Ali naj kupim ta velik dip? Warren Buffett je porabil tretjino svoje denarne zaloge – zato bi morda bila dobra ideja, da začnete grizljati

Warren Buffett je spet v svojem elementu. Potem ko je Buffett več let sedel na vse večjem kupu gotovine, končno odpre svojo denarnico.

Oracle of Omaha je v prvih treh mesecih tega leta namenil 51 milijard dolarjev. To je približno ena tretjina denarja, ki ga je imelo njegovo podjetje Berkshire Hathaway konec leta 2021.

Tukaj so vse delnice, ki jih je dodal v portfelj v prvem četrtletju 2022. Če želite kupi dip, so te ideje morda dober začetek.

Activision Blizzard (ATVI)

Buffett je v začetku tega leta malo stavil na razvijalca iger Activision Blizzard. Vendar, ko je bilo objavljeno, da je podjetje ki ga je kupil Microsoft, je svoj vložek štirikrat povečal.

Zdaj ima v lasti 9.5 % odprtih delnic izdelovalca iger.

Na srečanju z delničarji Berkshire Hathaway je Buffett trdil, da je to zdaj del strategije arbitraže združitev.

Microsoft je ponudil plačilo 95 dolarjev na delnico za podjetje. Vendar se Activision na borzi Nasdaq trguje z delnicami za več kot 78 dolarjev. Če se posel z Microsoftom sklene, kot je načrtovano, lahko Buffett dobi 17 dolarjev na delnico z nizkim tveganjem dobička.

Tla in dekor (FND)

Trgovec Floor & Decor s sedežem v Gruziji ima ugoden položaj v niši za talne obloge. Delnica se trguje s 30-kratnim dobičkom in ima relativno visoke marže. Popolnoma se ujema s portfeljem storitev za dom in specializirano maloprodajo Berkshire Hathaway, vključno z RH in Nebraska Furniture Mart.

Buffett je svojemu portfelju v prvem četrtletju dodal ogromnih 3.9 milijona delnic FND.

Chevron (CVX)

Buffettov stavi na energijo je še posebej omembe vreden. Cena nafte in plina je v zadnjem letu strmo narasla. Poganja ga kombinacija naraščajočega povpraševanja in omejene ponudbe. Krč ponudbe še poslabšajo sankcije proti Rusiji – ključni državi proizvajalki nafte – zaradi invazije države na Ukrajino.

To je veter za podjetja, kot je Chevron. Podjetje vsako leto proizvede 2 % svetovne nafte in ima tudi ključno vlogo v drugih delih verige oskrbe z energijo.

Zgodba se nadaljuje

Buffett je prvič pridobil položaj v podjetju leta 2020. Vendar je v prvem četrtletju tega leta vložil veliko več kapitala, s čimer je Chevron postal četrti največji položaj.

Occidental Petroleum (OXY)

Occidental Petroleum ima koristi od istih hrbtnih vetrov kot Chevron. Energetska kriza je to zalogo do danes narasla za 128 %. Kljub temu porastu se še vedno trguje s samo 10.7-kratnim zaslužkom.

Buffett je v prvem četrtletju leta pridobil 136 milijonov delnic OXY. Zdaj je osmi največji delež v portfelju Berkshire Hathaway.

Apple (APPL)

Berkshirejev portfelj še vedno prevladuje eno ime: Apple Inc.

Na začetku leta je imela družba v lasti približno 887 milijonov delnic proizvajalca iPhone. V tem četrtletju je Buffett dodal še skoraj 4 milijone, kar je skupno vrednost te stave povišalo na 155.5 milijarde dolarjev. To je skoraj 43 % celotnega portfelja.

HP (HPQ)

Zdi se, da je Oracle iz Omahe premagal svojo nenaklonjenost stavi na tehnološka podjetja. Poleg Apple in Activision je Buffett dodal tudi položaj pri proizvajalcu naprav HP Inc.

Prezrt potrošniški tehnološki velikan bi lahko bil privlačen zaradi svoje stalne dobičkonosnosti. V zadnjih petih letih je podjetje dosledno zagotavljalo letni prosti denarni tok v višini 4 milijarde dolarjev. Nekateri strokovnjaki pričakujejo, da se bo to skromno povečalo na 4.5 milijarde dolarjev.

To pomeni 12-odstotni donos prostega denarnega toka. Idealno za Buffettov portfelj.

Več od MoneyWise

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.