Delnice QCOM, Apple so se spustile z najnižjih vrednosti pred četrtletnimi poročili o dobičku

Sezona poslovnih rezultatov v drugem četrtletju je v teku ob novo pridobljeni moči glavnih delniških indeksov. Prihodnji teden je poln odmevnih poročil o zaslužku, vključno z rezultati iz Qualcomm (QCOM). Delnice QCOM so se skupaj z mnogimi drugimi delnicami polprevodnikov dvignile z najnižjih vrednosti, s čimer je Nasdaq kompozitu pomagal dvigniti nad 50-dnevno drseče povprečje.

X

Razpoloženje glede delnic QCOM in drugih delnic čipov je bilo pozitivno, saj se zakon o čipih v vrednosti 52 milijard dolarjev prebija skozi senat. Gre za dvostranski zakon, ki v bistvu subvencionira domačo proizvodnjo čipov.

Delnica QCOM se krepi

Delnice QCOM so konec aprila zrasle za skoraj 10 %, ko so poročali o pospešeni rasti dobička in prodaje. Dobiček je poskočil za 69 % na 3.21 USD na delnico, prihodki pa za 41 % na 11.16 milijarde USD. Celotna prodaja čipov je v primerjavi z letom poskočila za 52 %. Toda prihodki od licenc so se zmanjšali za 2 % na 1.58 milijarde USD.

Vlagateljem so bile všeč tudi smernice QCOM o rasti prihodkov, pri čemer so bile smernice za približno 1 milijardo dolarjev nad pričakovanji.

Qualcomm še vedno dobi večino svojih prihodkov od svojega poslovanja s čipi za telefone. RF čelni posel podjetja, ki zagotavlja tehnologijo, ki omogoča povezave 5G, je ustvaril prihodek v višini 1.16 milijarde USD, kar je 28 % več kot v enakem obdobju lani.

Rezultati Qualcomma bodo znani v sredo po zaključku. Zacksova konsenzna ocena je prilagojeni dobiček v višini 2.86 USD na delnico, kar je 49 % več, prihodki pa so se povečali za 35 % na 10.88 milijarde USD.

Ogled delnic FAANG

Kupci so pritiskali Netflix (NFLX) se je delnica po poročilu v drugem četrtletju zvišala. Preostanek FAANG zaloge poročilo v prihodnjem tednu, vključno s Facebook-parent Meta platforme (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL).

Od štirih sta platformi Meta in Alphabet na tej točki zaostali. Obe delnici sta še vedno blizu svojih 50-dnevnih linij, medtem ko sta se Apple in Amazon močno okrepila nad svojimi 50-dnevnimi mejami.

Apple poroča o zaslužku pozno v četrtek, prav tako Amazon.

Apple se je za nekaj časa okrepil, nato pa se močno znižal, ko je podjetje aprila poročalo o dobičku. Zaslužek, skupni prihodek, prihodek od iPhona in prihodek od storitev so bili boljši od pričakovanega, vendar je finančni direktor Luca Maestri dejal, da bi lahko omejitve dobave, povezane s covidom, škodovale prodaji v tekočem četrtletju za 4 do 8 milijard dolarjev.

V tekočem četrtletju naj bi Apple zaslužil 1.13 USD na delnico, kar je 13 % manj kot v enakem obdobju lani. Pričakujte, da se bodo prihodki povečali za manj kot 1 % na 81.86 milijarde USD.

Poleg zalog FAANG, podjetje za gradbene izdelke Podjetja Carlisle (CSL) je v dobri nastavitvi, rezultati pa naj bi bili v sredo po zaključku. Oblikuje a osnova z dvojnim dnom in bi lahko bilo smiselno za trgovanje z možnostjo zaslužka, čeprav se z njim malo trguje na trgu opcij.

Podjetje za sladkorno bolezen dexcom (DXCM) poroča v četrtek po zaprtju.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami glede zaslužka z uporabo nakupnih opcij vam omogoča, da kupite delnico po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice.

Najprej identificirajte delnice z najvišjo oceno, kot je QCOM, z grafikonom rasti. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in dobivajo podporo pri sebi 10-tedensko drseče povprečje prvič. Nekateri morda trgujejo tesno blizu najvišjih vrednosti in nočejo popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni. Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko ugotovite nekaj nastavitev bikovskega zaslužka za nakupno opcijo, preverite izvršilne cene pri svojem posredništvu. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem. Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. Premija v idealnem primeru ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem času. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja. Vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli cenejše premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če vrednost delnice pade na zaslužek, se lahko izgubi največ znesek, plačan za pogodbo.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice.

Onkraj zalog QCOM: trgovanje z opcijami v Dexcomu

Tukaj je opisano, kako je bilo nedavno videti trgovanje s klicnimi opcijami za Dexcom.

Ko je Dexcom trgoval okoli 83.75, je mesečna nakupna opcija, ki je bila nekoliko brez denarja, z izvršilno ceno 85 (iztek 19. avgusta) prišla s premijo okoli 5 USD ali 6 % osnovne cene delnice v tistem času. Na prvi pogled je bilo to drago trgovanje, vendar je tudi mesečna možnost, tako da je do izteka še veliko časa.

Ena pogodba je imetniku dala pravico do nakupa 100 delnic Dexcoma po 85 na delnico. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 500 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Dexcom preseči 90, da bi trgovina začela prinašati denar (85 izvršilna cena plus 5 USD premije).

Klicna možnost za Apple ni bila tako draga. Ko je Apple trgoval okoli 155.25, je tedenska nakupna opcija, ki je bila rahlo v denarju, z izvršilno ceno 155 (iztek 5. avgusta) ponudila premijo 4.70 USD ali 3 % osnovne cene delnice.

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Evo, kako pridobiti brezplačno preskusno lestvico IBD

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes