Pravila prodaje pri vlaganju v rast: zakaj preveč časa pod to ključno raven kaže na nadaljnje upadanje

Eno najpomembnejših pravil prodaje pri vlaganju v rast je preprosto. Zaklenite dobiček, ko ste borzni vodja pade pod svoje 10-tedensko drseče povprečje v ogromnem volumnu. To pravilo postane bolj neposredno, ko takšna zaloga močno nelojalno zniža to tehnično raven in se ne vrne hitro.

X

Toda kaj morate storiti, če imate v isti delnici velik dobiček?

Morda se boste odločili, da je vredno obdržati delnice, če naredi normalen popravek, doseže dno in se dvigne. Če ima izjemne lastnosti CAN SLIM, delnica pa je še vedno v zgodnji fazi rasti, potem pa se bo sčasoma dvignila nazaj na nove najvišje vrednosti. Nov preboj bi lahko upravičil dodajanje še več delnic, kar bi vam dalo možnost povečati svoj skupni donos.

Tukaj je en test, ki ga lahko uporabite za svoje dolgoročne zmagovalce. Če se konča pod 10-tedensko črto manj kot devet zaporednih tednov, nato pa močno odskoči, delnica kaže odpornost. Toda raziskave KVČB so pokazale, da če se tedenski niz sklene pod 10-tedenskim drsečim povprečjem in se razteza za devet tednov ali dlje, bi se lahko zdrs cen še podaljšal in poglobil.

Prodaja pravil, ki jih morate poznati in uporabljati

Razmislite Boot Barn (ČEVLJ), ki je dosegla spektakularen tek, odkar se je zlom trga s koronavirusom končal marca 2020. Zahodna veriga obutve in oblačil s sedežem v Irvineu v Kaliforniji je prekinila 16-tedensko obdobje skodelica z ročajem ob 30.77 v začetku oktobra istega leta. Nato se je dvignil za 337 % na najvišjo vrednost 134.50 v 13 mesecih. Na tej poti je delnica oblikovala več novih baz, ki so ponujale nove nakupne točke, vključno s šesttedensko bazo, ki je označila vnos 69.28. Tudi od tega trenutka so delnice pridobile 94 %.

Prvo pravilo o prodaji, povezano z 10-tedenskim drsečim povprečjem, je prispelo v tednu, ki se je končal 17. decembra 2021 (1). Boot Barn je tisti teden padel za 13.5 % in zmanjšal svojo 10-tedensko mejo, ki se je dvignila na 115.09. Obseg je močno skočil nad 10-tedensko povprečje delnic in dosegel najvišjo raven od februarja.

Jasno je, da so institucionalni vlagatelji zaklenjeni pri dobičku.

Dvotedenski odboj je prišel v upadajočem trgovanju (2). Delnica je začela tvoriti novo bazo. Toda delnica se je prevrnila in nekaj tednov pozneje spet padla pod 10-tedensko drseče povprečje. Nato je Boot Barn objavil devet tednov zapored, v katerih je vsak teden zaključil pod 10-tedenskim drsečim povprečjem (3). Še en velik dvig je prišel v tretjem tednu marca, ko je BOOT poskočil za 19.5%. Delnice so se vrnile na 21 % svojega vrha. Toda ko so se glavni indeksi aprila znova začeli umikati, se je začel tudi Boot Barn.

Microsoft (MSFT) in Daqo Nova energija (DQ) je sprožila tudi ista pravila prodaje.

Od prvega polnega tedna januarja je Microsoft zabeležil 10 tednov zapored pod svojo 10-tedensko mejo. Delnice so padle za 31 % pod najvišjo vrednost 349.67. Od tedna, ki se je končal 11. junija 2021, je Daqo zaključil 11 zaporednih tednov pod isto tehnično raven; solarna igra je padla za 75 % z najvišje vrednosti iz februarja 2021 pri 130.33.

Prosimo, sledite Chungu na Twitterju: @saitochung in @IBD_DChung

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Tu so trenutni dolgoročni voditelji

Zaloge IBD 50 za ogled

To je še vedno zlato pravilo vlaganja

Želite najti nove izbruhe? Vsak dan si oglejte ta seznam

Glejte delnice na seznamu voditeljev na trgu z IBD Leaderboard