„Prekupljeno in precenjeno“: ta vlagatelj opazi, da se je pojavil balon za eno priljubljeno skupino delnic

To nas pripelje do našega klic dneva iz TheoTrade's glavnega tržnega tehnika, profesorja Jeffa Biermana, ki vidi mehurček za osnovna sredstva za široko potrošnjo, ki ga imenuje "sektor rotacije 'varnega zatočišča', ki je prekupljen in precenjen."

Bierman ne zadržuje svojega opozorila. »Gremo v recesijo in osnovna sredstva za potrošnike so ocenjena kot rastoče delnice, čeprav imajo dejansko vrednost delnic. Marubozo signalizira, da nas čaka veliko globlji popravek potrošniških osnovnih sredstev, kot smo ga doživeli v zadnjih nekaj dneh,« pove strankam (več o Marubozu spodaj).

Skupina delnic, o katerih govori, vključuje Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
P.G.,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbellova juha
CPB,
-1.00%
in PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Če se osredotoči na par, poudari, kako Campbell Soup trguje z 20-kratnim razmerjem med ceno in dobičkom, vendar je donosnost sredstev, približek stopnje rasti, le 7.5-kratna.

"To delnico bi lahko prepolovili in je še vedno predraga," je dejal Bierman in dodal, da je enako za Coca-Colo, ki trguje pri trgovanju s 24-kratnikom dobička z donosnostjo sredstev le 10.

»Vsak sektor S&P mora doseči enomestni večkratnik, preden signalizira dno trga. Polprevodniki, olje in maloprodaja (v določenih delih) so tam. Potrošniške osnovne stvari – niti približno,« je Bierman povedal strankam.

Bierman išče en pomemben signal za znake tega poka balona, ​​to je »največji Marubozo v izbranem sektorju potrošniških sponk SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
videli smo že od septembra.”

Kaj je Marubozo? Bierman pojasnjuje, da prek grafikonov svečnikov, ki jih uporabljajo tehnični trgovci in spremljajo odprtje in zaprtje delnice v enem dnevu. Marubozo - iz japonske besede tesno obrezan - je svečnik z dolgim ​​telesom, ki nima senc - prodajalci ali kupci ga obravnavajo kot močan znak prepričanja, odvisno od tega, ali je obrnjen navzgor ali navzdol.

Tukaj je grafikon, ki prikazuje, da je sveča padla:

»Največja priložnost za kratko trgovanje na Wall Streetu so glede na tveganje/donosnost potrošniške sponke. To je dolgoročno začetek zloma potrošniških izdelkov,« je dodal.

Upoštevajte, da je Bierman leta 500 dosegel tri velike premike za S&P 2022.

Decembra 2021 je dr. je napovedal možen 20-odstotni padec na 3,900 za S&P 500 v šestih mesecih, v začetku maja pa je dosegel 3,930. Junija lani, je napovedal dvig in okrevanje na 4,300 — do sredine avgusta je dosegel 4,315. V pogovoru z MarketWatch 25. avg, Bierman je za indeks napovedal ponovni test okoli 3,600, kar septembra lani zaprta na novi najnižji vrednosti leta 2022 pri 3,585.

Trgi

Zaloge
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
odprl nekoliko višje, na čelu z Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
zahvaljujoč dobičkom za težkokategornika Alphabet in Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
in donosnosti 2-letne zakladnice
TMUBMUSD02Y,
4.198%
narašča po v četrtek dosegel približno 4-mesečne najnižje vrednosti. dolar
DXY,
-0.06%
raste, skupaj s cenami nafte
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
z obema za zmagovalni teden.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
rahlo narasla in se giblje pri malo pod 21,000 $. V zadnji kripto domini, ki je padla, posojilodajalec Genesis je prijavil stečaj, češ da ima kar 10 milijard dolarjev obveznosti.

