Delnice RIO svetla točka na slabem trgu

Februar ni bil lahek. Poleg cikličnih in blagovnih zalog je bilo malo svetlih točk. Eden izmed njih je bil Rio Tinto (RIO). Rudar je v letošnjem letu podražil za več kot 15 %, medtem ko je bil S&P 500 kaznovan za več kot 10 %. Tukaj je tisto, kar nas je pritegnilo k delnicam RIO za swing trgovanje.

X

Relativna moč: odločilna značilnost zmagovalcev

Kako najti delnice, ki so vredne trgovanja, pri indeksih in toliko delnicah letos padli? Eden največjih namigov je relativna moč in še posebej relativna močna črta med nastavitvami grafikona.

Kot večina delnic so bile delnice RIO v trendu padanja večino leta 2021. Po mesecih trgovanja pod svojimi 50- in 200-dnevnimi linijami so se 14. decembra končno zaprle nad svojo 50-dnevno mejo (1).

Premik naprej približno mesec dni in 15-odstotno rast in delnice RIO so se zaprle nad svojo 200-dnevno mejo (2). Pokazal je tudi konstantno nadpovprečno prostornino med premikanjem in relativno močnostno črto pri strmem kotu vzpona.

Čeprav se je v drugi polovici januarja konsolidirala, so bile delnice RIO še vedno videti boljše od večine delnic in tržnih indeksov. Večino kratke konsolidacije je ostal nad svojo 50-dnevno in celo 21-dnevno mejo.

Primer swing trgovanja: delnice RIO

V tem kontekstu relativne moči smo SwingTraderju dodali delnice RIO (3). Tudi med konsolidacijo se je njegova relativna moč ohranila, saj je bil S&P 500 videti v veliko slabšem stanju. Poleg tega se je obseg povečal, ko smo dodali delnico.

Ni nam bilo treba dolgo čakati, da smo dobili povratne informacije od trga o naši odločitvi. Do konca dneva smo imeli že več kot 3-odstotni dobiček in zaklenili smo dobičke na tretjini pozicije.

Delnice RIO so od tam še naprej naraščale in zaklenili smo še eno tretjino dobička, ko smo imeli več kot 6-odstotni dobiček od našega vstopa (4). Sprva smo videli, da se je delnica dvignila z našo manjšo velikostjo pozicije, vendar se je do konca dneva obrnila.

Nekaj ​​dni pozneje smo rezervirali preostali dobiček, potem ko so delnice RIO na odprtem trgu padle pod svoje 5-dnevno drseče povprečje. (5).

Nekaj ​​napačnih zagonov in še ena možna nastavitev

Po našem končnem izstopu je bilo težko ne opaziti skoraj 2-odstotnega povečanja naslednji dan (6). Videti je bilo, kot da smo se pretresli, ko je delnica našla podporo na svoji 10-dnevni liniji.

Vendar ni trajalo. Delnice RIO so za nekaj dni šle pod svojo 10-dnevno mejo. Po nekaj naprej in nazaj se je močno premaknil nazaj nad svojo kratkoročno 10-dnevno mejo in nato obrnil (7). Nekaj ​​dni pozneje je celo nelojalno znižala našo prvotno vstopno ceno (8). Naš izstop nas je rešil pred neprijetnim scenarijem, da bi vsi dobički hitro razpadli.

Toda to ne pomeni, da moramo popolnoma pozabiti na zalogo. Tudi z negotovostjo okoli dogodkov v Ukrajini se delnice RIO izkazujejo s stalno relativno močjo in morebitnim novim vstopom (9).

Več podrobnosti o preteklih poslih je na voljo naročnikom in poskusnikom SwingTraderja. Na voljo so brezplačni preskusi. Sledite Nielsenu na Twitterju na naslovu @IBD_JNielsen.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Osnove strategije swing trgovanja

Želite vedeti, kdaj se začne naraščajoči trend? Spremljajte dnevne borzne akcije z veliko sliko

Izvedite več lekcij trgovanja prek videoposnetkov o KVČB

MarketSmith: raziskave, grafikoni, podatki in poučevanje na enem mestu