"Zmečkan kot žuželka": upravitelj obveznic v težavah stavi več milijard dolarjev vredne opcije proti Tesli

Povedal glavni direktor za naložbe Deer Park Scott Burg Barronove položaj prodajnih opcij Tesla je znašal 0.1 % njegovega portfelja. To ni tako veliko in nakazuje, da je Deer Park verjetno plačal manj kot 1 dolar na delnico, kar je predstavljalo vložke.

Potem ko je letos na družbenih omrežjih okrepil kritike Tesle in izvršnega direktorja Elona Muska, je Burg izbrisal njegov račun na Twitterju Sreda.

Deer Park ni vrnil sporočil s prošnjo za komentar, niti Tesla, ki je razpustila svoj oddelek za odnose z mediji. Burg se nima za velikega medveda Tesla. Ampak povedal je Barronove je medvedji glede celotnega gospodarstva in potrošnika. Pričakuje, da bodo delnice Tesle imele težave, vendar tako kot vse druge diskrecijske delnice potrošnikov v prihodnjem letu.

Stava Tesla je ena od več medvedjih stav, ki jih je Deer Park sklenil v začetku tega leta z uporabo vložkov, katerih vrednost se poveča, ko osnovno sredstvo upade. V prvem četrtletju je Deer Park pridobil delnice na indeksu S&P 500 z nominalno vrednostjo približno 20 milijard dolarjev, kar je več kot štirikratnik neto sredstev podjetja v višini 4.6 milijarde dolarjev konec marca.

STS Master, vodilni strukturirani kreditni sklad podjetja, je pridobil 8.65 % v prvi polovici leta 2022, pri čemer so skoraj vsi dobički izhajali iz opcij, zamenjav in varovanj, glede na dokumente podjetja, ki jih je pridobil Bloomberg.

Usoda STS Master se je močno obrnila julija, ko je sklad padel za približno 6.5 %, kar ga je postavilo na pravo pot za najslabše četrtletje doslej, če se rezultati do konca septembra ne izboljšajo. Izguba je znižala dobiček sklada v letu 2022 na 2.2 %, je podjetje strankam sporočilo v petek po e-pošti, potem ko je Bloomberg poročal o kratki stavi.

Delnice Tesle s sedežem v Austinu v Teksasu so v drugem četrtletju padle za 38 % zaradi vse večjih zaskrbljenosti glede motenj proizvodnje v tovarni proizvajalca električnih vozil v Šanghaju. Delnica se je od 30. junija močno okrepila in do četrtkovega zaprtja zrasla za 35 %.

Delnice družbe Tesla Inc.
TSLA,
-2.05%
zdrsnil na 890.00 USD v petek, ko se je izkazalo za slabo trgovalno sejo za borzo, s kompozitnim indeksom NASDAQ
COMP,
-2.01%
padla za 2 % in končala pri 12,705.22 ter industrijskem povprečju Dow Jones
DJIA,
-0.86%
padel za 0.86 % na 33,706.74. Petek videl Teslin četrti zaporedni dan izgub. Tesla Inc. je sklenila 353.49 USD manj od 52-tedenske najvišje vrednosti 1,243.49 USD, ki jo je podjetje doseglo 4. novembra.

Deer Park se osredotoča predvsem na vrednostne papirje v težavah, vključno s hipotekarnimi dolgovi in ​​dolgovi podjetij, čeprav ima glede na prijavo tudi manevrski prostor za vlaganje v delnice in delniške izvedene finančne instrumente.

Deer Park, ki je zunaj Wall Streeta malo znan, je ustvaril približno 19-odstotni povprečni letni donos, odkar je ustanovitelj Michael Craig-Scheckman, eden prvih zaposlenih pri Millennium Managementu Izzy Englander, ustanovil STS Master med finančno krizo leta 2008.

Twitter Inc.
TWTR,
+ 0.30%
sama po sebi je morda bila katalizator za Deer Park, da je v drugem četrtletju naložil prodajne opcije Tesla.

Aprila je Musk podal nenaročeno ponudbo za nakup platforme družbenih medijev za 44 milijard dolarjev, vendar se je poskušal umakniti iz posla, potem ko je tržni polom sesul tehnološke delnice. Obe strani sta zdaj vpleteni v sodno bitko, ki je obremenjevala delnice Tesle, deloma zato, ker je Musk prodal milijarde dolarjev svojega osebnega deleža, če bi bil prisiljen dokončati posel.

»Ali veš, kaj je spirala smrti? Prihaja…$TSLAQ,« je tvitnil Burg 20. maja, ko so delnice Tesle, ki kotirajo pod oznako TSLA, padle za 6.4 %. Borze običajno dodajo črko Q na oznako podjetja, ko vloži zahtevo za zaščito pred stečajem.