Delnice Oracle, Lennar so padle z najnižjih vrednosti, zaslužki bodo kmalu; Restavracije Darden se pripravljajo pred rezultati

Oracle (ORCL) naj bi poročalo o zaslužku v prihajajočem tednu, skupaj s peščico drugih podjetij, saj borzni biki dajejo upanje na dvig Božička. Od konca septembra so delnice Oracle zrasle za približno 31 %, kar je preseglo rast za približno 3 % za kompozit Nasdaq.

X

Razmere na delniškem trgu ostajajo spremenljive pred pričakovanim zvišanjem za 50 bazičnih točk s strani Federal Reserve v sredo. To je okolje, v katerem številne bikovske tehnične nastavitve niso delovale zelo dobro, saj institucionalni vlagatelji na splošno sedijo ob strani. Kar je en dan videti kot moč, naslednji dan sledi šibkost.

Oracle Stock kaže moč

Oracle se je približal svojemu 21-dnevnemu eksponentnemu drsečemu povprečju z a relativna trdnostna linija blizu višin.

Ko je programski velikan septembra poročal o dobičku, so se vlagatelji na poročilo sprva odzvali pozitivno. Delnica Oracle je poskočila za 3 %, vendar se je ob koncu dneva na širšem trgu obrnila navzdol.

Delnice Oracle so 1. septembra po poročanju o dobičku izgubile nekaj več kot 13 %, vendar so se delnice Oracle držale veliko bolje kot kompozit Nasdaq, ki je zaznamoval dan distribucije, ki je v večjem obsegu upadla za 5.1 %.

Oracle je poročal o 18-odstotnem povečanju prihodkov, k čemur je pripomogla njegova pridobitev podjetja Cerner za elektronske zdravstvene zapise v vrednosti 28 milijard dolarjev, ki se je zaprlo junija. Oraclove storitve v oblaku in segment podpore za licence so prispevali 8.42 milijarde USD prihodkov, kar je 14 % več. Segment je predstavljal skoraj 75 % celotnega prihodka v četrtletju.

Oktobra je Oracle razširil svoje zavezništvo z Nvidia (NVDA), ki napoveduje večletno partnerstvo za pomoč strankam pri reševanju poslovnih izzivov s pospešenim računalništvom in umetno inteligenco.

Rezultati podjetja Oracle bodo znani v ponedeljek po zaključku. Zacksova konsenzna ocena je prilagojeni dobiček v višini 1.17 USD na delnico, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki naj bi se povečali za 16 % na 12.04 milijarde USD.

Pregled dobička: Lennar, DRI, NDSN

Poleg delnic Oracle je več drugih podjetij kazalo relativno moč pred prihajajočimi poročili o dobičku, vključno z graditeljem stanovanj. Lennar (LEN), Restavracije Darden (DRI) in Nordson (NDSN). Lennar in Nordson poročata v sredo po zaključku. Darden poroča zgodaj v petek.

Graditelji stanovanj se krepijo zaradi padajočih obrestnih mer. Za petami močnega poročila o zaslužku vrhunskega gradbenika Bratje s cestnino (TOL) V torek naj bi Lennar poročal o prilagojenem dobičku v višini 4.92 USD na delnico, kar je 13 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodki naj bi se povečali za 21.5 % na 10.24 milijarde USD.

Delnica LEN je blizu vstopa 90.10 v najnižji bazi.

Darden Restaurants — matično podjetje Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen in Yard House — ustanavlja veliko podstavek za skodelico z ročajem z vpisom 149.90.

Nordson, ki izdeluje opremo za doziranje potrošniških in industrijskih lepil, tesnilnih mas in premazov, je redko trgovan. Njegov povprečni dnevni obseg je nekaj več kot 200,000 delnic. Toda to je delnica z visoko ceno, zaradi česar je ime institucionalne kakovosti s povprečnim dnevnim obsegom v dolarjih le severno od 50 milijonov dolarjev.

Nordson se drži nad kratkoročnimi drsečimi povprečji, saj je tik pod vstopno mejo 242.53.

Medtem so zagoreli pogodbeni proizvajalci elektronike, vključno z Jabil (JBL). Delnica se še naprej drži blizu najvišjih vrednosti, potem ko je 65.98. novembra znova dosegla vstop pri 11.

V četrtek zgodaj naj bi Jabil poročal o prilagojenem dobičku v višini 2.21 USD na delnico, kar je 15 % več kot leto prej, prihodki pa so se povečali za 8 % na 9.28 milijarde USD.

