Inflacija, obrestne mere in recesija – to so grozljivke naložb, ki zadnjih nekaj mesecev bdijo čez naša ramena. Zdaj že vsi poznamo zgodbo, stopnja inflacije je najvišja za več generacij, Federal Reserve zvišuje obrestne mere, da bi preprečila visoke cene, in to bo verjetno pahnilo gospodarstvo v recesijo. V času, kot je ta, vlagatelji kažejo vse večje zanimanje za iskanje močnih obrambnih potez portfelja.
To je miselnost, ki nas naravno obrača k dividendnim delnicam. To so tradicionalne obrambne naložbene igre, ki delničarjem ponujajo stalna izplačila, ki zagotavljajo dohodek, ne glede na to, ali trgi rastejo ali padajo. Najboljše delnice z dividendami bodo združevale visoko redno izplačilo s trdnim potencialom rasti vrednosti delnice, kar bo vlagateljem omogočilo najboljše iz obeh svetov, ko gre za donose.
Stifelov analitik Benjamin Nolan, ki ima oceno 5 zvezdic s strani TipRanks, je iskal prav takšne naložbe in jih je izbral več. Uporabljati Baza podatkov TipRanks, smo pridobili podrobnosti o dveh od teh delnic, ki ponujata dividendne donose 16 % ali več. To je samo po sebi več kot dovolj za zagotovitev pozitivne realne stopnje donosa, vendar vsaka od teh delnic prinaša tudi dvomestni potencial rasti. Pa poglejmo pobliže.
Genco Shipping (GNK)
Prvo podjetje, ki si ga bomo ogledali, je Genco Shipping, ladja za razsuti tovor v svetovnem omrežju pomorskih prevozov. Prevoz razsutega tovora komajda spada med "seksi" panoge, vendar je nujno potreben, saj prevaža tovor žitaric, rud, kovin, premoga in drugega razsutega tovora, od katerega so odvisne naše dobavne verige. Genco vzdržuje floto 44 sodobnih ladij za prevoz suhega razsutega tovora, velikosti od 55K ton suhe teže plovil Supramax do največjih ladij Capesize s 165K+ dwt.
Flota družbe Genco je v XNUMX-odstotni lasti in se upravlja na podlagi čarterja; to pomeni, da so ladje oddane v najem imetnikom tovora, ki prevzamejo odgovornost za usmerjanje plovila, nakladanje in razkladanje ter splošno varnost v času najema. Genco služi denar s cenami zakupnine. Podjetje je imelo velike koristi od visokih obrestnih mer v začetku leta, vendar so delnice v zadnjih mesecih padle, ker se je svetovna trgovina upočasnila.
Ta upočasnitev je vplivala na najvišjo in spodnjo postavko družbe Genco, ki je dosegla vrh v 4Q21. Od takrat so prihodki in zaslužki upadli, čeprav podjetje ostaja dobičkonosno. V drugem četrtletju 2 je Genco poročal o prihodkih v višini 22 milijonov USD, čistem dobičku v višini 137 milijonov USD in zmanjšanem dobičku na delnico v višini 47 USD. Kljub padcu s konca lanskega leta so vse te številke še vedno precej nad rezultati 1.10Q2.
Zadnja objavljena dividenda družbe, izplačana avgusta, je znašala 50 centov na navadno delnico. Genco ima zgodovino prilagajanja svojih izplačil dividend, da se ujemajo z dobičkom za razdelitev. Po trenutni stopnji dividenda znaša 16.5 %, kar je precej več od stopnje inflacije.
Benjamin Nolan meni, da je Genco dobra naložba, in začne svoje poročanje o delnicah s komentarji, ki poudarjajo tako tveganje kot koristi ladijskega sektorja: »Čeprav so cene ladijskega prometa v razsutem stanju upadle v zadnjih mesecih, pričakujemo večje sezonsko povpraševanje in verjamemo, Kitajska si bo po zaprtju opomogla, glede na verjetnost kasnejših spodbud. Poleg tega je knjiga naročil na najnižji ravni v več desetletjih, zato bi moralo vsako rahlo povečanje povpraševanja obrestne mere občutno dvigniti.«
"Ob predpostavki srednjih stopenj cikla in denarnih tokov verjamemo, da so delnice GNK podcenjene tako na osnovi večkratnika kot na podlagi EBITDA, in pričakujemo, da se bo cena delnice okrevala, ko se tečaji normalizirajo," je povzel Nolan.