Buzz

Googlov nadrejeni Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
napovedal, da bo lodpravlja 12,000 zaposlenih po vsem svetu, ali 6 % njegove delovne sile, se pridruži sklopka drugih velikih tehnoloških imen število rezalnih glav. Delnice rastejo.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
delnice rastejo po poročanju velikana pretočnega videa 7.7 milijona dodanih naročnikov, ki presega napovedi, ustanovitelj Reed Hastings pa je dejal, da bo postal izvršni predsednik in imenovan je bil novi soizvršni direktor.

mnenje: Soustanovitelj Netflixa Reed Hastings je Silicijevi dolini pokazal pravo pot vodenja

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
delnice padajo, potem ko je švedski proizvajalec telekomunikacijske opreme opozoril na negotove kratkoročne obete in poročal o razočarajočem dobičku ob šibkih naročilih. Delnice konkurenčne Nokie
NOK,
-2.46%

NOKIJA,
-3.68%
so tudi padli.

Naslednji teden bomo slišali množično postavo modrih čipov, vključno z Microsoftom
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
B.A.,
-0.36%,
McDonalds
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
in še več.

Skupina Genius
GNS,
+ 53.06%
narašča še za 150 %, dan po 200-odstotnem porastu v četrtek, potem ko je izobraževalno podjetje s sedežem v Singapurju sporočilo je imenoval nekdanjega uradnika FBI za preiskavo domnevnega nezakonitega trgovanja z njegovimi delnicami.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
je prejel opozorilo o umiku s borze Nasdaq, ki pravi, da še ni vložil svojega četrtletnega poročila na obrazcu 10-Q Komisiji za vrednostne papirje in borzo. Delnica je padla.

Trgovina na debelo Costco
STROŠKI,
+ 2.11%
svet ponovno odobril program odkupa delnic do 4 milijarde dolarjev. Zaloge so se povečale.

T-Mobile ZDA
TMUS,
-0.11%
je dejal, da je kibernetski napad razkril omejene osebne podatke približno 37 milijonov strank, vendar ne »najbolj občutljive vrste«.

Predsednik Feda Philadelphia Patrick Harker naj bi govoril ob 9. uri zjutraj, sledila bo prodaja obstoječih stanovanj, nato pa bo guverner Feda Christopher Waller podal pripombe pozneje.

Se glasi: Cene stanovanj so v San Franciscu padle za 10 %, pravi Redfin – in cene padajo tudi v teh mestih

Najboljše na spletu

Kako skavtinje nameravajo obdržati ženske valjanje v testu vse življenje – poleg prodaje piškotkov

Vidni novozelandski politiki pravijo »stalno blatenje«, zlorabe in osebni napadi privedlo do izgorelosti in odstopa premierke Jacinde Ardern.

Grozljivi prizori iz soseske v Filadelfiji pokaži odvisnike, ki se spotikajo naokoli saj se uveljavlja nova priljubljena in nevarna droga.

Grafikon

Priljubljena zaloga memov — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— postaja vse manj priljubljen pri malih vlagateljih, glede na ta grafikon Vanda Research.

"Glede na stalno slabo razpoloženje vlagateljev in slabše makro ozadje ni neobičajno videti občasne kratke stiske, ki jih spodbujajo in nato lovijo mali vlagatelji," so povedali Marco Iachini, višji podpredsednik, Giacomo Pierantoni, vodja podatkov in Lucas Mantle, podatki znanstveni analitik pri Vanda Research, v opombi.

»Na splošno še vedno menimo, da je kakršna koli trajna rast memov malo verjetna, razen če trgi vstopijo v bolj prijazen makro režim (zlatolaska ali porecesijski odboj). Posledično pričakujemo, da se bo BBBY v naslednjih nekaj dneh razprodal, saj trgovci na drobno hitijo, da bi zaklenili dobiček, preden bo prepozno,« so povedali.

Tickerji

To so bile najbolj iskane oznake na MarketWatch od 6. ure zjutraj po vzhodu:

Naključna branja

Kakšna upočasnitev nepremičnin? Ikonični dvorec Joshua Tree z zrcalnimi stenami gre na trg za 18 milijonov dolarjev

Lovci na zaklad poskušajo najti zakopanih plemenitih kovin, dolarjev in draguljev nekoč v lasti Islamske države

Need to Know se začne zgodaj in se posodablja do otvoritvenega zvona, vendar Prijavite se tukaj da ga dobite enkrat na vaš e-poštni predal. Različica po e-pošti bo poslana približno ob 7 z vzhodne strani.

Poslušaj Podcast Najboljše nove ideje v denarju z novinarjem MarketWatch Charlesom Passyjem in ekonomistko Stephanie Kelton.