Prejšnji teden S&P 500, Dow Jones, Nasdaq in Russell 2000 vse se je zlomilo pod glavno podporo in močno padlo v stanje preprodaje. Ta oster premik je bil pričakovan tik preden se je zgodil na podlagi vodilnega indikatorja medvedjega trga, kot sem razpravljal v videoposnetku na dnu objave.
Uporaba širine borze kot tržnega časa
V petek so vsi štirje indeksi močno odskočili od stanja preprodaje. to je pomemben ne zaradi razsežnosti rallyja, temveč zaradi širine trga ker je razlika med številom delnic, ki je dosegla 52 tednov High in 52 Weeks Low, narasla z -1600 na -160. To je oster preobrat iz zelo medvedjega trga v skoraj nevtralno, saj je večina delnic sodelovala pri preobratu. Glejte spodnji grafikon širine trga:
Iz zgornjega grafikona je porast širine trga po 24. januarju 2022 in 24. februarju 2022 (obkrožen z oranžno) ustrezal najnižji vrednosti S&P 500. Na podlagi trenutne širine trga je mogoče pričakovati dvig trga. Nato moramo določiti kakovost potencialnega relija, da predvidevamo, kako daleč lahko gre.
Wyckoffova metoda za prepoznavanje dna medvedjega trga
Uporabimo metodo Wyckoff, da ugotovimo, ali je to verjetno dno borze ali past bika, tako da se osredotočimo na cenovno akcijo in obseg. Glejte spodnji grafikon S&P 500 Futures:
Medvedja pristranskost S&P 500 se je oblikovala po razprodaji januarja 2022. Nato se je oblikoval vzorec prerazporeditve Wyckoffa (kot je poudarjeno z oranžno). Po dvigu po distribuciji (označeno kot UTAD), rallyji so bili slabe kakovosti, nihanja navzdol pa so bila impulzivna in nestanovitna z naraščajočo ponudbo. To so ključne značilnosti medvedjega trga, ki vodijo do znaka šibkosti (označeno kot SOW).
Potrditev močnega nihanja navzdol je bila ugotovljena po šibkem dvigu 18. aprila 2022 (označeno kot LPSY 0), kjer sem podrobno razložil zaznan medvedji signal Iz Vzorec distribucije Wyckoff v videu.
Prejšnji teden se je indeks S&P 500 prebil pod glavno podporo pri 4100, čemur je sledil oster premik pod 3900 v 4 dneh, kar je pomenilo znak šibkosti strukture prerazporeditve. Kljub ostremu premiku navzdol, klimatska cena in obseg se nista pojavila, kar je predlagalo kapitulacijo institucije. To je ključna razlika v primerjavi z najnižjo vrednostjo prodajnega vrhunca, ki je nastala 24. januarja 2022.
Prejšnji četrtek je bilo prisotno povpraševanje, kar se je odrazilo na repu povpraševanja in rahlem povečanju obsega, medtem ko je cena dosegla preprodajanost padajočega kanala. To je potrdila petkova cena. To je verjetno razbremenilni rally za testiranje osne črte blizu 4050-4100, kjer se je podpora obrnila-upor.
Območje upora sovpada z dovodno linijo spodnjega kanala, ki bi lahko tvorila zadnjo dovodno točko (označeno kot LPSY 2), kjer ponudba bo pritegnjena, da bi institucije prodale v moč (kot je označeno z zeleno puščico), ki ji sledi nižja ciljna cena pri 3600 (in nižje). To bi lahko bilo podobno kot na medvedjem trgu v letu 2008 od strukture cen do zaporedje rotacije trga kot je razloženo v videu pred 2 tednoma.
Vodilni kazalnik na medvedjem trgu
Kot smo že omenili, si oglejte spodnji videoposnetek in ugotovite, kako uporabiti ta vodilni kazalnik na medvedjem trgu kot zgodnje opozorilo, preden se je prejšnji teden (in pozneje) zgodil oster premik pri S&P 500.
Na podlagi značilnosti cenovnega delovanja in obsega je boljša stava prodaja v moč, da se izognemo bikovi pasti. Po bolj bikovskem scenariju, kjer je trenutni dvig dovolj močan, da preizkusi 4200, bi bilo mogoče pričakovati trgovalni razpon in ne nadaljevanje razprodaje za preizkus 3600 kratkoročno. Obiščite TradePrecise.com če želite brezplačno pridobiti več vpogledov v borzo po e-pošti.
Ta članek je bil prvotno objavljen na FX Empire
Več od FXEMPIRE:
Vir: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html