na šibkem trgu, vendar so imele, tako kot mnoge nove IPO, velike premike. Delnice se začenjajo umirjati. Agresiven vlagatelj bi lahko iskal preboj trendne črte za vstop, vendar bo v idealnem primeru delnica Mobileye ustvarila novo bazo.

Delnica FLR se je dvignila za 0.8 % na 34.95, s čimer se nadaljuje tesno trgovanje, delo na možnem ravno dno, ki bi bil a vzorec baza na podlago. Zaslužki Fluorja naj bi leta 80 narasli za 2023 %, saj delnice infrastrukture kažejo moč v javnih in zasebnih projektih.

Delnice SMCI so se povzpele za 1.6 % na 81.91 in se odbile od 50-dnevne črte, vendar so pri 21-dnevih našle odpor. Močan premik nad 21-dnevno vrednost, ki je presegel sredo najvišjo vrednost 84.35, bi lahko ponudil zgodnji vstop. Ena najmočneje rastočih delnic v letu 2022, delnica Super Micro Computer, se konsolidira že nekaj tednov po preboju vrzeli v dobičku 2. novembra, pri čemer se je napredek nadaljeval na 95.22 25. novembra. Delnica SMCI bi lahko imela novo bazo pri konec naslednjega tedna.

Analiza trga

Delniški trg se je po sredni razprodaji močno okrepil. Po padcu od najvišje vrednosti znotraj dneva 13. decembra so bili glavni indeksi zagotovo "dolžni" za odboj.

Vprašanje je, ali bodo sledili v prihodnjih dneh in tednih.

Trg se je v sredo popravil, ko je Dow Jones znižal svoje 50-dnevno drseče povprečje, Nasdaq pa je postavil najnižjo vrednost v zadnjih dveh letih.

Četrtek je bil torej le prvi dan novega poskusa dviga trga. Za večjo samozavest bo potrebno veliko več kot to.

Dow Jones je spet nad 50-dnevno mejo, a še vedno pod 21-dnevno mejo.

Indeks S&P 500 je še vedno pod 50-dnevnim indeksom, z dodatnim odporom na 200-dnevni meji in decembrskih vrhovih.

Medtem ko so delnice Tesla, Apple in številna pretepana imena čipov in programske opreme vodile v četrtkov odboj, so nekatere vodilne delnice dale signale za nakup ali se premaknile na položaj, kot je delnica MEDP.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Mamljivo je, da bi se vrnili na trg, ko indeksi strmo rastejo in je med vodilnimi in opaznimi delnicami morje zelenega.

Toda vse od dna medvedjega trga 13. oktobra so preboji in nakupni signali večinoma izginili.

Nekateri sektorji, vključno z industrijskim, kovinskim in medicinskim sektorjem, so se v zadnjih tednih držali bolje, zato je lažje upravičiti grizenje na teh področjih, bodisi z določenimi delnicami ali sektorskimi ETF. Vendar naj bo vaša izpostavljenost majhna in bodite hitri pri pridobivanju dobičkov ter zmanjšanju izgub.

Bistvo: To je popravek trga. Ne delajte v skladu s pravili bikovskega trga, zlasti v skladu s pravili norega bika iz leta 2020.

Investirajte, kot da se vozite po poledeneli, vetrovni cesti, ne po odprti avtocesti. Nadaljujte previdno ali pa počakajte ob cesti.

To je bolj čas za načrtovanje potovanja namesto za odhod. Delajte na nadzornih seznamih. Številne delnice iz različnih sektorjev kažejo moč.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Kaj je v borzni napovedi za leto 2023?