Delnica Rivian je po objavi dviga denarja dosegla najnižjo vrednost vseh časov

Ključni izdelki

• Delnica družbe Rivian je padla za 14.54 % zaradi novice, da bo izdala zamenljive vrednostne papirje, da bi zbrala dodatnih 1.3 milijarde dolarjev v gotovini
• Podrobnosti o zamenljivih vrednostnih papirjih, kot sta stopnja in rok, še niso objavljene
• Izdaja bo zeleni zamenljivi bankovec, zaradi česar bo potencialno privlačna možnost za male in institucionalne vlagatelje, ki iščejo fiksne dohodke na osnovi ESG, da bi jih dodali svojim portfeljem

Sreča je, da Rivian ne kuri pravega denarja, kajti s hitrostjo, s katero to počnejo, bi bil kakršen koli pozitiven vpliv na okolje, ki ga imajo njihovi avtomobili, ta ogromen kres hitro izničil. In zdaj dvigujejo več.

Bo Rivian sploh ustvarjal stalen dobiček? Nemogoče je vedeti zagotovo, toda če uporabljate Q.ai Nastajajoči tehnični komplet za vlaganje, lahko dovolite, da umetna inteligenca usmeri vaš portfelj k vrhunskim tehnološkim podjetjem, ki bodo.

Ali se bo Rivian znašel na tem seznamu, bomo še videli, a z AI na vaši strani ste lahko prepričani, da se delnice, kot je ta, samodejno pregledajo in upoštevajo za vaš portfelj vsak teden.

Cena delnice Rivian je v sredo padla za 14.54 % in se zaključila pri 14.64 $, kar je najnižja vrednost za proizvajalca električnih vozil. Padec je bil posledica objave, da bo Rivian zbral dodatnih 1.3 milijarde dolarjev v gotovini prek zelenega zamenljivega bankovca.

Za vlagatelje, ki so kupili po IPO Rivian, je bila to težka vožnja, saj je cena delnice od lansiranja 9. novembra 2021 v bistvu rasla le v eno smer. Na splošno so delnice od tega datuma padle za več kot 85 %.

Kar zadeva vlaganje, ni bilo zmagovalno. Toda ali bo ta najnovejši pritok denarja dovolj, da bo močno opevanega Teslinega konkurenta spremenil v portfeljsko presenečenje?

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.

Kaj zbrana sredstva pomenijo za vlagatelje?

Eden od glavnih razlogov, zakaj so delnice tako padle, je ta, da so te zamenljive note. To pomeni, da Rivian zbira sredstva, ki delujejo kot obveznice, vendar namesto poplačila dolžnikov iz prihodnjega denarnega toka, se dolg pozneje pretvori v delnice.

S poslovnega vidika je to zelo smiselno. To pomeni, da lahko podjetje okrepi svoje denarne rezerve, ne da bi mu bilo treba skrbeti, kako bo našlo denar, da bi ga pozneje vrnilo.

Čeprav je to dober posel za poslovanje podjetja, ni tako dober za obstoječe delničarje in vlagatelje. Ker ko se ti zapisi pretvorijo v delnice, to razvodeni obstoječe vlagatelje. Recimo, da ima podjetje izdanih 100 milijonov delnic in vsaka delnica je vredna 1 dolar, tržna kapitalizacija pa je torej 100 milijonov dolarjev.

Če bi to podjetje izdalo zamenljive vrednostne papirje, zaradi česar bi bilo v ponudbi 10 milijonov novih delnic, bi se te na neki točki zamenjale in skupno število izdanih delnic bi znašalo 110 milijonov.

Če bi ostala tržna kapitalizacija ostala enaka pri 100 milijonih dolarjev, bi bila vsaka od teh delnic zdaj vredna 0.91 dolarja na delnico.

Seveda je argument, da bi morala dodatna denarna sredstva pomagati podjetju povečati tržno kapitalizacijo, kar bo delno ali v celoti izravnalo vpliv zmanjšanja. Vendar v tem ni nobenega jamstva in je bolj tveganje za podjetje, kot je Rivian, ki še ni ustvarilo dobička.

V tem primeru si bodo vlagatelji morda malce belili glave zaradi dviga denarja, glede na to, da ima podjetje v banki že okoli 12 milijard dolarjev gotovine. Stvar pri Rivianu pa je v tem, da analitiki ne pričakujejo, da bodo ustvarjali dobiček do leta 2030.

Čeprav zdaj morda ne potrebujejo gotovine, jo bodo zagotovo potrebovali prej.

Podrobnosti o pogojih teh zamenljivih vrednostnih papirjev še niso bile objavljene, Rivianovi finančni partnerji pa iščejo povratne informacije s trga, preden opišejo podrobnosti izdaje.

