Roblox ostaja boleče drag z dovolj prostora za nadaljnje propadanje, pravi analitik

• Needham analitik Bernie McTernan je ponovil svoj Buy on Roblox Corp. (NYSE: Razširitev RBL) in dvignjen ciljna cena na 42 USD z 39 USD.

• Po težavnem novembru se je RBLX decembra opomogel in objavil rezultate, ki so bili skoraj povsod boljši od pričakovanih, vključno z rezultati, ki so bili boljši od pričakovanih. DAU-ji, rezervacije in ure dela.

• Ključno vprašanje je, koliko tega utripa je organskega v primerjavi z enkratnimi ugodnostmi, kot so praznične darilne kartice in en dodaten dan ob koncu tedna.

• Analitik domneva, da je bil utrip predvsem organski in da so napovedani visoki najstniki poročali o rasti rezervacij v FY'23E v primerjavi z 21-odstotno stalno rastjo valute v decembru '22.

• McTernan je opozoril, da so prihodki presegli njegova pričakovanja, čeprav analitik še naprej verjame, da so rezervacije boljša metrika za monetizacijo in na prihodke gleda bolj kot na računovodski rezultat.

• McTernanove ocene se dvignejo višje v letu 23E in pozneje, kar vodi do dviga ciljne cene.

• merilo analitik Mike Hickey je imel oceno Prodaja s ciljno ceno 21 USD.

• RBLX je poročal o neto rezervacijah v četrtem četrtletju, ki so bile nekoliko boljše od soglasnega pogleda, vendar so razočarale ocene Benchmark.

• RBLX namerava odstraniti preglednost KPI naprej, kar analitik ocenjuje kot negativen razvoj.

• Po pričakovani izdaji mesečnih meritev za marec 2023 aprila 2023 bo RBLX prenehal objavljati mesečne meritve.

• Analitik verjame, da je platforma za video igre RBLX občutljiva na trenutne in nastajajoče negativne makroekonomske trende, vključno z inflacijo, brezposelnostjo in zmanjšanjem premoženja.

• Hickey je bil presenečen nad odločitvijo RBLX, da nadaljuje z visoko naložbeno porabo, ki bi morala pretiravati v precej zahtevnem operativnem okolju in poslabšati prosti denarni tok.

• Analitik je opazil nadaljnje tveganje pri izvajanju tako glede rasti prihodkov kot dobičkonosnosti.

• Analitik meni, da RBLX ostaja boleče drag, s pomembnim prostorom za nadaljnje poslabšanje vrednotenja.

• Hickey meni, da sta izvršnega direktorja izzivala pomanjkanje jasne vizije in discipline.

• Cena: Delnice RBLX so se ob zadnjem preverjanju v sredo znižale za 3.73 % na 35.74 $.

Zgodba se nadaljuje

Najnovejše ocene za RBLX

Oglejte si več ocen analitikov za RBLX

Oglejte si najnovejše ocene analitika

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.