Pogovorimo se o industrijskem plinu. To je velik posel, saj so plini ključni za nešteto industrijskih in medicinskih aplikacij. Medtem ko so nekateri plini običajni in jih je enostavno proizvesti – dušik na primer predstavlja skoraj 80 % zraka, ki ga dihamo – so drugi redki. In helij, ki je v nekaterih aplikacijah nenadomestljiv, ni le redek, ampak tudi neobnovljiv. Najdemo ga v globokih rudnikih, ujetega v neporozne kamnine, kjer je nastal pred davnimi časi z radioaktivnim razpadom drugih elementov.
Kar se tiče uporab, je helij ključnega pomena za delovanje naprav za MRI, saj je v tekočem stanju edini dovolj hladen element, ki omogoča pravilno delovanje superprevodnih elektromagnetov za MRI. Uporablja se tudi v dihalnih mešanicah za globokomorsko potapljanje, kot inertna atmosfera pri obločnem varjenju in kot dvižno sredstvo za meteorološke balone. Njegova medicinska uporaba pri magnetnih resonancah pa zavzema skoraj eno tretjino svetovne ponudbe, zaradi česar so bolnišnice največji porabniki helija.
Zaradi vsega tega je helij vreden veliko več kot njegova teža v zlatu – in ta vrednost se povečuje zaradi svetovnega pomanjkanja plina. V ZDA, ki proizvedejo več kot polovico svetovne zaloge, je puščanje v teksaški tovarni helija povzročilo zaustavitev. Hkrati je ruske načrte za večji vstop na helijev trg iztiril požar v objektu, ki je za vsaj eno leto prestavil načrtovano proizvodnjo v tovarni Amur, rusko-ukrajinska vojna pa je prekinila trgovino, zaradi česar so ruski helij v vsakem primeru dvomljiv.
Posledica tega je, da imajo vlagatelji zdaj možnost vdreti v zaloge industrijskega plina, zlasti v podjetjih, ki so opremljena za shranjevanje in distribucijo helija. Podrobnosti o dveh od teh podjetij smo pridobili iz Platforma TipRanks; tukaj so, skupaj s komentarji analitikov o njihovih obetih.
Linde plc (LIN)
Začeli bomo z Lindejem, največjim podjetjem v globalni industrijski plinski niši. Linde ima svoje korenine v Nemčiji in posluje že skoraj stoletje in pol. Danes se podjetje ponaša s tržno kapitalizacijo v višini 143 milijard dolarjev in je vodilni ponudnik atmosferskih plinov, kot so argon, dušik in kisik, skupaj s hlapnimi snovmi, kot je vodik. Linde lahko dobavi pline v čistih ali mešanih oblikah in nudi inženirsko strokovno znanje na področju tlaka ali utekočinjenja plinov.
Poleg pogostejših industrijskih plinov Linde ponuja tudi zanesljivo oskrbovalno omrežje za helij. Ker helij nabavlja na več geografskih lokacijah, vključno s Kansasom, Katarjem in Avstralijo, ter upravlja več kot 50 obratov za pretovarjanje po vsem svetu, lahko Linde zagotovi helij strankam kjer koli in kadar koli. Podjetje ponuja različne možnosti transporta, dostave in skladiščenja helija, vključno z izoliranimi posodami ISO, dewarjevimi posodami, pakiranji z več jeklenkami, običajnimi plinskimi jeklenkami in prenosnimi jeklenkami.
Skratka, industrijski plin je več kot vroč zrak – je velik posel. Linde je leta 31 imel 2021 milijard dolarjev letnih prihodkov, letos pa tako prihodki kot zaslužek rastejo. Podjetje naj bi jutri objavilo svoje rezultate za 3Q22 – vendar so se v prvem polletju 1 skupni prihodki družbe Linde v višini 22 milijarde USD povečali za 16.67 % glede na prvo polletje 12.4. Dobiček v drugem četrtletju 1 je znašal 21 USD na delnico, kar je 2-odstotna medletna rast.
Pokriva Lindeja za Wells Fargo, analitika s 5 zvezdicami Michael Sison je navdušen nad sposobnostjo podjetja, da uspe tudi v današnjih težkih makroekonomskih razmerah.
»Verjamemo, da podjetje vlagateljem ponuja način za vlaganje v obrambno rast, saj ima LIN neprimerljivo zgodovino zagotavljanja dosledne rasti dobička tudi ob gospodarski upočasnitvi. Medtem ko kratkoročna negotovost v Evropi in na Kitajskem ostaja zaskrbljujoča, so količine LIN-a do leta 2022 ostale odporne. Poleg tega je LIN dokazal svojo sposobnost ublažitve divje inflacije s prenosom stroškov energije, povečanjem marž in dvigom svoje ROC na rekord v letu 2Q22,« je opozoril Sison.