Kaj je zeleni zamenljivi bankovec?

Ker je Rivian proizvajalec električnih vozil, izpolnjuje pogoje za izdajo tako imenovanih zelenih zamenljivih bankovcev. Te se razlikujejo od standardnih obveznic in zamenljivih vrednostnih papirjev, saj jih je treba uporabiti za financiranje okolju prijaznih projektov.

To je pomembno, ker odpira skupino potencialnih vlagateljev in jih naredi privlačne za ESG ali trajnostne investicijske sklade in upravljavce portfelja.

Za te upravljavce naložb so trgi s fiksnim dohodkom ali obveznicami nekoliko večji izziv za zapolnitev z vidika razporeditve sredstev. Iskanje delnic za nakup v podjetjih, ki ustrezajo „zelenemu“ mandatu, je dandanes precej preprosto, vendar je bilo iskanje obveznic, ki izpolnjujejo ta merila, tradicionalno težje.

Ta nova izdaja bo zato povzročila, da bodo številni individualni ali poklicni vlagatelji z močnim etičnim ali trajnostnim mandatom pozorno preučili ponudbo.

Najboljši primer za Rivian

Kljub temu, da je Rivian dosegel najnižjo vrednost in stalne negativne donose od IPO, še vedno obstaja vzpon za Rivian. Prvič, dejstvo, da je padel tako daleč, daje več prostora za rast, ki temelji izključno na podlagi zasidranja cene.

Mnogi vlagatelji, ki verjamejo v prihodnost podjetja, bodo verjetno menili, da je trenutno vrednotenje relativno ugodna cena v primerjavi s ceno IPO.

Kljub težavam in zamudam pri proizvodnji tovornjaki Rivian zdaj zapuščajo proizvodne linije, podjetje pa je napovedalo številne nove tehnološke inovacije v pripravi. Eden od primerov je nedavni ameriški patent za tehnologijo hlajenja baterije, ki bi lahko hitro povečala hitrost polnjenja.

Povpraševanje po električnih vozilih se bo le še povečevalo, nedavno pa so namignili tudi na širitev v mikro mobilnost z novo električno kolo biti izpuščen.

Medvedji primer za Rivian

Trenutno se Rivian zanaša na nov denar, da ohrani svoje podjetje. To ni nova knjiga in celo podjetja, kot je Amazon, so mnoga leta poslovala z izgubo, preden so ustvarila stalen dobiček.

Čeprav to ne pomeni, da ni mogoče, podjetje spravlja v negotov položaj, če ugotovi, da ne more zbrati več denarja.

Vlagatelji so bili s podjetjem potrpežljivi, toda zdaj, ko začenjajo dobavljati vozila (lani jih je s proizvodne linije zapeljalo 24,337), bodo verjetno želeli videti dosledno zmanjševanje primanjkljaja in premik v pravo smer k dobičkonosnosti.

Če tega ne bo, bi se lahko Rivian znašel v težkem položaju.

Investirajte v čisto tehnologijo

Inovacije v čisti in zeleni tehnologiji so pomembne za vse nas, hkrati pa so lahko zelo finančno donosne za vlagatelje. Vlaganje v ta sektor ni brez tveganja.

Toda glede na velik pritisk z vsega sveta, da bi financirali tehnologijo z manjšim vplivom na okolje, so tako vlade kot zasebni sektor na istem, ko poskušajo omogočiti, da deluje.

Vlaganje v posamezna podjetja v tem prostoru je približno tako tvegano, kot se lahko zgodi, in kot smo videli pri Rivianu, se lahko konča katastrofalno. Bolj kot kdaj koli prej je diverzifikacija ime igre, sposobnost prepoznavanja in vlaganja v trende v prostoru pa je bistvenega pomena.

Tu nastopi naš AI.

Q.ai's Komplet Clean Tech uporablja AI za iskanje trgov za najboljša podjetja v sektorjih, kot so tehnologija baterij, električna vozila, upravljanje z odpadno vodo, recikliranje, vodikove gorivne celice, obnovljivi viri energije in rudarjenje litija.

Vsak teden napove uspešnost in nestanovitnost širokega nabora ETF-jev in posameznih delnic, ki pokrivajo te panoge, nato pa samodejno ponovno uravnoteži komplet na podlagi teh napovedi.

To ni celoten portfelj ESG, vendar uporablja moč umetne inteligence za vlaganje v sredstva, ki so usmerjena v čistejši in bolj zelen planet.

Prenesite Q.ai danes za dostop do naložbenih strategij, ki jih poganja AI.