Stiskanje dividend in opcij Premium iz majoneze in kečapa s Kraft Heinz Buy Write

John Dobosz je urednik Investitor za dividende Forbesa, ki zagotavlja tedenski portfelj visoko donosnih delnic z dohodkom po ugodni ceni, REIT in MLP ter Forbesovo poročilo o premium prihodkih, ki vsak torek in četrtek pošilja trgovinska priporočila za prodajo opcij za dve delnici, ki izplačujeta dividende.

Delnice Kraft Heinz (KHC) prvotno razprodan po četrtletnem poročilu o dobičku podjetja 27. julija, ko je presegel pričakovanja analitikov glede dobička in konca ter zvišal smernice glede dobička za celo leto. V zadnjih dveh tednih pa je delnica zrasla za 7.5 %.

Čez dva tedna se čakajo dividende, kar daje dodatno privlačnost ideji o pisnem nakupu – nakupu delnic in prodaji nakupnih opcij –, kar k prihodnji dividendi 0.70 USD na delnico doda dodatnih 0.40 USD prihodka.

Prosim pišite mi ([e-pošta zaščitena]) kadar koli z vprašanji o uporabi Forbesovo poročilo o premium prihodkih. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Kupite in pišite

Kupite 100 KHC

Prodaja za odprtje 1. septembra 23 $40 Call

Izvedite za neto obremenitev v višini 38.55 $ ali manj

S sedežem v Pittsburghu, Pa Kraft Heinz (KHC) proizvaja in trži hrano in pijačo, ki vključuje začimbe in omake, sir in mlečne izdelke ter popolne obroke. Pričakovani letni prihodki v višini 2022 milijard dolarjev za leto 26 naj bi se v primerjavi z letom 0.15 zmanjšali za 2021 %, medtem ko se bo zaslužek zmanjšal za 8.5 %.

Čeprav podjetje med pandemijo izgublja spodbudo zaradi nakupov, ki jih je spodbudil Covid, Kraft Heinz še vedno ustvari 2.60 USD na delnico brezplačnega denarja. To je več kot dovolj za nadaljnje plačevanje in povečevanje dividend, ki se trenutno izplačujejo po letni stopnji 1.60 USD na delnico.

Delnice Kraft Heinza prinašajo 4.1-odstotni donos, naslednja dividenda v višini 0.40 USD na delnico pa bo izplačana pozneje ta mesec z datumom ex-dividende 25. avgust. Vsakdo, ki ima v lasti delnice do zaključka 24. avgusta, prejme izplačilo.

Če že imate 100 KHC, je vaša osnova stroškov v delnici 36.95 USD, tako da imate 6-odstotni dobiček na papirju. Če zdaj ne želite realizirati tega dobička, predlagam, da 40. septembra napišete klice v vrednosti 23 $ za vsaj 0.70 $.

Tukaj je pisanje o nakupu: Kupite 100 KHC (trenutna cena 39.25 USD) in prodajte, da odprete 1 pogodbo KHC za 40 USD 23. septembra (tedensko) za neto bremenitev 38.55 USD ali manj. Neto obremenitev je najvišja neto cena, ki ste jo pripravljeni plačati za vsako delnico delnice, zmanjšana za opcijsko premijo, ki jo zaslužite za prodajo klicev. S tedenskimi klici zaslužimo več premije, kot bi lahko s prodajo mesečnih klicev 16. septembra.

Pri nakupu napišite, če v dveh tednih zaslužite 0.40 USD dividende in če se KHC ob izteku 40. septembra zapre nad 23 USD, vam bodo dodeljene in vaše delnice bodo prodane po 40 USD, kar bi pomenilo dobiček na delnico v višini 1.85 dolarja. Ker je danes ogroženih 38.55 $ na delnico, bi skupni donos znašal 4.8 %. Za obdobje imetja 43 dni bi bil letni donos 40.7 %. Če se delnica Kraft Heinz 40. septembra zaključi pri 23 USD ali pod njo, bi še vedno imeli delnico po ceni 38.15 USD na delnico.

Obstaja možnost predčasne dodelitve tik pred datumom nekdanje dividende, kar ne bi bil razlog za jokanje, saj bi to povzročilo dobiček v višini 1.45 USD na delnico v manj kot dveh tednih.

Dohodek od opcij za to trgovino: Zaslužimo 70 USD s prodajo 1 KHC 23. septembra 40 USD pogodbe o klicu. Kliknite tukaj za posodobljene značilnosti povpraševanja in vračila.

OPOMBE: Forbes Premium Income Report je namenjen zagotavljanju informacij zainteresiranim stranem. Ker ne poznamo posameznih okoliščin, ciljev in/ali koncentracije ali diverzifikacije portfelja, se od bralcev pričakuje, da sami opravijo skrbni pregled, preden kupijo katero koli omenjeno ali priporočeno sredstvo ali vrednostne papirje. Ne jamčimo, da bodo naložbe, omenjene v tem glasilu, ustvarile dobiček ali da bodo enake pretekli uspešnosti. Čeprav je vsa vsebina pridobljena iz podatkov, za katere menimo, da so zanesljivi, ni mogoče zagotoviti točnosti. John Dobosz in člani osebja Forbes Premium Income Report imajo lahko položaje v nekaterih ali vseh navedenih sredstvih/vrednostnih papirjih. Avtorske pravice 2022 Forbes Media LLC.