"Še naprej gledamo na LIN kot na zmagovalca pri premiku dekarbonizacije, s ceno +250 potencialnih projektov, ki se ocenjujejo za poganjanje naslednjega koraka rasti." je povzel analitik.
Na podlagi svojega prepričanja v Lindejeve močne obrambne lastnosti Sison oceni delnico kot Pretežko (tj. Nakup), njegova ciljna cena 370 USD pa pomeni 25-odstotni enoletni potencial rasti za delnice. (Če si želite ogledati Sisonov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno ima Linde oceno močnega nakupa na podlagi konsenza analitikov Wall Streeta, ki temelji na 19 nedavnih ocenah, ki vključujejo 17 nakupov, 1 zadržanje in 1 prodajo. Z delnicami se trenutno trguje za 294.84 USD, njihova povprečna ciljna cena 339.65 USD pa kaže na približno 15-odstotno rast v prihodnjih mesecih. (Oglejte si napoved delnic LIN na TipRanks)
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Naslednja delnica, ki si jo bomo ogledali, je ena od Lindejevih konkurenc Air Products and Chemicals. APD je še en pomemben ponudnik industrijskih plinov, zlasti hlapljivih snovi, kot je vodik, v katerega je nedavno vložil pol milijarde dolarjev v zvezni državi New York. Podjetje je znano tudi kot pomemben dobavitelj zračnih plinov, dušika, kisika in argona. APD posluje že več kot 80 let, deluje v več kot 50 državah za več kot 170 tisoč strank in ima približno 10 milijard dolarjev letnih prihodkov.
Poleg poslovanja z zrakom in vodikom je APD znan tudi kot pomemben dobavitelj helija. Podjetje ponuja helij kot čisti plin, pri normalnem tlaku, lahko pa ga ponudi tudi v stisnjeni ali celo utekočinjeni obliki. APD ima globalno mrežo zmogljivosti za shranjevanje in polnjenje, kar mu omogoča, da izpolnjuje naročila helija po vsem svetu z najmanjšimi izgubami – pomembna prodajna točka pri poslovanju z neobnovljivo snovjo.
APD poroča o stalni rasti prihodkov v zadnjih dveh letih in zaslužki, čeprav ne rastejo tako enakomerno, so prav tako v tem času višji. V zadnjem četrtletju, o katerem so poročali, v 3. četrtletju 22. poslovnega leta, je podjetje izkazalo dobiček v višini 3.2 milijarde USD, kar je 23-odstotni dobiček v primerjavi z letom prej. Prilagojeni dobiček na delnico pri 2.62 USD je bil 11 % višji od vrednosti pred letom dni. V tretjem četrtletju sta bila tako zgornja kot spodnja vrstica najvišja v zadnjih dveh letih.
To podjetje ima močno obrambno naravo, saj velik del svojega poslovanja poteka na podlagi dolgoročnih pogodb, ki bodo zagotovile plačilo za izdelek in stabilen končni dobiček. To je ključna točka za Seaportovega analitika s 5 zvezdicami Michael Harrison.
»Verjamemo, da ima posel z industrijskim plinom impresiven vgrajen potencial rasti, povezan z energetskim prehodom (vključno z zajemanjem vodika in ogljika), in upoštevajte, da ima APD ~ 2.3 milijarde USD v novih projektih, ki se bodo začeli izvajati v 23. poslovnem letu, za katere menimo, da lahko dosežejo dno. rast linije, tudi če se industrijska proizvodnja upočasni. Več kot polovica prodaje poteka na podlagi dolgoročnih pogodb vzemi ali plačaj z vgrajenimi prehodi, ki zmanjšujejo tveganje spremenljivih stroškov, in pričakujemo, da se bodo ta obdržala tudi v primeru racioniranja energije v Evropi, upoštevajoč le vodik v EMEA predstavlja 2 % celotne prodaje APD,« je menil Harrison.
Pri ugotavljanju tega položaja Harrison ocenjuje, da APD deli nakup, s ciljno ceno 300 USD, kar nakazuje 19-odstotni enoletni potencial rasti. (Če si želite ogledati Harrisonov rekord, Klikni tukaj)
Za APD je v evidenci 11 nedavnih pregledov analitikov, ki vključujejo 7 nakupov in 4 zadržanja, da delnici podelijo soglasno oceno zmernega nakupa. Z delnicami se trguje za 252.02 USD in njihova povprečna ciljna cena je 284.55 USD, kar kaže na potencialni dobiček v višini ~13%. (Oglejte si napoved delnic APD na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html