Jabilova industrijska skupina je bila predstavljena v Posnetek industrije prejšnji mesec.

Strategija trgovanja z možnostmi

Osnovna strategija trgovanja z opcijami v zvezi z zaslužkom – z uporabo nakupnih opcij – vam omogoča, da kupite delnice po vnaprej določeni ceni, ne da bi pri tem veliko tvegali. Tukaj je opisano, kako deluje strategija trgovanja z opcijami in kako je izgledala nedavna trgovina z delniškimi opcijami Oracle.

Najprej določite najbolj ocenjene delnice z naraščajočim grafikonom. Nekateri se morda postavljajo v zdrave baze v zgodnji fazi. Drugi so morda že izbruhnili in dobivajo podporo 10-tedensko drseče povprečje prvič. Nekaj ​​jih morda tesno trguje blizu najvišjih vrednosti in noče popuščati. Izogibajte se razširjenim zalogam, ki so predaleč čez ustrezne vstopne točke.

Delnice Oracle bi lahko bile kandidatke za trgovanje s klicno opcijo, saj ponovno testirajo območje predhodnega nakupa blizu 80.

Pridružite se strokovnjakom IBD, ko na IBD Live analizirajo vodilne delnice na borzi

Pri trgovanju z opcijami je nakupna opcija bikovska stava na delnico. Prodajne opcije so medvedje stave. Ena pogodba o nakupni opciji daje imetniku pravico do nakupa 100 delnic delnice po določeni ceni, znani kot izvršilna cena.

Prodajne opcije so za šibke donosnike z medvedjimi grafikoni. Edina razlika je v tem, da je udarna cena brez denarja tik pod osnovno ceno delnice. Prodajna opcija daje imetniku pravico do prodaje 100 delnic delnice po določeni ceni.

Dobiček zaslužite, ko delnica s prodajno opcijo pade pod izvršilno ceno.

Preverite udarne cene

Ko določite nastavitev zaslužka za klicno opcijo, preverite izvršilne cene pri svoji spletni platformi za trgovanje ali na cboe.com. Prepričajte se, da je možnost likvidna, z razmeroma tesnim razmikom med ponudbo in povpraševanjem.

Poiščite izvršilno ceno tik nad osnovno ceno delnice (brez denarja) in preverite premijo. V idealnem primeru premija ne bi smela preseči 4 % osnovne cene delnice v tistem trenutku. V nekaterih primerih je izvršilna cena v denarju v redu, če premija ni predraga.

Izberite datum poteka, ki ustreza vašemu cilju tveganja, vendar ne pozabite, da je na trgu opcij čas denar. Datumi bližnjega izteka bodo imeli nižje premije kot tisti, ki so dlje. Nakup časa na trgu opcij je dražji.

Oglejte si, katere delnice so v portfelju lestvice najboljših

Ta strategija trgovanja z opcijami vam omogoča, da izkoristite visoko poročilo o dobičku, ne da bi pri tem tvegali preveč. Tveganje je enako stroškom opcije. Če se vrednost delnice zmanjša za zaslužek, lahko največ izgubite znesek, plačan za pogodbo.

Trgovanje z delniškimi opcijami Oracle

Takole je izgledala nedavna trgovina s klicnimi opcijami za Oracle.

Ko se je delnica Oracle trgovala okoli 80, je tedenska nakupna opcija v denarju z izvršilno ceno 80 (iztek 30. decembra) prišla s premijo okoli 3.50 USD na delnico na pogodbo ali 4.4 % osnovne cene delnice v tistem času. . To je bil posel po razumni ceni, saj je šlo za možnost v denarju in je bil datum poteka še vedno izhod.

Ena pogodba je dala imetniku pravico do nakupa 100 delnic Oracle po 80 delnic. Največ, kar bi lahko izgubili, je bilo 350 dolarjev - znesek, plačan za pogodbo s 100 delnicami.

Če upoštevamo plačano premijo, bi moral Oracle preseči 83.50, da bi trgovanje začelo služiti denar (80 izvršilna cena plus 3.50 USD premije na pogodbo).

Sledite Ken Shreve na Twitterju @IBD_KShreve za več analiz in vpogleda na borzo

LAHKO TUDI:

Najboljše zaloge za rast in nakup

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Dnevna zaloga KVČB: Oglejte si, kako poiskati, izslediti in kupiti najboljše zaloge

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tržni dvig čaka na poročilo o inflaciji, srečanje Feda; Kaj storiti zdaj