Po Nolanovem mnenju je Genco nakup s ciljno ceno 20 USD, kar pomeni enoletni potencial rasti 65 %. (Če si želite ogledati Nolanov rekord, Klikni tukaj)
Nolan skorajda ni sam v svojem optimističnem pogledu na Genca. Ta pošiljatelj je pritegnil 5 nedavnih ocen analitikov Wall Streeta in vsi se strinjajo, da je to delnica za nakup, za soglasno oceno Strong Buy. Delnice so ocenjene na 12.12 USD, s povprečno ciljno ceno 25 USD pa imajo močan 106-odstotni dvig v 12-mesečnem obdobju. (Oglejte si napoved delnic GNK na TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Druga delniška dividendna delnica, ki si jo bomo ogledali, je Eagle Bulk Shipping, še en igralec v sektorju prevozov za suhi razsuti tovor. Eagle Bulk se osredotoča na kraj suhega razsutega tovora na kratke razdalje, saj upravlja floto 52 plovil na manjšem koncu lestvice velikosti, nosilce Supramax in Ultramax z nosilnostjo od 52 do 63 tisoč ton suhe teže. Skupna flota podjetja znaša več kot 3 milijone ton in je v povprečju stara manj kot 10 let. Plovila Eagle Bulk prevažajo običajne tovore v razsutem stanju, od cementa in gnojil do žit, premoga in rud.
Eagle je zabeležil rekordne prihodke v drugem četrtletju 2, ko je zgornja meja dosegla 22 milijona dolarjev, kar je 198.7-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Ta impresiven rezultat je bil povezan s prilagojenim čistim dobičkom v višini 53 milijona USD ali 81.6 USD prilagojenega dobička na delnico. Podjetje je četrtletje zaključilo s 6.28 milijona dolarjev gotovine, kar je 141.5 % več kot v enakem četrtletju lani.
To močno ustvarjanje denarja v zadnjih 12 mesecih je vodstvo spodbudilo k povečanju dividende v drugem četrtletju za 2 %, tako da se je dvignila z 10 USD na navadno delnico na 2 USD. Po trenutni stopnji se dividenda poveča na 2.20 USD na letni ravni in daje 8.80-odstotni donos. Ni veliko podjetij, ki se lahko kosajo s tem donosom. Dividenda je bila nazadnje izplačana avgusta.
To je še eno podjetje, katerega uspešnost – in predvsem dividendna uspešnost – je pritegnila Nolanovo pozornost.
»Trg ladijskega prevoza suhega razsutega tovora je od leta 2020 močno okreval in po našem mnenju je več vzletno-pristajalne steze ... knjiga naročil je na najnižji ravni v več desetletjih, povpraševanje pa je sezonsko in niansirano, pri železovi rudi, premogu in Ukrajini. žito bi moralo še naprej ohranjati nedotaknjeno povpraševanje, vzdrževati in spodbujati višje stopnje pošiljanja in posledično moč zaslužka za EGLE. Delnice so se umaknile in verjamemo, da predstavljajo ugodno vstopno točko za vlagatelje, saj obstaja precejšnja prednost,« je menil Nolan.
V prihodnje Nolan ocenjuje EGLE kot nakup, njegova ciljna cena 62 USD pa nakazuje, da ima pred seboj ~50-odstotno prednost. (Če si želite ogledati Nolanov rekord, Klikni tukaj)
Wall Streetu je na splošno všeč to podjetje, kot kaže soglasna ocena Strong Buy, podprta s 5 nedavnimi soglasno pozitivnimi ocenami analitikov. Povprečna ciljna cena delnice je 72.40 USD, kar kaže na ~76-odstotni potencial rasti glede na trgovalno ceno 41.21 USD. (Oglejte si napoved delnic EGLE na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z delnicami dividend po privlačnih vrednotenjih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html